Kriteret e Tabellës në Mbledhjen e Borxheve

Account i klientit

Zgjidhni klientin account me regjistrimet e artikujve të papaguar. Në mënyrë të parazgjedhur, ky është llogaria e parë e klientit nga parametrat (Paneli i Administratës | Parametrat e Programit | Financat | Përgjithshëm).

Llogaria

Përveç llogarisë kryesore nga fusha e mëparshme, bilanci i artikujve të papaguar gjithashtu mund të gjendet në llogarinë shtesë, dytësore. Kështu, mund të kërkoni njëkohësisht në artikujt e papaguar të llogarisë së klientit si dhe në llogarinë e kompensimeve në proces.

Subjekti

Kërkimi mund të kufizohet nga nga klienti individual .Emri 2

Kërkimi

mund të kufizohet nga nga emri i subjektit 2. Tipi i subjektit

Kërkimi

mund të kufizohet nga nga tipi i subjektit .Statusi

Kërkimi

mund të kufizohet nga statusi i subjektit. Statuset e disponueshme përfshijnë: B

– Subjekti është i Bllokuar D

– Subjekti është Pjesërisht i Bllokuar F

– Subjekti është Joaktiv L

– Në Likuidim P

– Në Likuidim të Detyrueshëm S

– Subjekti ka Kërkuar Falimentim T

– Subjekti është Aktiv Z

– Po Paditet Departamenti

Raporti

mund të kufizohet gjithashtu nga departamenti individual i futur në rreshtin e regjistrimit të gazetës .Data e skadencës për

Futni datën e fundit që është e skaduar për postimet individuale (dokument ose pagesë dokumenti). Nëse këto të dhëna nuk futen, të gjithë artikujt ose postimet e papaguara merren parasysh.

Dokumenti

Raporti

mund të kufizohet nga ID e dokumentit të brendshëm. Mos harroni se mund të përdorni % funksionin për të kufizoni nga raporti në një mënyrë tjetër. Dok. e lidhur.

Raporti

mund të kufizohet nga ID e dokumentit të lidhur. Shuma minimale

Futni shumën minimale (absolute) të artikujve të papaguar që dëshironi të përfshini në përmbledhje. Vlera e parazgjedhur është 0.

KËSHILLË

Për shembull, një shumë minimale prej 50.00 do të thotë se PA do të kërkojë të gjithë artikujt e papaguar ku vlera e hapur për dokument është më e madhe se 50.00. Shuma maksimale

Jo në përdorim.

Shërbëtori

Raporti

mund të kufizohet nga shërbëtori për të treguar ato artikuj që kanë shërbëtorin e zgjedhur. Shkarkoni Kompensimet në Proces

Nëse është e kontrolluar, programi përjashton kompensimet në proces nga raporti.

Shkarkoni Regjistrimin e Mbylljes

Nëse është e kontrolluar, programi përjashton regjistrimin e mbylljes

nga raporti .Shkarkoni Periudhën e Faljes

Përjashton artikujt për partnerin sipas periudhës së faljes të përcaktuar në cilësimet.

Statuset në regjistrimin e gazetës

Nga menuja e rënëse, zgjidhni një nga statuset e mëposhtme në një regjistrim gazete:

1

– Gabim 2

– Jo i pastruar 3

– Kontrolloni me një superior 4

– Kontrolloni llogarinë Shumat

Nëse postimet në monedhën e huaj lejohet për këtë

account , mund të zgjidhni se cila monedhë do të përdoret kur krijoni raportin:Në LCY

• – Të dhënat shfaqen në monedhën lokale Në FCY
• - Të dhënat shfaqennë monedhën , në të cilën është bërë postimi.Tipi i Artikujve të Papaguar

Zgjidhni tipin e artikujve të papaguar:

Me vonesë

• Artikuj të Papaguar
• Përdorni Datën

Zgjidhni datën që do të përdoret:

Nga Dokumenti

• Nga Periudha
• Tipi i Përmbledhjes

Nëse është e kontrolluar, raporti i artikujve të papaguar me bilancin debit shfaqet.

Bilanci Kredit

Nëse është e kontrolluar, raporti i artikujve të papaguar me bilancin kredit

shfaqet .Shfaq Thirrjet e Fundit

Nëse është e kontrolluar dhe nëse keni futur

në fushën në të djathtë periudhën e kohës (numri i ditëve), që kaloi nga kontakti i fundit i suksesshëm me debitorin, këta të njëjtë debitorë janë ngjyrë jeshile në tabin e Mbledhjes së Borxheve . Nëse nuk është e kontrolluar, dhe periudha e kohës (numri i ditëve), që kaloi nga kontakti i fundit i suksesshëm me debitorin, është futur, këta të njëjtë debitorë nuk shfaqen në

tabin e Mbledhjes së Borxheve . Shfaq Të Gjitha në MesNëse është e kontrolluar, debitorët, të cilët nuk përmbushin kriteret nga opsioni

Shfaq thirrjet e fundit

as Jo të kontaktuar që nga , përfshihen në listë. Këto regjistrime janë ngjyrë e zezë.Nëse nuk është e kontrolluar, këta të njëjtë debitorë nuk shfaqen në tabin e Mbledhjes së Borxheve

. Jo të Kontaktuar Që nga Nëse është e kontrolluar, dhe numri i ditëve që nga debitori është kontaktuar për herë të funditështë futur në fushën në të djathtë

, atëherë këta të njëjtë debitorë janë ngjyrë

e kuqe nëtabin e Mbledhjes së Borxheve . Nëse nuk është e kontrolluar, dhe numri i ditëve që nga debitori është kontaktuar për herë të fundit është futur , këta të njëjtë debitorë nuk shfaqen në

tabin e Mbledhjes së Borxheve .Tipi i Dok. për Intrst. Zgjidhni tipin e dokumentit për Intrastat. Pas futjes së të gjitha kritereve të dëshiruara për kufizim, kaloni nëpanelin e Mbledhjes së Borxheve

për të parë rezultatet dhe për të futur shënime nëse është e nevojshme.

TEMA TË LIDHURA: