Casierie

Tranzacții de numerar submodulul este conceput pentru a gestiona și urmări toate tranzacțiile de numerar. Pe baza încasărilor și plăților de numerar, puteți crea și un jurnal de numerar.

Încasările și plățile de numerar sunt înregistrări în jurnalul de numerar. Este necesar să creați o încasare pentru fiecare plată și o plată de numerar pentru fiecare ieșire de fonduri.

Toate încasările și plățile de numerar dintr-o zi formează rulajul de numerar al acelei zile. Adăugând toate plățile la soldul inițial de numerar din casierie se obține suma totală de bani din casierie într-o anumită zi. Când deduceți toate ieșirile de fonduri, obțineți suma rămasă care trebuie să fie în casierie – acesta este soldul casieriei. Toate aceste informații trebuie incluse în jurnalul de numerar.

În Tranzacții de numerar modul, filele din linia de comandă vă permit să creați:

• O încasare de numerar,
• O plată de numerar,
• Rapoarte de numerar,

și să aveți o privire de ansamblu asupra

• lista de încasări și plăți.

Avertisment Autorizările pentru Tipuri de documente sunt setate în PANTHEON. Citiți mai multe despre setarea autorizărilor la acest link.