Пробен баланс
пробният баланс предоставя преглед на баланса на сметките в отчетния период до избрания отчетен месец. Той съдържа началния баланс, оборота през периода, кумулативния баланс и текущия баланс.
По-долу е пример за това как да се създаде отчет за пробен баланс в PANTHEON.
 |
РЕЗЮМЕ НА СЛУЧАЯ
Ашли Счетоводител, ръководител на финансите и счетоводството в Текта, иска да създаде отчет за пробен баланс за 2021 г. по сметки, вариращи от 4000 - Разходи за материали до 4900 - Прехвърляне на разходи в инвентаризация. Това се прави по следния начин:
-
Избиране на типа отчет
-
Определяне на критериите за отчета за пробен баланс
-
Избиране на тип документ
-
Избиране на типа отчет за пробен баланс
|
1. Избиране на типа отчет
За да създаде отчет за пробен баланс, отговорното лице отваря менюто Финанси | Отчети | Пробен баланс.
Прозорецът Пробен баланс се отваря. Отговорното лице отваря таба Отчет и определя желаните критерии за отчета.
2. Определяне на критериите за отчета за пробен баланс
Отговорното лице започва да въвежда критериите в секциите от дясната страна на прозореца.
Ако отчетът за пробен баланс трябва да показва само една или повече сметки, това се задава в полето Сметка.
В този случай отговорното лице иска да създаде отчет за пробен баланс за сметки, вариращи от 4000 - Разходи за материали до 4900 - Прехвърляне на разходи в инвентаризация. Това се прави, както е показано на изображението по-долу.
Отговорното лице проверява квадратчето Диапазон на сметките , за да посочи, че пробният баланс ще бъде показан за оборота на сметките в диапазона между сметка 1 и сметка 2. Всички сметки, чийто номер е по-голям от сметка 1 и в същото време по-малък от сметка 2, ще бъдат включени.
Показването на данни може да бъде ограничено чрез въвеждане на данни в полетата Предмет, Отдел или Център за разходи.
В този пример отговорното лице избира началната и крайната дата за данните, които да бъдат включени в отчета. Това се избира в полетата Дата от/до, както е показано на изображението по-долу.
Полето Основна валута се попълва автоматично на базата на параметрите на програмата.
 |
СЪВЕТ
Ако искате да конвертирате пробния си баланс в друга валута, можете да изберете желаната валута от падащия списък в това поле.
|
След това отговорното лице въвежда данни в секцията Използвай дата, оставяйки активирания радио бутон От период .
Пробният баланс така ще вземе предвид периодичните дати от заглавията на счетоводните записи.
В секцията Начален баланс, радио бутонът Тип документ за откриване на дата е активиран.
|
СЪВЕТ
Началният баланс в този случай включва всички записи, направени в типа документ за откриване и на датата на началния баланс. И двете парчета информация са записани в Административен панел.
|
 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да се избегне избиране на същите критерии за отчет при всяко създаване на отчет, можете да ги запазите в шаблон.
|
3. Избиране на тип документ
В секцията Типове документи от дясната страна на прозореца се избират типовете документи или счетоводните записи, които трябва да бъдат показани в отчета за пробен баланс.
Ако отговорното лице иска да създаде отчет за пробен баланс за предходната финансова година, която вече е затворена, счетоводният запис за края на годината не трябва да бъде включен в желаните данни за оборот.
Програмата автоматично избира всички типове документи, с изключение на 4900 - Край на годината.
|
СЪВЕТ
Списъкът с типове документи не включва типове документи само за запис.
|
4. Избиране на типа отчет за пробен баланс
PANTHEON ви позволява да персонализирате нивото на детайлност на отчета за пробен баланс.
От лявата страна на прозореца има Типове отчети, които са разделени на два комплекта.
Първият комплект отчети показва общия оборот независимо от предмета, докато вторият комплект отчети показва общия оборот по индивидуален предмет, както е показано на изображението по-долу.
След това отговорното лице избира типа отчет 052 - Пробен баланс - аналитични сметки 1.
С двойно щракване върху избрания тип отчет или чрез избиране на типа отчет и щракване на бутона Отчет, желаното пробно салдо се показва.