Zahlungsaufträge in Zahlung

In der Finanzen | Transaktionen Modul und dem In Zahlung Tab, sind alle Zahlungsaufträge mit dem Status "in Zahlung" sichtbar. Der Status "in Zahlung" stellt einen Zahlungsauftrag aus "in Bearbeitung" dar, der zur Zahlung markiert und bestätigt wurde.

In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen, wie Sie Zahlungsaufträge mit dem Zahlungsstatus verfolgen können.

FALLZUSAMMENFASSUNG Die verantwortliche Person möchte alle Zahlungsaufträge mit einem Fälligkeitsdatum älter als 1. Juli 2022, die noch "in Bearbeitung" sind, bezahlen. Die zuvor genannten Zahlungsaufträge, die das festgelegte Fälligkeitsdatum haben, wurden gefunden und im Zahlungsaufträge in Bearbeitung Kapitel angezeigt. Die verantwortliche Person wird die ausgewählten Zahlungsaufträge in "In Zahlung" verschieben, indem sie die folgenden Schritte ausführt: Öffnen des Transaktionsfensters Bestätigen der ausgewählten Zahlungsaufträge Zahlungsaufträge in Zahlung Erstellen einer XML-Datei

1. Öffnen des Transaktionsfensters

Die verantwortliche Person möchte alle Zahlungsaufträge einsehen, die ein Fälligkeitsdatum älter als 1. Juli 2022 haben, damit nur diese so schnell wie möglich zur Zahlung weitergeleitet werden können.

Zu diesem Zweck öffnen sie das Finanzen Modul im Hauptmenü und wählen das Transaktionen Untermodul.

Ein Fenster öffnet sich automatisch im In Bearbeitung Tab.

2. Bestätigen der ausgewählten Zahlungsaufträge

Die verantwortliche Person wird die Zahlungsaufträge filtern, wie im Zahlungsaufträge in Bearbeitung Kapitel gezeigt.

Drei Zahlungsaufträge, die alle ein Fälligkeitsdatum älter als 1. Juli 2022 haben, werden angezeigt.

Sie wählen alle drei Zahlungsaufträge aus, indem sie das Kästchen vor jeder Zeile ankreuzen (siehe Bild unten).

Sie klicken auf den Zahlungsauftrag bestätigen Button in der Symbolleiste.

Ein Warnfenster mit Informationen über verschobene Zahlungsaufträge erscheint.

3. Zahlungsaufträge in Zahlung

Die verantwortliche Person wechselt dann zum In Zahlung Tab.

Sie sehen die hinzugefügten Aufträge in der Liste der Zahlungsaufträge.

HINWEIS Wenn die verantwortliche Person Fehler in einem der Zahlungsaufträge bemerkt, kann sie ihn einfach zurück in "in Bearbeitung" verschieben, indem sie auf den Zurück zur Vorbereitung Button klickt.

Der Wunsch, fortzufahren, indem eine XML-Datei erstellt wird, die dann an die Bank gesendet wird.

4. Erstellen einer XML-Datei

Zum Erstellen und Übertragen der XML-Datei wählt die verantwortliche Person den Zahlungsauftrag aus und klickt auf den Exportieren Button in der Symbolleiste.

Die Datei wird auf ein lokales Laufwerk übertragen.

Sie reichen die Datei bei der Bank ein und führen die Zahlung aus.