Analiza planiranja dokumenta
Kreiranje poslovnog plana prati njegova analiza. Planovi se mogu uporediti sa realizacijom. U PANTHEON-u je također dostupan alat za planiranje priliva i odliva.
Analiza plana je prikazana u sljedećem slučaju.
 |
SAŽETAK SLUČAJA
Odgovorna osoba je kreirala poslovni plan za internu kafeteriju Tecta za 2020. godinu. Plan uključuje prodaju, nabavku, finansijske pokazatelje i troškove plata. Odgovorna osoba želi analizirati plan i uporediti ga sa realizacijom. Odgovorna osoba također želi vidjeti plan priliva i odliva. Ovo se radi na sljedeći način:
- Odabir plana za analizu
- Analiza plana
- Planiranje priliva i odliva
|
1. Odabir plana za analizu
Za analizu plana, dokument za planiranje mora već biti kreiran.
Odgovorna osoba želi analizirati plan za internu kafeteriju Tecta.
Na navigacijskoj traci, odgovorna osoba odabire meni Analitika | Planiranje | NA00 | Planiranje. Otvara se dokument za planiranje.
Klikom na 
(tri tačke) na traci zadataka otvara se prozor koji sadrži kreirane dokumente za planiranje.
Odgovorna osoba odabire željeni plan i otvara ga dvostrukim klikom na plan ili klikom na Potvrdi dugme.
Dokument za planiranje se otvara na Opšti tabu. Za analizu dokumenta, odgovorna osoba otvara Analiza tab.
Odgovorna osoba nastavlja sa analizom plana.
2. Analiza plana
Na Analiza tabu, odgovorna osoba odabire tip plana za analizu i sve ostale detalje analize.
U ovom slučaju, odgovorna osoba odabire Prodajni plan iz padajuće liste, kako bi analizirala plan prodaje.
Ovo su ostale dostupne opcije:
Odgovorna osoba odabire poređenje po vrijednostima i po linijama, kako je plan napravljen.
 |
SAVJET
Predefinisana analiza je poređenje planirane vrijednosti sa vrijednošću realizacije i indeksom.
|
Za pregled ukupne prodaje, odgovorna osoba odabire Ukupno checkbox.
|
SAVJET
Korisnik može birati između različitih prikaza analize plana. Za više informacija, pogledajte poglavlje Analiza.
|
Analiza se kreira klikom na Izračunaj dugme.
Analiza prikazuje planiranu prodaju u poređenju sa trenutnom realizovanom prodajom. Realizovana prodaja je zbir svih izlaznih dokumenata iz BAR skladišta u odabranom periodu.
Za svaki period, također možete vidjeti indeks dostizanja planirane vrijednosti (kao što je prikazano na slici ispod).
U posljednjim kolonama, odgovorna osoba također može vidjeti poređenje između ukupne planirane vrijednosti i realizacije.
Klikom na 
(Izvoz u Excel) dugme na alatnoj traci, analiza se sprema u Excel datoteku.
Odgovorna osoba također želi analizirati planove za nabavku, finansije i plate.
U padajućem meniju, odgovorna osoba odabire željeni plan i slijedi korake opisane iznad.
Ovim se završava analiza plana. Odgovorna osoba može nastaviti sa planiranjem priliva i odliva.
3. Planiranje priliva i odliva
Plan priliva/odliva se koristi za pregled očekivanog novčanog toka na osnovu planiranja po subjektima ili u zbiru.
Tab se nalazi na dokumentu za planiranje.
Za provjeru novčanog toka na osnovu plana za lokalni bar Tecta, odgovorna osoba odabire dokument za planiranje i otvara Plan pril./odl. tab.
Iz padajućeg menija, odgovorna osoba odabire Zbir prikaz i odabire checkboxe za prikaz priliva, odliva i bilansa (kao što je prikazano na slici ispod).
Plan novčanog toka se kreira klikom na Prikaži dugme.
Plan novčanog toka se kreira na osnovu poslovnog plana interne kafeterije Tecta. Odgovorna osoba može planirati mjesečne prilive, odlive i bilanse.
Odgovorna osoba želi izvesti podatke u Excel, zaštićen lozinkom. Na alatnoj traci, odgovorna osoba odabire 
(Izvoz u zaključanu Excel tabelu) dugme i sprema Excel datoteku.
 |
UPOZORENJE
Za izvoz u zaključanu Excel tabelu, lozinka za Postavke izvoza mora biti postavljena na Opšti tabu dokumenta za planiranje.
|
Ovim se završava analiza.