Paratë

Në këtë fushë, mund të përcaktoni subjektin e paracaktuar që përdoret si

Paguesi (për arkëtim) ose Përfituesi (për pagesë) për këtë lloj dokumenti. Emri i Paguesit

Futni emrin, i cili do të shfaqet mbi fushën për futjen e paguesit/përfituesit. Zakonisht, emri i përdorur është ose

Paguesi (për arkëtim) ose Përfituesi (për pagesë). Departamenti

Mund të zgjidhni njësinë organizative të kompanisë, e cila ngarkohet nga arkëtimi/pagesa. Nëse kutia e kontrollit në të djathtë është e shënuar, futja është e detyrueshme. Nëse futja e detyrueshme e departamentit është zgjedhur dhe nuk e futni atë në kokën e dokumentit, programi raporton një gabim (shih

Është e detyrueshme të futet departamenti! )Dokumenti 1  

Futni emrin për dokumentin e parë të lidhur që do të futet në arkëtimin/pagesën e parave. Nëse fusha është bosh, nuk do të shihni fushën për futjen e dokumentit të lidhur në arkëtim/pagesë.

Nëse kutia e kontrollit në të djathtë është e shënuar , është e detyrueshme të futet Dokumenti 1. Nëse nuk e futni atë në dokument, programi raporton një gabim (shihËshtë e detyrueshme të futet dokumenti i lidhur X (YYY)! )Dokumenti 2 

Futni emrin për dokumentin e dytë të lidhur.

Nëse kutia e kontrollit në të djathtë është e shënuar, futja e Dokumentit 2 është e detyrueshme. Nëse nuk e futni atë në dokument, programi raporton një gabim (shih Është e detyrueshme të futet dokumenti i lidhur X (YYY)! )Lloji i Dokumentit për Pagesë/Arkëtim të Parave 

Futni numrin e llojit të dokumentit për:

Pagesë të Parave

• , që do të krijohet nga arkëtimi i parave (përdoret për mbylljen e arkave përmes POS),Arkëtim të Parave
• , që do të krijohet nga pagesa e parave.Metoda e Pagesës

Futni

ID-në e metodës së pagesës kur krijoni manualisht arkëtimin/pagesën e parave (moduli Financat – Paratë ). Vendi i Arkëtimit

Futni vendin (qytetin) që do të shfaqet në dokumentet e parave. Përdorni këtë fushë nëse vendi është i ndryshëm nga ai i përcaktuar në

Paneli i Administrimit ose për subjektin e dhënë . A është qendra e kostos e detyrueshme?Nëse është e shënuar, qendra e kostos është futje e detyrueshme në dokumentet e krijuara nga ky lloj dokumenti.

Kopjo Llogarinë e Arkëtueshme kur Krijohet nga Dokumenti i Mallrave

Mundëson që llogaria e Arkëtueshme ose e Pagueshme të transferohet nga dokumenti i mallrave kur krijohet dokumenti i parave nga dokumenti i mallrave.

Mirato dokumentin kur printohet

Nëse është e shënuar, dokumentet e këtij lloji dokumenti miratohen sapo të gjenerohet një raport për to.

Plotëso Dokumentin 1

Zgjidhni dokumentin që programi fut në linjën e arkëtimit të parave, i cili mund të përdoret gjithashtu si të dhëna për postimin në llogaritë personale/dagjeneral. Kur krijohen arkëtimet dhe pagesat nga marrja dhe lëshimi

dokumenteve,

fusha Dokumenti plotësohet, pavarësisht nga cilësimi, me numrin e brendshëm të dokumentit të paguar. Asnjë – Në linjën e arkëtimit të parave në seksionin

• Dokumenti , nuk plotësohen të dhëna.Dokumenti 1 – T
• linja e arkëtimit të parave në seksionin Dokumentiplotësohet me numrin e dokumentit të parë të lidhur (fusha në linjën e arkëtimit të parave ka vetëm 8 linja!) Dokumenti 2 –
• T linja e arkëtimit të parave në seksionin Dokumentiplotësohet me numrin e dokumentit të dytë të lidhur (fusha në linjën e arkëtimit të parave ka vetëm 8 linja!) Ref. – T
• linja e arkëtimit të parave në seksionin Dokumenti plotësohetme numrin e referencës. Nr. Fiskal – T linja e arkëtimit të parave në seksionin
• Dokumenti plotësohet me numrin fiskal.Kur mbyllen dokumentet nga moduli i mallrave me dokumente të parave që kanë Dokumenti 1 të përcaktuar për plotësimin e dokumentit të lidhur, duhet të përdoret e njëjta vlerë për plotësim (për shembull, të dyja duhet të jenë të përcaktuara për plotësim nga Dokumenti 1 ).

Plotëso Dokumentin e Lidhur Përdoret për të përcaktuar dokumentin e lidhur kur postohen dokumentet e parave. Është e rëndësishme të përcaktohet siç duhet mbyllja automatike e llogarive të pagueshme/arkëtueshme kur postohen dokumentet e parave. Vlerat e disponueshme janë: Nr. i Brendshëm– Numri i dokumentit të parave.

Dokumenti i Lidhur

– Numri i dokumentit në t 

• linja e dokumentit të parave. Dokumenti 1
• – Dokumenti 1 nga dokumenti i mallrave. Dokumenti 2– Dokumenti 2 nga 
• dokumentet e mallrave. Plotëso Dokumentin e Lidhur Bosh me Numrin e Brendshëm
• – Shfaqet vetëm kur opsioni Dokumenti i Lidhur është zgjedhur. Nëse numri i dokumentit të lidhur (çfarë klienti po paguan) nuk dihet, fusha do të plotësohet me numrin e brendshëm të dokumentit gjatë postimit. Kur mbyllen dokumentet nga moduli i mallrave në arkë dhe dokumenti është përcaktuar për Plotëso Dokumentin e Lidhur Dokumenti 1 , dokumenti i parave duhet të ketë të njëjtin cilësim (Plotëso Dokumentin e Lidhur - Dokumenti 1).
• Kur mbyllen dokumentet nga moduli i mallrave në arkë dhe dokumentet janë përcaktuar për Plotëso Dokumentin e Lidhur Dokumenti i Lidhur

, dokumenti i parave gjithashtu duhet të ketë të njëjtin cilësim (Plotëso Dokumentin e Lidhur - Dokumenti i Lidhur). Plotëso Dokumentin e JashtëmZgjidhni këtë opsion për të plotësuar fushën

Dokumenti i Jashtëm në ditarin e dokumentit të parave.Mund të zgjidhni një nga opsionet e mëposhtme:

Asnjë

(vlera e paracaktuar) Nr. i Brendshëm Dokumenti i Lidhur

Dokumenti 1

• Dokumenti 2 Monedha
• Përcaktoni monedhën e dëshiruar kur krijoni dokument të ri të parave. Kur krijoni dokument të parave nga dokumenti i mallrave, sugjerohet monedha nga dokumenti i mallrave.
• Bashko Postimet e Arkës
• Mund të zgjidhni një nga opsionet e mëposhtme
• :

Pa bashkim

Bashko sipas Ditëve (Data e Synuar është Data e Dokumentit)

Bashko sipas Ditëve (Data e Synuar është dita e fundit e muajit)

Bashko sipas Muajit (Data e Synuar është Data e Faturës)Për më shumë informacion mbi postimin masiv, ndiqni lidhjen

• Postimi masiv automatik
• .
• Vlerat e Paracaktuara
• Kur hapni dokument të ri të parave, vlerat mund të transferohen si më poshtë:

Lexo nga Cilësimet e Llojit të Dokumentit – Transferon cilësimet e futura nëRegjistrin e Llojeve të Dokumenteve

.

Lexo nga Dokumenti i Mëparshëm

• – Vlerat transferohen nga dokumenti i mëparshëm. Mos Plotëso – Model bosh i dokumentit të parave. (Informacioni mbi Departamentin nga koka e faturës do të kopjohet nga dokumenti i mallrave në kokën e dokumentit të parave.) Llojet e Dokumenteve të Lidhura
• Kjo opsion përcakton bilancin fillestar për arkën si dhe kufirin minimal dhe maksimal të arkës. Tabela e dytë ju mundëson të përcaktoni marrëdhëniet midis dokumenteve të parave. Kjo mundëson një numër më të madh arkash. Është e rëndësishme të përcaktohet tabela e mësipërme së pari dhe pastaj tabela e dytë, ku përcaktoni marrëdhëniet midis arkëtimeve dhe pagesave. Për më shumë informacion mbi këto cilësime, shihni kapitullin
• Lloji i Dokumentit të Lidhur. Lloji i Dokumentit për Postim 

Përcaktoni llojin e dokumentit për postim. Për më shumë informacion mbi këtë cilësim, shihni kapitullin

Llojet e dokumenteve të paracaktuara.

Kopjo Statuset NË PROCES

4. Shënime

Në këtë skedë, mund të futni dhe redaktoni tekstin e Shënimeve që mund të shfaqet në fund të llojit të dokumentit. Mund të krijoni modele të paracaktuara të shënimeve në Tekstet e Dokumenteve

.