|
Broj
|
Interna šifra naloga za knjiženje. Sastoji se od dvocifrenog koda godine, trocifrenog koda vrste dokumenta, a poslednjih šest cifara predstavljaju redni broj dokumenta.
|
|
Dat. per.
|
Datumski period knjiženja.
|
|
Poz.
|
Redni broj pozicije u nalogu za knjiženje.
|
|
Konto
|
Šifra konta na kojem je ova pozicija knjižena.
|
|
Subjekt
|
Subjekt na kojeg se pozicija odnosi.
|
|
Duguje
|
Iznos dugovanja za poziciju.
|
|
Potražuje
|
Iznos potraživanja za poziciju.
|
|
Prim. Val.
|
Primarna valuta koja se koristi na ovoj poziciji.
|
|
Dokument
|
Broj dokumenta na koji se pozicija odnosi.
|
|
Dat. dok.
|
Datum povezanog dokumenta.
|
|
Vezani dok.
|
Broj vezanog dokumenta na ovom knjiženju.
|
|
Dat. dosp.
|
Datum ili rok za ovo knjiženje.
|
|
Dat. PDV
|
Datum PDV-a, kako bi se utvrdilo kom periodu oporezivanja pripada knjiženje.
|
|
Napomena
|
Napomena za knjiženje.
|
|
Dev. kurs
|
Kurs koji se koristi za konverziju knjiženja iz strane valute u domaću valutu. Ako je knjiženje u lokalnoj valuti, kurs je ekvivalentan broju 1.
|
|
Tuđ dokum.
|
Broj eksternog dokumenta za knjiženje.
|
|
Odeljenje
|
Šifra odeljenja na koje se knjiženje odnosi.
|
|
Nos. tr.
|
Šifra nosioca troška na kog se knjiženje odnosi.
|
|
Prot. kont.
|
Protiv konto za ovo knjiženje, na kojem je proknjižen protiv odrednica.
|
|
Valuta duguje
|
Iznos dugovanja u stranoj valuti knjiženja (ako je knjženje u lokalnoj valuti, isti iznos će biti prikazan pod duguje).
|
|
Valuta Potraživanja
|
Iznos potraživanja u stranoj valuti knjiženja (ako je knjiženje u lokalnoj valuti, isti znos će biti prikazan pod potražuje).
|
|
Valuta
|
Ovde se prikazuje šifra valute u kojoj je izvršeno knjiženje.
|
|
V. ključ
|
Ako je knjiženje kreirano automatski, ovde je prikazan broj dokumenta iz kojeg je kreirano.
Ovo polje NIJE popunjeno nekim automatskim knjiženjima, uglavnom za združena knjiženja, koja nemaju vezne dokumente. Primeri ovoga se mogu videti na:
-
Automatsko knjiženje POS računa. Kako bi se videlo da li je dokument proknjižen ili nije, ide se na Povezivanje dokumenata (Administratorska konzola | Baze podataka | Povezivanje i prenos dokumenata | Povezivanje dokumenata) i filtrira za dokumente tipa F.
-
Automatsko knjiženje rasknjiženja robe. Kako bi se videlo da li je dokument proknjižen ili nije, ide se na Povezivanje dokumenata (pod Administratorska konzola | Baze podataka | Povezivanje i prenos dokumenata | Povezivanje dokumenata i filtrira za dokumente tipa C).
|
|
Izv. p.
|
Originalni broj artikla. On je obično isti kao broj artikla, osim u slučaju bankovnog usaglašavanja pomoću funkcije Ručno zatvaranje.
|
| U bilansu |
Ova kolona se pojavljuje kada koristimo polje za formulu u podešavanjima filtera. Prikazuje vrednosti koje predstavljaju vrednost odrednica iz formule. |
| Zatvaranje unosa |
Broj zatvorenih odrednica u nalogu za knjiženje koji je ovu odrednicu knjižio. |
| Naziv 2 |
Naziv 2 iz šifarnika subjekata. |
| Kreirano od |
Korisnik koji je kreirao unos. |
| Izmenjeno od |
Korisnik koji je izmenio odrednicu. |
| Auto |
Označeno znači da je odrednica bila rezultat automatskog knjiženja. |
| Vreme izmene |
Vreme kada je odrednica izmenjena. |
| Vreme kreiranja |
Vreme kada je odrednica kreirana. |
| Vrsta dokumenta |
Ovaj podatak je povezan sa kolonom Dokument i popunjava se u slučaju da je dokument interni PANTHEON broj. Prikazuje vrstu dokumenta za broj dokumenta. |