| Kodi |
Ai tregon kodin e llogarisë, deri në 13 shifra. |
| Përshkrimi |
Ai tregon përshkrimin e llogarisë, deri në 250 karaktere. |
| Subj. |
Ai përcakton nëse është e detyrueshme të futet subjekti kur publikohet në këtë llogari. Nëse ky opsion është aktivizuar, por nuk është dhënë asnjë subjekt në një rresht hyrjeje gazete , ose subjekti nuk ekziston, kthehet një mesazh gabimi (shih Subjekti duhet të përcaktohet). |
| Rreshti |
Ky opsion është aktiv vetëm nëse futja e subjektit është e detyrueshme. Ai përcakton nëse kjo llogari është specifikisht për klientët ose furnizuesit, ose asnjëra. Opsionet janë:
- N - Nuk është llogari subjekti
- K - Klient/Receivables
- D - Furnizues/Payables
- V - Mos përdorni subjekt (për dokument të lidhur)
Ky cilësim përdoret në krijimin e dokumenteve të mbylljes së vitit. Zakonisht numrat e llogarive për publikimin e receivables dhe payables përcaktohen si K - Klient ose D - Furnizues.
|
| |
|
| Dept. |
Ai përcakton nëse është e detyrueshme të futet departamenti kur publikohet në këtë llogari. Nëse ky opsion është aktivizuar, por nuk është dhënë asnjë departament në një rresht hyrjeje gazete, ose departamenti nuk ekziston, kthehet një mesazh gabimi (shih Departamenti duhet të përcaktohet). |
| Kosto. Ctr. |
Ai përcakton nëse është e detyrueshme të futet qendra e kostos kur publikohet në këtë llogari. Nëse ky opsion është aktivizuar, por nuk është dhënë asnjë qendër kostoje në një rresht hyrjeje gazete, ose qendra e kostos nuk ekziston, kthehet një mesazh gabimi (shih Qendra e kostos duhet të përcaktohet). |
| Postimi |
Ai përcakton në cilën anë të llogarisë lejohet publikimi.
- N - Nuk lejohet publikimi - Nuk mund të bëhen postime në këtë llogari. Kthehet një mesazh gabimi nëse përpiqeni të publikoni në këtë llogari ose ta zgjidhni atë si një llogari për të postuar në ndonjë nga regjistrat (shih Postimi në këtë llogari (xx) nuk lejohet). Llogaritë ku nuk lejohet publikimi janë të ngjyrosura me të kuqe për t'u dalluar shpejt nga të tjerat.
- B - Të dy anët - Publikimi lejohet në të dy anët e llogarisë, kredit dhe debit.
- D - Vetëm anë debit - Publikimi lejohet vetëm në anën debit të kësaj llogarie. Kthehet një mesazh gabimi nëse përpiqeni të publikoni në anën kredit (shih Nuk mund të publikohet në anën kredit të kësaj llogarie (xx)).
- K - Vetëm anë kredit - Publikimi lejohet vetëm në anën kredit të kësaj llogarie. Kthehet një mesazh gabimi nëse përpiqeni të publikoni në anën debit (shih Nuk mund të publikohet në anën debit të kësaj llogarie (xx)).
Ky parametr nuk mund të lëshohet bosh ose të përmbajë ndonjë gjë tjetër përveç opsioneve të përmendura më sipër, përndryshe kthehet një mesazh gabimi (shih Anë postimi duhet të jetë një nga të mëposhtmet: K- vetëm anë kredit, D - Vetëm anë debit, B - Të dy anët ose N - Publikimi nuk lejohet).
|
| Konti i Kundërt |
Ai përcakton nëse është e detyrueshme të futet llogaria e kundërt kur publikohet në këtë llogari. Nëse ky opsion është aktivizuar, por nuk është dhënë asnjë llogari e kundërt në një rresht hyrjeje gazete , ose llogaria e kundërt nuk ekziston, kthehet një mesazh gabimi (shih Llogaria e kundërt duhet të përcaktohet). |
| Dok. |
Ai përcakton nëse është e detyrueshme të futet dokumenti kur publikohet në këtë llogari. Nëse ky opsion është aktivizuar, por nuk është dhënë asnjë dokument në një rresht hyrjeje gazete , ose dokumenti nuk ekziston, kthehet një mesazh gabimi (shih Dokumenti duhet të përcaktohet). |
| Kontrollo Dok. |
(përdoret vetëm për postim manual) Ai përcakton nëse PANTHEON kontrollon nëse dokumenti i futur ekziston ose nëse i referohet një subjekti tjetër nga ai i dhënë në rreshtin e hyrjes në gazetë. Një paralajmërim shfaqet nëse është kështu.
Hyrja në gazetë ruhet pavarësisht paralajmërimit.
|
| Data e Dok. |
Ai përcakton nëse është e detyrueshme të futet data e dokumentit kur publikohet në këtë llogari. Nëse ky opsion është aktivizuar, por nuk është dhënë asnjë datë dokumenti në një rresht hyrjeje gazete në postimin manual, kthehet një mesazh gabimi (shih Data e dokumentit duhet të përcaktohet). |
| Dok. të Lidhura |
Ai përcakton nëse është e detyrueshme të futet dokumenti i lidhur kur publikohet në këtë llogari. Nëse ky opsion është aktivizuar, por nuk është dhënë asnjë dokument të lidhur në një rresht hyrjeje gazete , ose dokumenti i lidhur nuk ekziston, kthehet një mesazh gabimi (shih Dokumenti i lidhur duhet të përcaktohet). |
| Data e Vlerës |
Ai përcakton nëse është e detyrueshme të futet data e skadencës kur publikohet në këtë llogari. Nëse ky opsion është aktivizuar, por nuk është dhënë asnjë datë skadence në një rresht hyrjeje gazete në postimin manual, kthehet një mesazh gabimi (shih Data e vlerës duhet të përcaktohet). |
| Dok. të Jashtme |
Ai përcakton nëse është e detyrueshme të futet dokumenti i jashtëm kur publikohet në këtë llogari. Nëse ky opsion është aktivizuar, por nuk është dhënë asnjë dokument të jashtëm në një rresht hyrjeje gazete në postimin manual, kthehet një mesazh gabimi (shih Dokumenti i jashtëm duhet të përcaktohet). |
| Monedha |
Ai përcakton nëse postimet në monedha të huaja në këtë llogari janë të lejuara:
|
| Mbyll. |
Ai përcakton se si duhet të mbyllet kjo llogari në fund të vitit:
- Nëse ky opsion është aktivizuar, llogaria do të mbyllet në monedhat lokale dhe të huaja.
- Nëse ky opsion është çaktivizuar, llogaria do të mbyllet vetëm në monedhën lokale.
Si rregull, ky opsion është aktivizuar për llogaritë në monedha të huaja (monedha e vendosur në T - Vetëm Monedha të Huaja'). Mund të aktivizohet gjithashtu për llogari në çdo monedhë (monedha e vendosur në N - Çdo).
- Nëse ky opsion është aktivizuar dhe monedha është e vendosur në F - Vetëm Monedha të Huaja dhe pastaj ndryshohet në F - Vetëm Monedha Kombëtare, opsioni automatikisht çaktivizohet.
- Nëse monedha ndryshohet nga T- Vetëm monedha të huaja në N - Çdo, opsioni nuk ndryshohet.
|
| Shënim |
Ai përcakton nëse është e detyrueshme të futet shënimi kur publikohet në këtë llogari. Nëse ky opsion është aktivizuar, por nuk është dhënë asnjë shënim në një rresht hyrjeje gazete në postimin manual, kthehet një mesazh gabimi (shih Shënimi duhet të përcaktohet). |
| Arkiv |
Ai përcakton se si llogaria duhet të arkivohet:
- O - Arkivoni të gjitha llogaritë anësore - të gjitha llogaritë e receivables dhe payables do të arkivohen
- Z - Arkivoni llogaritë anësore të mbyllura - vetëm llogaritë e mbyllura të receivables dhe payables do të arkivohen
|
| Aktiv |
Dyfish klikoni për të hapur kodet e llojeve. Llojet aktive të llogarive mund të përdoren për disa qëllime. Ju mund të përcaktoni lloje të ndryshme llogarish dhe ato lloje mund të zgjidhen për raportet financiare. Shtesë, ju mund të përcaktoni nëse llojet janë aktive apo jo në raportet. Nëse lloji i llogarisë nuk është aktiv, një mesazh do të shfaqet gjatë gjenerimit të raporteve edhe nëse formula ose kriteret e zgjedhura janë vendosur.
|
| Vetëm llogari regjistrimi |
Numri i llogarisë për postim shtesë në sektorin publik. Përdoret vetëm në SI  lokalizimi. |
| Vetëm llogari regjistrimi kundër |
Numri i llogarisë për postim shtesë në sektorin publik. Përdoret vetëm në SI lokalizimi. |
| CIS |
Kodi CIS për raportin CIS për Bankën e Sllovenisë. Përdoret vetëm në SI lokalizimi. |
| Taksa Korporative |
Kontrollohet nëse llogaria përdoret në raportin e taksës korporative. Përdoret vetëm në SI në lokalizimin CRO. |
| Shkëmbimi Diferencë. |
Kontrollohet rezultati i kalueshëm në llogaritë e përjashtuara në publikimin automatik të diferencave të shkëmbimit.
Kontrollohet nëse llogaria përdoret për publikimin manual të diferencave të shkëmbimit. Publikimi manual lejon përdoruesin të futë kursin e shkëmbimit 0,00.
|
| Faturat e Lëshuara. |
Përcakton se si departamenti dhe qendra e kostos postohen kur publikohet dokumentet e lëshuara dhe POS:
1 - Nuk është vendosur
2 - Asnjë departament dhe qendër kostoje e specifikuar
3 - Departamenti dhe qendra e kostos nga rreshti
4 - Departamenti nga rreshti
5 - Qendra e kostos nga rreshti
6 - Departamenti nga kreu i dokumentit
|
| Faturat e Pranuara. |
Përcakton se si departamenti dhe qendra e kostos postohen kur publikohet dokumentet e pranuara:
1 - Nuk është vendosur
2 - Asnjë departament dhe qendër kostoje e specifikuar
3 - Departamenti dhe qendra e kostos nga rreshti
4 - Departamenti nga rreshti
5 - Qendra e kostos nga rreshti
6 - Departamenti nga kreu i dokumentit
|
| Llogaria 2 |
Përcakton Kodin e Llogarisë 2 për kodin specifik të llogarisë. Ky skedar nuk është unik dhe ka gjatësi deri në 20 karaktere. Më shumë kode llogarish mund të kenë të njëjtin Llogari 2. |