Zavihek Podatki nudi pregled nad uvoženimi datotekami za različna časovna obdobja:

V tabeli se prikaže seznam plačil za izbrano datumsko obdobje. Statusi plačil se med seboj ločijo po barvi ikone. V spodnjem primeru so v prvem paketu tako plačila, ki smo jih že poknjižili kot tudi informacije. Drugi paket vsebuje samo plačila, ki so že v obdelavi (imajo že kreirano začasno temeljnico), knjiženja pa še nismo dokončali. Da knjiženja nismo dokončali nas opominja zavihek  , ki je v rožnato obarvan. Tretji paket vsebuje tako plačila kot informacije, ki pa so še povsem neobdelana (smo jih samo uvozili).

Zavihek Uvoz - Zbirni Center ponudi seznam plačil in informacij, ki jih paket vsebuje. Pozcicije s plačili so obarvane zeleno.

Klik na zavihek Temeljnica kreira začasno temeljnico, na kateri obdelujemo podatke. Začsna temeljnica je namenjena pripravi podatkov za knjiženje in še ne pomeni knjiženja v glavno knjigo.

Od temeljnice se razlikuje po številki, saj se njeno zaporedno številčenje začne s številko 9

V pripravi imamo lahko več temeljnic hkrati, vse pa se izkazujejo tudi v zavihku . Program na osnovi sklica napolni polje Subjekt, Konto in Veza. Podatke na tačasni temeljnici ustrezno pripravimo, knjiženje pa izvedemo z gumbom . V isti vrsti dokumenta kot začasna temeljnica se kreira tudi temeljnica, ki knjižbe zapiše v glavno knjigo.  Vrsto dokumenta za pripravo temeljnice kot tudi protikonto za plačila vnesemo v Šifrantu vrst dokumentov.

Plačila knjižimo na prehodni konto, ki ga zapremo z knjiženjem izpiska. Na prehodnem kontu je smiselno označiti Subjekt kot obvezen podatek, saj nam to omogoča pregled stanj na prehodnih kontih po bankah.

Povezani primeri:

• Uvoz - nastavitve
• Šifrant Bank
• Neknjižena plačila

Splošen opis funkcij:

• Podatki