Po dokončnem knjiženju porabe materiala za določeno obdobje (npr. mesec, tromesečje), najmanj pa po izdelavi bilance in zaključku poslovnega leta vnesemo datum, s katerim naj materialni prometi veljajo za zaključene. To pomeni, da

• funkcija ponovnega izračuna povprečnih cen ne bo spreminjala podatkov o ceni za vrednotenje v dokumentih izdaje in prevzema
• kalkulacije prevzema ne moremo spreminjati na dokumentih, katerih datum prevzema ali izdaje je pred datumom zaključka
• razmnoževanje podatkov iz ECL, ki vplivajo na nabavno ceno blaga, se ne bo izvedlo oz. bo program javil napako
• ne moremo dodajati pozicij prevzema, izdaje, prenosa ipd. in na kakršenkoli drug način spreminjati podatka o ceni za vrednotenje
• zato tudi pri proizvodnji ne moremo izdelati internih prevzemov in izdaj, datiranih pred datumom zaključka materialnih prometov
• ne moremo več popravljati že vnešenih serijskih številk (tako na prevzemih kot tudi na izdajah)

Če poskušamo spremeniti naštete podatke, program prepreči spremembe in javi napako (glej Materialno obdobje (DD.MM.LLL) je že zaključeno! Ne morete več spreminjati!).

Datum DDV na dokumentih lahko kljub temu spreminjamo, saj lahko potrjujemo dokumente dobropisov šele po tem, ko smo materialne promete že zaključili.

Datum zaključka materialnih prometov upošteva dokumente, ki imajo v glavi dokumenta nastavljeno skladišče, za katerega se vodi zaloga.

V primeru, da želimo zaključiti obdobje, v katerem pa še nismo zaključili vseh delovnih nalogov, program javi sporočilo: Na vnešeni datum zaključka materialnih prometov obstajajo še nezaključeni delovni nalogi. Preračun prometov lahko v takem primeru popravi cene za vrednotenje na povezanih dokumentih pred tem datumom!

funkcija tega datuma je enaka kot pri datumu zaključka materialnih prometov (opis zgoraj) le, da tu program upošteva le tiste dokumente, ki imajo v glavi dokumenta nastavljeno skladišče,  za katerega se zaloga ne vodi. Tu so prav tako zajeti zbirni dokumenti in avansi. Tu se upošteva datum računa in ne datum Dobavnice oz. Prevzema, kot pri zaključku materialnih prometov.

Če poskušamo na dokumentih, ki se datumsko uvrščajo pred tu nastavljenim datumom, spremeniti podatke, program prepreči spremembe in javi napako (glej Nematerialno obdobje (DD.MM.LLL) je že zaključeno! Ne morete več spreminjati!).

Če je preklopnik obkljukan je potrebno vnesti datum začetka preračuna zaloge po serijskih številkah.Od vpisanega datuma naprej se bodo zaloge preračunavale (vrednotile) na osnovi serijske številke in ne več identa.

Ko je parameter "Preračunavanje zaloge po ser. številkah" vklopljen in začetni datum ni izbran, prikaže se napaka:

Določimo vrstni red, ki naj ga program upošteva pri preračunu prometov (znotraj enega dne):

• 0 - Prevzem, prenos, izdaja: privzeta nastavitev. Tu program pri preračunu prometov upošteva najprej vse prevzeme, nato medskladiščne prenose in nazadnje izdaje.
• 1 - Čas zapisa pozicije: program pri preračunu prometov upošteva čas, ko je bila pozicija zapisana oz. kreirana.

Glej tudi Vrstni red pri preračunu prometov.

Izberemo način izračuna kolijev:

• 1 - glavna enota mere - število kolijev = količina prevzema
• 2 - EM 2 - število kolijev = količina prevzema ÷ zbirna enota mere (glej Šifrant identov )
• 3 - EM 3 - število kolijev = količina kolijev ÷ carinska merska enota (glej Šifrant identov ).

v primeru, da je preklopnik obkljukan, program ob vnosu kolijev na dokumentih preračuna količino glede na izbran način izračuna kolijev. Na ta način vklopimo pretvornik med merskimi enotami (primarno in sekundarno). Pretvorba se bo vršila glede na pretvornik med primarno in sekundarno mersko enoto, definirano v Šifrantu identov.

Pri vnosu/izdaji serijskih številk pa imamo na voljo tudi dodatno kolono Koli, kjer prav tako lahko vnašamo količine serijskih številk v EM2.

(primer: Kreiranje dokumentov z uporabo EM2)

V primeru, če imamo preklopnik označen, bo program vsakič, ko bomo na novo odprli formo izdaje, prevzema, medskladiščnega prenosa, carinskih dokumentov ali servisa odprl nov dokument, pripravljen za vnos podatkov. Številka takega dokumenta je v formatu LL-VVVV-???????.

V primeru, da preklopnik ni obkljukan, se program ob odprtju forme dokumenta vedno postavi na zadnji vnešeni dokument.

v primeru, če je preklopnik obkljukan se ob potrditvi dokumenta Spremembe cene pokaže panel s skladišči, kjer lahko na tem mestu izberemo na katerih skladiščih naj se dokument Spremembe cene potrdi oz. na katerih vrstah dokumenta Spremembe cene.

Preklopnik po defaultu ni obkljukan.

V primeru, da je izbrana ta možnost se v primeru negativne zalog ob preračunu prometov polni zadnja nabavna cena iz kalkulacije identa.

V primeru, da se preklopnik obkljuka medtem pa na skladiščih že obstaja zaloga, je potreben preračun prometa od začetka. To pomeni, da mora biti obdobje (datum zaključka materialnih prometov)za preračun odklenjeno.

označimo, če želimo, da program ob potrditvi dokumenta Spremembe cene, poleg cen v Šifrant identov prenese tudi tarifne številke, v primeru, če se tarifna številka na dokumentu Spremembe cene ne ujema s tisto, ki je v Šifrantu identov. Ob tem nas program tudi predhodno vpraša:

V primeru da preklopnik NI obkljukan, program pri preračunu prometov preverja vse promete,  ceno za vrednotenje pa popravi samo na dokumentih, ki imjao datum višji, kot je datum zaključka materialnih prometov. V tem priemru se filter »Skladišče« ne upošteva.

V primeru, da preklopnik JE obkljukan, program v preračun zajame samo dokumente, ki imajo datum višji od zadnje potrjene inventure.

V primeru, če imamo izbran ta preklopnik, bo program ob avtomatskem ali ročnem zagonu kreiranje spremembe cene (preko postopka 100000A) kreiral dokument(e) Spremembe cene za vsa izbrana skladišča v nastavitvah vrste dokumenta. Dokumenti Spremembe cene bodo Potrjeni in cene prenešene v Šifrant identov.

V nasprotnem primeru, pa bo program dokument Sprmembe cene kreiral samo za izbrano skladišče na dokumentu, iz katerega Spremembo cene kreiramo, dokument Spremembe cene bo imel status Nepotrjen, prav tako cene ne bodo ažurirane v Šifrantu identov.

Če na kateremkoli skladišču zalogo vodimo po stalnih cenah, s tem parametrom izberemo način kontrole vnosa identov, ki nimajo vnešenih stalnih cen (glej Vnos stalnih cen):

• Ni kontrole - pri vnosu prevzema in izdaje program ne preverja, če obstaja stalna cena zanj v tabeli stalnih cen
• Opozorilo - pri vnosu identa na prevzem ali izdajo na/iz skladišča, kjer blago vrednotimo po stalnih cenah, nas v primeru, da na izbrani dan zanj v tabeli stalnih cen ni ustrezno vnešena izbrana stalna cena, program na to opozori. Za uporabo te funkcije moramo obvezno vnesti še veljavni datum tabele stalnih cen (glej Za ident ni vpisane pravilne stalne cene!).
• Prepovedan vnos - pri vnosu identa na prevzem ali izdajo na/iz skladišča, kjer blago vrednotimo po stalnih cenah, nas v primeru, da na izbrani dan zanj v tabeli stalnih cen ni ustrezno vnešena izbrana stalna cena, program ne dovoli zapisati oziroma vnesti identa, dokler ustrezno ne dopolnimo tabele stalnih cen. Za uporabo te funkcije moramo obvezno vnesti še veljavni datum tabele stalnih cen (glej Za ident ni vpisane pravilne stalne cene! Vnos ni mogoč!).

Izberemo privzete parametre pri plačevanju na obroke, in sicer:

• Vrsta obroka: Izberemo, ali obroke privzeto oblikujemo po številu dni, tednov ali mesecev.
• Zapadlost naslednjih obrokov: Izberemo periodo za izbrano vrsto obroka.
• Maksimalno število obrokov: Izberemo največje dovoljeno število obročnih odplačil. Če presežemo maksimalno dovoljeno število obrokov, program javi napako (glej Prekoračeno je maksimalno število obrokov (X)!)

Izberemo datum tečajnice Banke Slovenije, ki naj se pri prevzemu uporabi za preračun iz tuje v domačo valuto:

• R – Datum DDV (datum za uvrščanje v davčna obdobja)
• I - Datum prejema računa (datum prejema računa)
• D – Datum dobavnice (datum prevzema blaga)
• 1 – Datum veznega dokumenta 1
• 2 – Datum veznega dokumenta 2

Običajna vrednost je tu "1 - Datum veznega dokumenta 1", ker je tam običajno zapisan datum dobaviteljevega računa.

Parameter se ne uporablja za dane avanse.

Izberemo datum tečajnice Banke Slovenije, ki naj se pri izdaji uporabi za preračun iz tuje v domačo valuto:

• R – Datum DDV (datum DDV iz izdanega računa)
• D – Datum dobavnice (datum izdaje blaga)
• I - Datum izdaje računa (datum računa iz izdanega računa)

Običajna vrednost je tu "I - Datum izdaje računa".

Parameter se ne uporablja za prejete avanse.

Načina izračuna datuma za plačilo izdanega ali prejetega računa (zapadlosti dokumenta), kjer lahko izbiramo datum, od katerega naj se izračunava datum zapadlosti dokumenta glede na vnešeno število dni za plačilo. Izbiramo lahko med:

• R – Datum DDV (datum za uvrščanje v davčna obdobja)
• I - Datum računa (datum prejema ali izdaje računa)
• D – Datum dobavnice (datum prejema ali izdaje blaga)
• 1 – Datum veznega dokumenta 1
• 2 – Datum veznega dokumenta 2.

Privzeta vrednost za prevzem je tu "1 - Datum veznega dokumenta 1", ker je tam običajno zapisan datum dobaviteljevega računa.

Privzeta vrednost za izdajo je tu "I - Datum računa".

When we want made refresh stock by serial numbers the parameter is selected. When selecting this option message box should appear that stock of items set as serial numbers already exists The following warehouses already have a stock of serial numbers.