În luna curentă, compania A a

• exportat bunuri în valoare de 10.000 $ către compania B și a emis o factură. În luna precedentă, au primit plată anticipată de la clienți în valoare de 2.000 $.
• a importat bunuri în valoare de 4.000 $ de la compania B și a fost facturată. În luna precedentă, au emis plată anticipată către furnizor în valoare de 500 $.
• a emis plată anticipată pentru importul de servicii în valoare de 777 $.

Compania B nu depune raport la Banca Sloveniei.

Compania A, pe de altă parte, depune raportul privind importul și exportul:

Mai jos puteți vedea lista datoriilor restante:

• facturi primite pentru bunuri importate
• plăți anticipate primite pentru bunuri exportate

Mai jos puteți vedea lista creanțelor restante:

• facturi emise pentru bunuri exportate
• plăți anticipate emise pentru bunuri importate

Exemplu:

În ianuarie:

• ai exportat bunuri în valoare de 200 GBP către Buyer Ltd.
• ai primit plată anticipată în valoare de 300 GBP de la Foreign Buyer Ltd.

În februarie:

• exporti bunuri în valoare de 300 GBP către Foreign Buyer Ltd.

Primești următoarele plăți în februarie:

• Plată în valoare de 200 GBP de la Buyer Ltd.

Creanțe în GBP:

+200	sold credit la sfârșitul lunii precedente
+300	plată pozitivă pe export în perioada
-200	plată debit pe export în perioada
-300	închidere subtotal debit al plăților anticipate
0	soldul creanțelor la sfârșitul lunii precedente

 

Datorii în GBP:

+300	sold credit al datoriilor la sfârșitul lunii precedente
-300	închidere subtotal debit al plăților anticipate
0	sold la sfârșitul perioadei în cauză

 

 

---