În FCY

În FCY

În FCY

Puteți crea ordine 1450 utilizate pentru tranzacții în străinătate în următorul mod:

• direct din documentul de recepție în Bunuri modul prin utilizarea unor funcții suplimentare din Panoul de Ordine de Plată
• sau acestea pot fi create pe baza documentelor introduse în Ordine de Plată din Facturi - În FCY meniu.

Pentru procesarea facturilor, formularul 1450 va fi creat în tipul documentului de tranzacție, și selectat dintre tipurile de documente de recepție, cu care acest document a fost creat. Dacă nu este marcat acolo, atunci o tranzacție în valută străină nu este posibilă.

Ce setări și registre sunt necesare?

1. Registrul Tipuri de Documente

Se utilizează următorul registru Registrul Tipuri de Documente de Tranzacție. Pentru a utiliza modulul de tranzacții în valută străină, trebuie să creați un tip de document utilizat în tranzacții în valută străină.

Puteți introduce:

• plătitorul implicit (câmpul 1 al formularului 1450)
• banca implicită care efectuează tranzacțiile în străinătate (câmpul 2 al formularului 1450)
• ca tip de tranzacție puteți selecta FCY (1450)

2. Registrul Intrări/Ieșiri

La crearea formularului 1450, puteți, desigur, adăuga la Registrul Intrări/Ieșiri, prompt.

3. Registrul Subiecte

Puteți introduce următoarele în registrul Subiecte:

• Bănci străine, unde veți efectua o tranzacție cu suma în valută străină. Introduceți informații generale despre banca străină. În câmpul unde puteți introduce contul bancar, puteți introduce informații despre codul contului băncii străine, care este afișat în câmpul 6 al formularului 1450. În panoul pentru introducerea informațiilor despre bancă, puteți introduce codul SWIFT al băncii străine, care va fi utilizat la crearea formularului 1450.
• Puteți adăuga în registrul Subiecte informații despre partea în valută străină sau contul subiectului la o bancă străină. Introducerea acestui tip nu este obligatorie, dar facilitează crearea formularului 1450. Puteți introduce informații în registrul Subiecte Străine în Panoul Conturi FCY .

4. ID-ul Implicit al Ieșirii de Bază

Introduceți ID-ul implicit al ieșirii de bază în informațiile vamale din registrul Articole. Introducerea este opțională, dar facilitează crearea formularului 1450.

O fereastră, în care este posibil să creați ordine de plată pentru plăți în străinătate, este deschisă prin această opțiune de meniu.

Tipuri de Documente	Selectați tipurile de documente de recepție pentru care doriți să creați ordine de plată.
Furnizor	Selecția documentelor poate fi restricționată de furnizorul individual.
Document de la	Selecția poate fi restricționată de dată conform datei de început a perioadei, la care aparține data bunurilor recepționate sau serviciului prestat din document .
(Document) Până la	Selecția poate fi restricționată de dată conform datei de sfârșit a perioadei, la care aparține data bunurilor recepționate sau serviciului prestat din document .
Scadență de la	Selecția poate fi restricționată de dată conform datei de început a perioadei, la care aparține data scadenței documentului.
(Scadență) Până la	Selecția poate fi restricționată de dată conform datei de sfârșit a perioadei, la care aparține data scadenței documentului.
Document 1	Introduceți ID-ul primului document legat al facturii, pentru care doriți să creați ordine de plată.
Document 2	Introduceți ID-ul celui de-al doilea document legat al facturii, pentru care doriți să creați ordine de plată.
Valută	Selecția documentelor care urmează să fie plătite poate fi restricționată de valuta care se găsește în document.
Status	Selectați statusul documentului pentru care doriți să creați ordine de plată: Toate – afișează toate documentele, adică cele aprobate și neaprobate Aprobate – veți crea ordine de plată doar pentru documentele aprobate
Plată	Selectați cum poate programul să găsească informațiile despre plățile neefectuate: Toate- Suma oferită pentru tranzacție este independentă de postările în conturile subiectului sau în registrele generale. Plățile neefectuate pot fi astfel găsite în modulul Bunuri . Toate documentele pentru care formularul 1450 nu a fost încă creat vor fi oferite, iar suma oferită pentru tranzacție este echivalentă cu: suma documentului care urmează să fie plătită Neplătite- Suma oferită pentru tranzacție depinde de faptul dacă documentul a fost postat sau nu. Toate documentele care nu au formularul 1450 creat vor fi oferite, precum și: a) dacă nu a fost postat: Întreaga sumă a documentului din câmpul Plată Scadentă . b) dacă documentul a fost postat: Plățile neefectuate pot fi găsite în modulul Financiar . Suma oferită pentru tranzacție este echivalentă cu diferența dintre plata așa cum este postată în contul subiectului sau în registrul general și o posibilă sumă parțial plătită (parțial închisă). În cazul supraplății facturii, suma oferită va fi echivalentă cu 0!
Creați documente grupate după	Subiect și valută: Programul va crea un document de plată pentru subiect, valută și data scadenței. Niciunul: Programul va crea un document de plată pentru un document înregistrat în modulul bunuri.
Găsiți	Prin clic pe Găsiți  butonul se creează o listă de documente de tranzacție care corespunde criteriilor introduse. Pe lista de documente puteți vizualiza întotdeauna doar acele documente pentru care formularul 1450 NU A FOST creat încă, indiferent de criteriile selectate.
	Prin clic pe acest buton puteți afișa o listă de facturi conform criteriilor selectate anterior.

Vezi Bara de sarcini pentru o descriere generală a funcțiilor sale.