| Koda za realne obresti |
izberemo šifro identa, ki predstavlja realne obresti, kamor vnesemo samo knjigovodske podatke, ker bo vrednost te postavke program izračunal sproti. |
| Konto kode za realne obresti |
Opcija je vidna samo ob vklopljeni nastavitvi: Ob kreiranju izdanih računov poišči obračunane obresti. Izberemo konto za knjiženje TERJATVE za nastavljen ident obresti. Nastavitev omogoča ločeno knjiženje terjatve za nastavljen ident. |
| Koda za revolarizacijske obresti |
izberemo šifro identa, ki predstavlja revolarizacijske obresti, kamor vnesemo samo knjigovodske podatke, ker bo vrednost te postavke program izračunal sproti.
 |
- če vnesemo SAMO šifro identa za revalorizacijske obresti ali SAMO šifro identa za realne obresti, se CELOTNI znesek obračunanih obresti na fakturi pojavi na ENI poziciji. Tako lahko ravnamo npr. v primeru zamudnih obresti, ko imamo v tabelo obrestnih mer vnešen mesečni TOM in letno obrestno mero zamudnih obresti, pa želimo izdelati samo eno pozicijo fakture za obresti,
- če za šifro za fakturiranje realnih in revalorizacijskih obresti uporabimo ISTO šifro identa, pa se izdelata DVE poziciji fakture.
|
|
| Konto kode za revalorizacijske obresti |
Opcija je vidna samo ob vklopljeni nastavitvi: Ob kreiranju izdanih računov poišči obračunane obresti. Izberemo konto za knjiženje TERJATVE za nastavljen ident revalorizacijskih obresti. Nastavitev omogoča ločeno knjiženje terjatve za nastavljen ident. |
| Stroški opomina |
izberemo šifro identa, ki predstavlja postavko za stroške opomina. V panel Kalkulacija vnesemo tudi (prodajno) ceno, ki predstavlja strošek opomina |
| Konto stroškov opomina |
Opcija je vidna samo ob vklopljeni nastavitvi: Ob kreiranju izdanih računov poišči obračunane obresti. Izberemo konto za knjiženje TERJATVE za nastavljen ident opomina. Nastavitev omogoča ločeno knjiženje terjatve za nastavljen ident. |
| Ob kreiranju izdanih računov poišči obračunane obresti |
Opcija omogoča priključitev obračunanih in potrjenih obresti na izdane račune na periodičnem fakturiranju. Ob vklopljeni nastavitvi se na periodičnem fakturiranju v zavihku kreiranje pojavi nova možnost za priključitev obresti.
Program pri kreiranju računov poleg običajnih postavk za periodično fakturiranje priključi tudi obračunane obresti in stroške opomina. Za te dodatne storitve je možno tudi ločena nastavitev za konto terjatve.
Navodila za uporabo dodajanja obračunanih obresti izdanim računom si lahko ogledate tukaj.
|
| Omogoči povezovanje obračunanih obresti z računi |
Vklopljena opcija omogoča povezavo obračunanih in potrjenih obračunov obresti z izdanimi računi. Tako lahko kupcu poleg rednih storitev, proizvodov, blaga hkrati zaračunamo tudi obresti (npr. za zamudo s plačili). Povezovanje obračunov obresti z računi je mogoče na formi obračuna obresti. |
| |
|
| Vrsta dok. obresti |
izberemo šifro vrste obresti, v katerem naj se kreira faktura za obresti (npr. preddefinirana OB) |
| Datum od |
izberemo datum od kdaj naj program kreira obresti |
| En dokument ena pozicija |
polje obkljukamo, če naj se za vsako številko dokumenta kreira nova pozicija dokumenta. V takem primeru se v poziciji izdelane fakture za obresti neposredno za nazivom identa (storitve) za obračun realnih in revalorizacijskih obresti v oklepaju izpiše še številka dokumenta, na katerega se obračun obresti navezuje.
|
| Vrsta obrestne mere |
Izberemo obrestno mero po kateri bomo zaračunavali obresti. Vrsto obrestne mere imamo določeno v šifrantu Nastavitev obrestnih mer.
|
| Število dni za plačilo |
Vnesemo število, v kolikšnem času nam morajo poravnati znesek obresti, ki smo jih zaračunali. |
| Minimalni znesek obresti/dokument |
privzeta vrednost je -1 (brez omejitve). V kolikor želimo, omejit minimalni znesek obresti na dokument pri obračunu vpišemo znesek omejitve
|
| Minimalni znesek obresti/Subjekt |
privzeta vrednost je -1 (brez omejitve). V kolikor želimo, omejit minimalni znesek na Subjekt dokument vpišemo znesek omejitve
|
| Minimalni št. dni prekoračitve |
privzeta vrednost je -1 (za posamezni dokument se ne upošteva). V kolikor smo z kupcem dogovorjeni za prekoračitev plačila na primer 5 dni, potem lahko to omejitev upoštevamo tudi pri obračunu obresti. To pomeni, da izračuna zamudne obresti še le od petega dne dalje po valuti plačila
|
| Nominalna obrestna mera |
po prevzeti vrednosti je -1,00 v kolikor želimo izračunati obresti tudi po nominalni vrednosti, vpišemo
nominalno vrednost, ki jo jih imamo vneseno v šifrantu nastavitev obrestnih mer
|
| Tip izračuna obresti |
Ločimo dva tipa izračuna obresti
- D-dokument: se pravi, da izračunamo obresti za vse dokumente ne glede nato, ali so bili plačani ali ne. Za podroben opis s tem povezanih kriterijev in način obračuna glej Obračun-dokumenti
- P-plačilo: izračunamo obresti za dokumente, ki so že bili plačani. Za podroben opis s tem povezanih kriterijev in način obračuna glej Obračun-plačila
|
| Za zbiranje kandidatov in obračun obresti uporabi procedure |
Priporočamo označbo te opcije. |
| Status dokumenta |
Izračun omejimo lahko tudi na status dokumenta. To pomeni, če bomo na vrsti dokumenta določili nek status se nam bo v obračunu obresti pokazal kot privzeta vrednost. Izbiramo lahko med:
- Odprti - program bo zajel vse odprte dokumente
- Zaprti - program bo zajel vse zaprte dokumente
- Vsi - program bo zajel vse dokumente
|
| Obresti obračunaj samo do višine glavnice |
program obračuna obresti za dokumente vedno do višine glavnice. Tak dokument je v zavihku obračun obarvan modro. Obračun obresti privzeto obračunava obresti do višine glavnice za končne kupce glede na veljavno SLO zakonodajo. |
| Nedelovne kategorije |
iz spustnega seznama izbelemo dela proste dneve. Program bo pri izračunu obresti izpustil proste dneve in bo obresti začel izračunavati na prvi delovni dan po zapadlosti fakture. V koledarju podjetja moramo še določiti nedelovne kategorije. To pa storimo v meniju Koledarji
|