Izveštaji za finansijske institucije

Izveštaji za finansijske institucije

Izveštaji za finansijske institucije su namijenjeni za:

1. Pregled otvorenih i dospjelih izvještaja za potraživanja i obaveze za određeni datum u prošlosti

2. Pregled dugovnog i potražnog prometa i

3. Pregled dugovnog i potražnog salda od tog datuma unaprijed

SAVJET Prvo je potrebno otvorniti novi dokument u meniju Novac | Izveštaji | Izveštaji za finansijske institucije. Prije kreiranja dokumenta, moraju se podesiti neophodna podešavanja na vrstama dokumenata za Potraživanja/Obaveze. Korisnik može dodati onoliko vrsta dokumenata koliko mu je potrebno.

Primjeri izvještaja, koje pokrivaju ovo poglavlje, su:

• 10 najvećih dužnika
• Naši najveći kupci i dobavljači

Izvještaju se može pristupiti putem menija Novac | Izveštaji | Izveštaji za finansijske institucije. Ovdje je opis forme i njenih pojedinačnih elemenata.

SAVJET Forma je ista za izvještaj Deset najvećih dužnika i Naše najveće kupce i dobavljače.

UPOZORENJE Izvještaj je namijenjen pregledu stanja računa, koje je povezano s kontnim planom i posljedično knjiženju na tim računima.

1. Alatna traka

1. Alatna traka omogućava različite funkcionalnosti na formi.

2. Zaglavlje

U zaglavlju forme se upisuju podaci neophodni za kreiranje izvještaja.

Broj	Jedinstveni broj dokumenta: dvocifreni kod za godinu, trocifreni kod za vrstu dokumenta (isto kao u šifrantu Vrste dokumenata) i šestocifreni redni broj. SAVJET Ovaj broj program generiše automatski i on se može biti promijenjen.
Na dan	U ovom polju korisnik određuje datum početka za izvještaj. Program će prikazati otvorene i dospjele stavke za postavljeni broj jedinica unazad, kao što je postavljeno u Vrsti dokumenta. Ili na isti datum kao i datum u polju za dan, ako je postavljen broj 0 u Vrsti dokumenta. Datumi za podatke o prometu su, također, upisani u zaglavlje kolone zbog informacija. SAVJET Na primjer, ako korisnik podesi broj na -12 vremenskih jedinica (mjeseci), a datum izvještaja je, na primjer, 30.12.2020, program će prikazati sve transakcije između 30.12.2019. i 30.12.2020.
Konto kupca	Unosi se konto ili skup konta kupaca, odvojena tačkom i zarezom (;).
Konta dobavljača	Unosi se konto ili skup konta dobavljača, dovojena tačkom i zarezom (;).
Prikaži za kupce	Upisuje se broj za prikaz zapisa na tabu za pregled potraživanja. SAVJET Vrijednost -1 znači pregled svih kupaca.
Prikaz za dobavljače	Upisuje se broj za prikazivanje zapisa na tabu za pregled obaveza. SAVJET Vrijednost -1 znači pregled svih dobavljača.
Sum. ostali - kupci	Ako vrijednost -1 nije unesena u polje Prikaži za kupce, može se prikazati stavka sa zbirom ostalih kupaca (suma ostalih) označavanjem ove opcije.
Sum. ostali - dobavljači	Ako vrijednost -1 nije unesena u polje Prikaži za dobavljače, može se prikazati stavka sa zbirom ostalih dobavljača (suma ostalih) označavanjem ove opcije.
Razvrstaj	Bira se opcija za sortiranje iz padajućeg menija. Podaci mogu biti sortirani opadajuće ili rastuće. Sortiranje je povezano sa odabranom kolonom u sortiraj po na vrsti dokumenta.
Potvrđeno	Izveštaj, također, može biti potvrđen klikom na dugme.
Prikupi podatke	Za prikupljanje podataka, kliknemo na ovo dugme. UPOZORENJE Svaki puta kada se promijene kriteriji za pregled, potrebno je ponovo kliknuti na dugme Prikupi podatke.

3. Vrsta dokumenta

U ovom dijelu panela se navode vrste dokumenata čije podatke o prometu korisnik želi da uvrsti u izvještaj.

SAVJET Za tačan unos podataka o prometu, nemojte označavati osnovu otvaranja i zatvaranja (400 i 490).

Desni klik na prozor će otvoriti meni koji omogućava:

• Izaberi sve - odabir svih vrsta dokumenata.
• Odznači sve - odznačavanje svih vrsta dokumenata.
• Izaberi inverzivno - inverzivnni odabir.
• Odaberi grupu - odabir grupe vrsta dokumenata.

4. Tabovi

Prilikom kreiranja izvještaja, korisnik ima podatke u izvještaju sortirane po kolonama prema podešavanjima koja su prethodno izvršena na vrsti dokumenta. Može se postaviti nekoliko vrsta dokumenta za različite svrhe.

Kolona koja je označena sivom bojom, označena je na listi kod vrste dokumenta kao zadata kolona za sortiranje podataka. Ako se kasnije sortiraju podaci po drugoj koloni, podaci će biti ponovo sortirani, ali će siva ostati ista kao u zadatim podešavanjima.

Prilikom prikupljanja dokumenata, podaci o prometu uzimaju u obzir datum postavljen u šifrantu Vrste dokumenata. Ovo može biti jedan od sljedećih datuma: Datum dokumenta, Datum dospijeća ili Datum perioda (iz Glave temeljnice).

4.1. Potraživanja

Program će prikazati stavke otvorenih i dospjelih potraživanja u kolonama, prema kriterijima navedenim u zaglavlju forme prema odabranim vrstama dokumenata.

Datumi za podatke o prometu potraživanja su, također, uključeni u koloni zaglavlja za infromacije.

4.2. Obaveze

Program će prikazati stavke otvorenih i dospjelih potraživanja u kolonama, prema kriterijima navedenim u zaglavlju forme prema odabranim vrstama dokumenata.

Datumi za podatke o prometu obaveza su, također, uključeni u koloni zaglavlja za infromacije.

4.3. Potraživanja i obaveze

Tab Potraživanja i Obaveze sadrže kombinovane podatke sa taba Potraživanja i sa taba Obaveze.