 | Loading… |
|
|
Vrsta dokumenta za knjiženje izvoda
Ovo je jedina unaprijed definirana vrsta dokumenta koja se koristi za knjiženje bankovnih izvoda (potrebno je označiti potvrdni okvir Knjiženje izvoda). Nakon unosa šifre konta, šifre subjekta i šifre vezanog dokumenta u poziciju temeljnice ispisuje se stanje otvorenih stavki kao i ostali podaci veznog dokumenta.
Knjiženje izvoda |
Postavku označite ako se vrsta dokumenta (temeljnica) koristi za knjiženje izvoda ili za knjiženje zatvaranja računa preko temeljnice za koji želite da se ponaša kao izvod (kod korisnika koji opračunavaju PDV prema naplaćenoj realizaciji. |
Prijenos postavki |
Kopira postavke panela Popunjavanje konta i subjekta glede na šifre na virmanu, TR. sa jedne vrste dokumenta na drugu, u istoj bazi ili na drugim bazama. |
Račun |
Redni broj bankovnog računa iz Šifranta subjekta za Naše poduzeće. |
Konto TRR |
Broj konta na koja će se knjižiti promet bankovnog računa. Podatak je obavezan kod uvoza izvoda i automatskog saldiranja temeljnice uzvoda. |
Kontrola salda temeljnice |
izaberete kakvu kontrolu želite postaviti na saldo temeljnice. Upotrebljava se kod ručnog knjiženja na temeljnicu. Na raspolaganju su slijedeće mogućnosti:
|
Knjiženje računa troškova |
Ako označimo ovo polje, time definiramo da će ekranska maska temeljnice biti združena s maskom unosa pozicija računa troškova.
(Za primjer upotrebe pogledajte Knjiženje računa troškova) |
Knjiženje računa |
Izaberete koji će se računi knjižiti na vrsti dokumenta:
- Izdani računi
- Primljeni računi
|
Računi troškova |
Kada označimo prethodno polje (Knjiženje računa troškova), otvara nam se i polje za unos zadane vrste dokumenta prijema, gdje će se zapisivati podaci iz prijema, unesenih u toj vrsti dokumenta.
(Za primjer upotrebe pogledajte Knjiženje računa troškova.) |
Prikaži formu za automatsko knjiženje |
(Nije dostupno ako nije označeno Knjiženje računa troškova). Prikazati će se klasični panel za automatsko knjiženje sa svim parametrima prije knjiženja.  |
Tipka Zatvaranje otvara Zatvaranje s preknjižavanjem |
Tipka Zatvaranje na temeljnici otvara formu Zatvaranje s preknjižavanjem umjesto klasične forme Ručno zatvaranje.
|
Potraži otvoreni iznos kod ručnog unosa pozicije |
Zadano je ova postavka označena kod knjiženja temeljnice za bankovne izvode. U poziciji takve temeljnice program nakon unosa konta, partnera i veznog dokumenta, ispiše saldo otvorene stavke i ostale podatke o veznom dokumentu. |
Tab Postavke:
Odredite kriterije i redoslijed traženja |
Za ispunjavanje podataka o subjektu možemo navesti red traženja. Postavimo ga pomicanjem izbora između Upotrijebi i Ne upotrijebi. Subjekt možemo tražiti po sljedećim kriterijima:
- Naziv (traži subjekt u šifrantu subjekata po nazivu subjekta)
- Transakcijski račun (traži subjekt u šifrantu subjekata po unešenom transakcijskom računu pri subjektu)
- Vezni dokument (traži subjekt obzirom na uneseni vezni dokument pri knjiženju)
- Transakcijski račun i napomena (trenutno nije u upotrebi)
- Narudžbe kupaca (traži subjekta s obzirom na napomenu i /ili broj narudžbe kupca)
|
Primljena plaćanja su združena za konta |
Možemo unijeti više konta koja su odvojena točkom i zarezom. Kada odredimo konta u ovom polju, program će provjeriti odgovara li ukupni iznos uplate zbroju iznosa na ovim kontima za kupca i vezne dokumente (odjel i nositelja troška ako je uključeno u postavkama). Plaćeni iznos će se raspodijeliti između iznosa na kontima. |
Prijelazni račun |
Ponekad datoteka bankovnih izvoda sadrži podatke za više od jedne valute, ali korisnik ne želi uvesti i knjižiti te podatke. Ako je potvrdni okvir uključen za pojedinačnu vrstu dokumenta i a kod Uvoza bankovnih izvoda uključen Izostavi prijelazni račun, program će izdvojiti te podatke prilikom uvoza datoteke.
Za njih je također potrebno ubaciti postavke kao za bilo koji račun banke našeg poduzeća: vrstu dokumenta, konto knjiženja TRR-a i valutu
|
Valuta |
Izabrana valuta bit će uzeta u obzir prilikom uvoza ispisa iz datoteke. Pri ručnom ispisu deviznoga ispisa to će biti zadana valuta na temeljnici. Konto mora imati postavljeno da se knjiži u stranoj valuti ili da nema kontrole pri unosu knjiženja |
Valuta do 31.12.2022. |
Polje se popunjava nakon prijelaza na EUR u situacijama ako spajamo knjiženje za dva TRRa: HRK i EUR, kako bi se ispravno ažurirala i nastavila slijedivost salda u poljima iz NOVO STANJE na 31.12.2022. u Prethodno stanje na 01.01.2023. U tom slučaju polja je potrebno popuniti na način:
Više o temi spajanja TRR i izmjeni postavki na vrsti dokumenta za izvode, nakon prelaska na EUR, pogledajte na poveznici Platni nalozi (Likvidatura) / Izmjena valute na VD za knjiženje izvoda.
|
Popunj. podataka iz poziva za plaćanja kupaca |
Možemo odabrati zadane vrijednosti padajućeg izbornika za dokument, vezni dokument i tuđi dokument pri uvozu bankovnog izvoda. Preporučene vrijednosti su: Dokument: T-na Teret; Vezni dokument: T-na Teret; Tuđi dokument: K-u Korist. |
Popunj. podataka iz poziva za plaćanje dobavljačima |
Možemo odabrati zadane vrijednosti padajućeg izbornika za dokument, vezni dokument i tuđi dokument pri uvozu bankovnog izvoda. Preporučene vrijednosti su: Dokument: K-u Korist; Vezni dokument: T-na Teret; Tuđi dokument: T-na Teret. |
Snimi podatke |
Označena opcija će spremiti podatke s uvezenog bankovnog izvoda (sadržaj datoteke) čak i ako ih nećemo knjižiti i zatvoriti panel. |
Kod punjenja konta i subjekta uvažavaj |
- Traži samo među aktivnim subjektima - Pantheon neće pretraživati subjekte sa statusom drugačijim od aktivnog.
- Traži konto na temelju knjiženja na saldakontnom kontu - Pantheon će pretraživati unose s veznim dokumentom i kontom, označenim kao pozicije K - Kupac/Potraživanja ili D - Dobavljač/Obveze.
- Puni konto s kontom potraživanja/dugovanja u šifrantu subjekta - kada konto nije pronađeno u prethodnim koracima, Pantheon će koristiti konto iz Šifranta subjekta / financijski podaci, ako postoji (Kupac ili Dobavljač).
- Puni konto s kontom u šifrantu tipova subjekta - kada konto nije pronađen u prethodnim koracima, Pantheon će koristiti konto iz Šifranta tipova subjekta (ako postoji). Koristit će se Tip subjekta označena kao Primarni tip subjekta.
- Subjekte traži među knjiženjima od dat. otv. dalje - Program će tražiti subjekte samo iz knjiženja od datuma otvaranja nadalje.
|
VD za uvoz |
Postavite ili odaberite iz padajućeg izbornika vrstu dokumenta koja vam je potrebna za knjiženje bankovnog izvoda. Dvoklikom u polje otvara se Šifrant VD za uvoz izvoda. |
Ne pohranjuj podatke iz datoteke s ispisom |
Označite opciju kada ne želite spremati podatke iz datoteke bankovnog izvoda. |
U panelu Popunjavanje konta i subjekta s obzirom na šifre na virmanu, TR odredite način popunjavanja konta i subjekata s obzirom na šifre na platnim nalozima i s obzirom na transakcijski račun. Detaljne informacije možete naći na Novcu.

Način popunjavanja konta i subjekata utvrđujemo prema pozivu na nalog za plaćanje i ovisno o Transakcijskom računu.
Kopiraj postavke za uvoz bankovnih izvoda iz drugog dokumenta |
Kopirajte postavke iz jedne vrste dokumenta u drugu |
Uvoz postavke bankovnog izvoda iz programa Microsoft Excel |
Uvezite postavke bankovnog izvoda iz excela za postavke na panelu: Puni konto i subjekt prema šifri naloga za plaćanje i bankovnim računima |
Pogledajmo kako teče postupak:
1. Otvorimo novu vrstu dokumenta
2. Kliknemo na gumb i otvori nam se prozor:

Vrsta dokumenta |
Unesite ili odaberite iz padajućeg izbornika vrstu dokumenta koju želite kopirati. |
Iz baze |
Odaberite bazu podataka iz koje želite kopirati postavke panela Popunjavanje konta i subjekta glede na šifre na virmanu, TR. Ako polje ostaviote prazno kopirati će se postavke na istoj bazi za drugu vrstu dokumenta. |
Način prijenosa |
Možete birati između dva načina:
- Dodavanje - ako je odabrano Dodavanje, samo će se nepostojeće postavke dodati.
- Prekrivanje - ako je odabrano Prekrivanje, nepostojeće postavke će se dodati, a postojeće će biti prebrisane novim postavkama.
|
Kopiraj |
Sve postavke će se kopirati pomoću gumba Kopiraj. U novu vrstu dokumenta unijet će se svi podaci iz panela IPopunjavanje konta i subjekta glede na šifre na virmanu, TR. |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|
|