Knjiženje izvoda
Knjiženje izvoda
410 - Knjiženje izvoda
Ovo je zadata vrsta dokumenta za knjiženje izvoda (označen parametar "Knjiženje izvoda").
U poziciji ovakvog naloga za ručno knjiženje nam program po unosu broja konta, subjekta i broja veznog dokumenta ispiše saldo otvorenih stavki i ostale podatke o veznom dokumentu.
Ukoliko u preduzeću imamo elektronski način plaćanja možemo da koristimo opciju uvoza izvoda iz banke.
 |
Pantheon podržava uvoz izvoda za Halcom, Pexim i Sagu.
Za Halcom i Pexim vam je potrebna .txt ekstenzija, a za Sagu .xml !
|
|
Ukoliko imate više vrsta e-bankinga, potrebno je da kreirate odgovarajući broj vrsta dokumenata za knjiženje izvoda, npr. 410- knjiženje izvoda Pexim, 411 - knjiženje izvoda Saga itd.
|
|
Funkcija ne podržava softwer Sage koji je prilagođen za Societe Generale banku!
|
Za uvoz izvoda potrebno je da definišemo dodatne panele u okviru vrste dokumenta za knjiženje izvoda: Podešavanja i Popunjavanje konta i subjekta u odnosu na šifre virmana, TR.
Panel podešavanja:
| Kriterijumi i redosled tražanja subjekta |
Za pronalaženje subjekta možemo definisati redosled pretrage podataka. To postavljamo tako što opcije iz prozora 'Ne upotrebi' pomerimo u prazan prozor s leve strane.
Subjekt se može pretraživati korišćenjem sledećih kriterijuma:
- Naziv (pretraga subjekta u šifarniku subjekata prema nazivu subjekta)
- Transakcioni račun (pretraga subjekta u šifarniku subjekata prema broju računa koji je subjekt uneo u delu Računi)
- Vezni dokument (pretraga subjekta prema unetim veznim dokumentima veznim dokumentima pri knjiženju)
- Transakcijski račun i poziv na broj (trenutno se ne koristi)
- Narudžbina kupca (pretraga subjekta prema broju narudžbine kupca)
|
| Pripremljena plaćanja su udružena za konta |
Možemo uneti više konta koja su odvojena tačkom i zarezom. Kada odredimo konta u ovom polju, program će proveriti odgovara li ukupni iznos uplate zbiru iznosa na ovim kontima za kupca i vezne dokumente (odeljenje i nosilac troška ako je uključeno u podešavanjima). Plaćeni iznos će se raspodeliti između iznosa na kontima. |
| Struktura datoteka za uvoz naloga za plaćanje |
iz padajućeg menija odaberite strukturu koju podržava vaš program za e-banking. Na raspolaganju su:
|
| Valuta |
Izabrana valuta će biti uzeta u obzir prilikom uvoza izvoda iz datoteke. Pri ručnom unosu to će biti zadana valuta na nalogu za knjiženje. Konto mora imati postavljeno da se knjiži u stranoj valuti ili da nema kontrole pri unosu knjiženja . |
Popunjavanje podataka iz poziva za plaćanja kupaca
|
odredimo za dokument, vezni dokument i tuđi dokument pomoću izborne tabele, klikom na  i izaberemo između: N - Ništa, DUG - Duguje, POT - Potražuje.
Preporučena podešavanja: Dokument - DUG- Duguje; Vezni dokument - DUG- Duguje; Tuđi dokument - POT - Potražuje
|
Popunjavanje podataka iz poziva za plaćanje dobavljačima
|
odredimo za dokument, vezni dokument i tuđi dokument pomoću izborne tabele, klikom na  i izaberemo između: N - Ništa, DUG - Duguje, POT - Potražuje.
Preporučena podešavanja: Dokument - DUG- Duguje; Vezni dokument - POT - Potražuje; Tuđi dokument - POT - Potražuje
|
| Sačuvaj podatke |
Označena opcija će sačuvati podatke s uvezenog bankovnog izvoda (sadržaj datoteke) čak i ako ih ne proknjižimo i zatvorimo panel. |
| Kod punjenja konta i subjekta uvažavaj |
- Traži samo među aktivnim subjektima - Pantheon neće pretraživati subjekte sa statusom drugačijim od aktivnog.
- Traži konto na osnovu knjiženja na saldakontu - Pantheon će pretraživati unose s veznim dokumentom i kontom, označenim kao pozicije K - Kupac/Potraživanja ili D - Dobavljač/Obveze.
- Puni konto s kontom potraživanja/dugovanja u šifrniku subjekta - kada konto nije pronađen u prethodnim koracima, Pantheon će koristiti konto iz Šifrnika subjekata / finansijski podaci, ako postoji (Kupac ili Dobavljač).
- Popuni konto s kontom iz šifrnika tipova subjekta - kada konto nije pronađen u prethodnim koracima, Pantheon će koristiti konto iz Šifrnika tipova subjekta (ako postoji). Koristiće se Tip subjekta označen kao Primarni tip subjekta.
- Subjekte traži u knjiženjima od dat. otv. nadalje - Program će tražiti subjekte samo iz knjiženja od datuma otvaranja nadalje.
|
| VD za uvoz |
Postavimo ili odaberemo iz padajućeg menija vrstu dokumenta koja je potrebna za knjiženje bankovnog izvoda. Dvoklikom u polje otvara se Šifarnik VD za uvoz izvoda. |
| Ne čuvaj podatke iz datoteke s ispisom |
Označimo opciju kada ne želimo sačuvati podatke iz datoteke bankovnog izvoda. |
Panel Popunjavanje konta i subjekta u odnosu na šifre virmana, TR
U panelu Popunjavanje konta i subjekta u odnosu na šifre virmana, TR određuje se način popunjavanja konta i subjekata s obzirom na šifre na platnim nalozima i s obzirom na transakcijski račun. Više informacija pogledajte u poglavlju Novac.
Način popunjavanja konta i subjekta određujemo prema pozivu na nalogu za plaćanje i prema transakcijskom računu.
U meniju Čarobnjak šifarnika vrste dokumenata, ukoliko je izabrana opcija Knjiženje izvoda, na raspolaganju je:
| Kopiranje postavki uvoza izvoda iz drugog dokumenta |
Kopiranje postavki iz jedne vrste dokumenta u drugu. |
| Uvoz izvoda banke iz Microsoft Excela |
Uvoz postavki izvoda banke iz Excela za postavke na panelu Popunjavanje konta i subjekta u odnosu na šifre virmana, TR. |
U okviru panela Novac, pritiskom na taster Prenos postavki omogućeno je kopiranje postavki iz vrste dokumenta kao i iz baze.
Pogledajmo kako teče postupak:
1. Otvorimo novu vrstu dokumenta
2. Pritisnemo taster 
i otvori nam se prozor:
| Vrsta dokumenta |
Unesite ili odaberite iz padajućeg menija vrstu dokumenta koju želite kopirati. |
| Iz baze |
Odaberite bazu podataka iz koje želite kopirati postavke panela Popunjavanje konta i subjekta u odnosu na šifre virmana, TR. Ako polje ostavite prazno kopiraće se postavke na istoj bazi za drugu vrstu dokumenta.
|
| Način prenosa |
Možete birati između dva načina:
- Dodavanje - ako je odabrano Dodavanje, samo će se nepostojeće postavke dodati.
- Prekrivanje - ako je odabrano Prekrivanje, nepostojeće postavke će se dodati, a postojeće će biti prebrisane novim postavkama.
|
| Kopiraj |
Sve postavke će se kopirati pomoću tastera Kopiraj. U novu vrstu dokumenta uneće se svi podaci iz panela Popunjavanje konta i subjekta u odnosu na šifre virmana, TR. |