Доклад за сметката

Сметка позволява да създадете отчет за оборота на сметка или набор от сметки от главната книга. Това ви дава преглед на баланса на сметката ви по всяко време.

По-долу е пример за това как да създадете отчет за сметката в PANTHEON.

РЕЗЮМЕ НА СЛУЧАЯ Ашли Счетоводител, ръководител на финансите и счетоводството в Tecta, иска да създаде отчет за сметката за сметката 7610 - Приходи от продажба на продукти на чуждестранния пазар - ЕС. Тя се интересува от продажбите на продукти на пазара на ЕС в периода от 1.1.2021 до 31.12.2021. Отчетът се създава по следния начин: Избиране на типа отчет Определяне на критериите за отчета на сметката Избиране на типа документ Избиране на типа отчет за сметката

1. Избиране на типа отчет

За да създадете отчет за сметката, отговорното лице отваря менюто Финанси | Отчети | Сметка.

СЪВЕТ Отчет за сметката може да бъде създаден за всички сметки в активен план на сметките.

Прозорецът Сметка се отваря, разделен на три таба:

• Настройки
• Изглед на решетка
• Персонализирани полета - Теми

Настройките за определяне на критериите за отчета на сметката могат да бъдат достъпни на таба Настройки.

2. Определяне на критериите за отчета на сметката

Отговорното лице въвежда номера на сметката 7610 в полето Сметка и избира желаната сметка от падащия списък.

За да се покажат данни за две сметки, отговорното лице трябва да въведе различен номер на сметката във второто поле Сметка , за да създаде отчет за две сметки.

В този случай, радиобутонът Диапазон не трябва да бъде активиран. Този радиобутон трябва да бъде активиран, когато отчетът трябва да бъде създаден за желан диапазон от сметки.

Тъй като отговорното лице иска да създаде отчет за сметката 7610 без да определя ограничителни критерии за Тема, Център за разходи или Отдел, тези полета остават празни.

След това отговорното лице уточнява периода за отчета. Отговорното лице иска да създаде отчет за 2021, поради което датите 1.1.2021 и 31.12.2021 са избрани в полетата Целева дата от/до.

3. Избиране на типа документ

В секцията Типове документи в период отляво на прозореца, отговорното лице избира различните типове документи или счетоводни записи, които да бъдат включени в отчета.

Отговорното лице може да извърши десен клик, за да избере или отмени избора на всички документи, или да избере само желаните документи.

В този случай, отговорното лице избира всички типове документи, като избира опцията Избери всички, както е показано на изображението по-долу.

4. Избиране на типа отчет за сметката

След това отговорното лице избира Тип отчет.

В този случай, типът отчет 32I - Сметка - групирана е избран.

СЪВЕТ Съдържанието и методът на функциониране на отчета Сметка - групирана е идентичен на типа отчет 32D - Сметка. Единствената разлика е в групирането на елементите, защото в отчета Сметка - групирана, елементите са групирани по тема, документ и свързан документ.

С двойно кликване на избрания тип или избиране на типа отчет и кликване на бутона Отчет, отчетът за сметката се създава.