Kontokartenbericht

Kontokarte ermöglicht es Ihnen, einen Umsatzbericht für ein Konto oder eine Reihe von Konten aus dem Hauptbuch zu erstellen. Dies gibt Ihnen jederzeit einen Überblick über Ihren Kontostand.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel, wie Sie einen Kontokartenbericht in PANTHEON erstellen können.

FALLZUSAMMENFASSUNG Ashley Accountant, Leiterin der Finanzen und Buchhaltung bei Tecta, möchte einen Kontokartenbericht für das Konto 7610 - Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten auf einem ausländischen Markt - EUerstellen. Sie interessiert sich für die Verkäufe von Produkten auf dem EU-Markt im Zeitraum vom 1.1.2021 bis 31.12.2021. Der Bericht wird wie folgt erstellt: Auswahl des Berichtstyps Festlegung der Kriterien für den Kontokartenbericht Auswahl des Dokumenttyps Auswahl des Typs des Kontokartenberichts

1. Auswahl des Berichtstyps

Um einen Kontokartenbericht zu erstellen, öffnet die verantwortliche Person das Menü Finanzen | Berichte | Kontokarte.

HINWEIS Ein Kontokartenbericht kann für alle Konten in einem aktiven Kontenrahmenerstellt werden.

Das Fenster Kontokarte öffnet sich und ist in drei Registerkarten unterteilt:

• Einstellungen
• Rasteransicht
• Benutzerdefinierte Felder - Themen

Die Einstellungen zur Festlegung der Kriterien für den Kontokartenbericht können auf der Registerkarte Einstellungenaufgerufen werden.

2. Festlegung der Kriterien für den Kontokartenbericht

Die verantwortliche Person gibt die Kontonummer 7610 in das Feld Konto ein und wählt das gewünschte Konto aus der Dropdown-Liste aus.

Um Daten für zwei Konten anzuzeigen, muss die verantwortliche Person eine andere Kontonummer im zweiten Feld Konto eingeben, um einen Bericht für zwei Konten zu erstellen.

In diesem Fall darf die Optionsschaltfläche Bereich nicht aktiviert sein. Diese Optionsschaltfläche sollte aktiviert werden, wenn der Bericht für einen gewünschten Bereich von Konten erstellt werden soll.

Da die verantwortliche Person einen Bericht für das Konto 7610 erstellen möchte, ohne irgendwelche einschränkenden Kriterien für Thema, Kostenstelle oder Abteilungfestzulegen, bleiben diese Felder leer.

Als Nächstes gibt die verantwortliche Person den Zeitraum für den Bericht an. Die verantwortliche Person möchte einen Bericht für 2021 erstellen, weshalb die Daten 1.1.2021 und 31.12.2021 in den Feldern Zieldatum von/bisausgewählt werden.

3. Auswahl des Dokumenttyps

Im Abschnitt Dokumenttypen im Zeitraum auf der linken Seite des Fensters wählt die verantwortliche Person die verschiedenen Dokumenttypen oder Buchungssätze aus, die im Bericht enthalten sein sollen.

Die verantwortliche Person kann mit der rechten Maustaste klicken, um alle Dokumente auszuwählen oder abzuwählen, oder nur die gewünschten Dokumente auszuwählen.

In diesem Fall wählt die verantwortliche Person alle Dokumenttypen aus, indem sie die Option Alle auswählenauswählt, wie im Bild unten gezeigt.

4. Auswahl des Typs des Kontokartenberichts

Die verantwortliche Person wählt dann den Berichtstyp.

In diesem Fall wird der Berichtstyp 32I - Kontokarte - gruppiert ausgewählt.

HINWEIS Der Inhalt und die Funktionsweise des Berichts Kontokarte - gruppiert sind identisch mit dem Berichtstyp 32D - Kontokarte. Der einzige Unterschied liegt in der Gruppierung der Elemente, da in dem Bericht Kontokarte - gruppiertdie Elemente nach Thema, Dokument und verknüpftem Dokument gruppiert sind.

Durch Doppelklicken auf den ausgewählten Typ oder durch Auswahl des Berichtstyps und Klicken auf die Schaltfläche Berichtwird der Kontokartenbericht erstellt.