Izrada platnog naloga
U modulu Novac na jednostavan način možemo izraditi platni nalog i kontrolirati plaćanje obveza poduzeća. Klikom na podmodul Platni promet otvara se prozor s popisom platnih naloga u pripremi.
U ovom poglavlju je opisan primjer izrade novog platnog naloga.
 |
OPIS PRIMJERA
Odgovorna osoba želi izraditi novi platni nalog za primitak računa od Elektrodistribucija d.o.o. s brojem dokumenta 22-1200-000012. Na računu je zaračunat trošak dostave električne energije u vrijednosti od 1.677,50EUR.
Odgovorna osoba izrađuje nalog na sljedeći način:
- Otvaranje prozora Platni promet
- Izrada novog platnog naloga
- Unos podataka u platni nalog
-
Prikaz izrađenog platnog naloga u kartici U pripremi
|
1. Otvaranje prozora Platni promet
Odgovorna osoba želi izraditi novi platni nalog za primitak računa od poduzeća Elektrodistribucija d.o.o.
U tu svrhu, u glavnom izborniku odabire modul Novac, a potom odabire podmodul Platni promet.
Nakon toga se automatski otvara prozor za implementaciju i praćenje plaćanja obveza poduzeća, koji je podijeljen na više kartica.
2. Izrada novog platnog naloga
Kako bi izradila novi platni nalog, klikne na gumb Novi nalog.
Klikom na taj gumb se, na desnoj strani prozora, otvara obrazac Platni nalog u koji se unose podaci.
3. Unos podataka u platni nalog
Sljedeća polja platnog naloga se popunjavaju automatski:
- IBAN platitelja
- Šifra reference
- Ime, ulica i mjesto platitelja.
U polja IBAN platitelja i Ime, ulica i mjesto platitelja se, u skladu sa zadanim postavkama, unose podaci poduzeća Tecta.
Polje Referenca platitelja se ostavlja prazno.
Iznos se prepisuje s računa: 1.677,50 EUR.
Datum dospijeća potrebno je prepraviti na datum 27.07.2023., kao što je navedeno na računu.
U polje Šifra namjene odabire 4-znamenkasti kod, koji u ovom primjeru za troškovni račun glasi: COST - Troškovi.
U polje Svrha plaćanja ručno se unosi »Plaćanje računa INV 22-06« i određuje se Datum plaćanja: 27.07.2023.
U nastavku platnog naloga se unose podaci primatelja sredstava.
U polju Subjekt na silaznom popisu šifra subjekata potraži dobavljača Elektrodistribucija d.o.o.. Pri odabiru subjekta, samostalno se ispunjavaju sljedeća polja:
- IBAN primatelja
- Šifra reference
- Ime, ulica i mjesto kreditora.
U polje Poziv primatelja se upisuje referenca navedena na računu dobavljača. U ovom primjeru je to: HR19 0023-20223006.
Kada unese sve potrebne podatke, odgovorna osoba pohranjuje platni nalog klikom na gumb Spremi.
4. Prikaz izrađenog platnog naloga u kartici U pripremi
Platni nalog se pojavi u kartici U pripremi.
