Odprte postavke Kupeca K d.o.o.:
Odprte postavke Partnerja P d.o.o.:
Pripravimo kompenzacijo v višini 3.560,00 EUR.
V panelu kompenzacije kliknemo
.
Vnesemo podatke o kupcu in dobavitelju. Vnesemo datumske kriterije, pri čemer
moramo biti pozorni na datum Zapadlo do. V kolikor ga ne spremenimo, po program
predlagal le dokumente, zapadle do datuma, ki se samodejno vpiše kot trenutni
datum. Po potrebi datum spremenimo.
Status kompenzacije se spremeni samodejno.
Kliknemo gumb
.
Program nam predlaga dokumente, ki ustrezajo izbranim parametrom.
Z dvoklikom prestavimo odprte terjatve in odprte obveznosti v zgornje okno.
Pri tem pazimo, da ne kliknemo v polje, kjer je vpisan vezni dokument ali dokument,
saj bo klik na ta polje dokument odprl.
Ker je znesek obveznosti večji od zneska terjatev, bomo vrednosti izenačili
z gumbom
.
Program bo zmanjšal zadnjo obveznost - račun 07-100-000021, tako da bo saldo
računov izravnan.
Predlog za kompenzacijo izpišemo s pritiskom na ikono
.
Z klikom na gumb
kompenzacijo poknjižimo na temeljnico. Program bo podatke za kreiranje temeljnice
črpal iz zgornjega dela kompenzacije.
Status kompenzacije se po knjiženju samodejno spremeni.
Kompenzacijo potrdimo z gumbom
.
Status kompenzacije se spremeni v Potrjen.
V kolikor se ne izvrši pa jo zavrnemo. S klikom na gumb
program kreira storno knjižbe. Status kompenzacije se spremeni v Zavrnjen.
Povezani primeri:
Splošen opis funkcij: