 | Loading… |
|
|
|
Otvorene stavke
Otvorene postavke
Otvorene stavke
Pomoću funkcije za ispis otvorenih stavki ispisujemo otvorene ili
zatvorene stavke. Tako možemo npr. izraditi pregled otvorenih stavki,
ispisujemo napomene odnosno obaveštenja o dospelim potraživanjima, ispišemo pregled
dospelih potraživanja ili dugovanja, izradimo pregled stavki, koje će
dospeti u određenom budućem vremenskom periodu itd.
 |
Za pravilan ispis otvorenih stavki je potrebno upisati u Administratorskoj
konzoli, Podešavanja, Novac, Osnovni podaci.
Na osnovi prva dva unesena broja
konta, program prepoznaje i ide za kontom kupca ili dobavljača.
|
|
|
Otvorene stavke su one pozicije knjiženja u saldakonte/glavnu knjigu, koje
nemaju protivknjiženja u jednakom iznosu, za isti subjekt, na isti konto, s
pozivom na isti vezni dokument, za istu valutu.
|
Izborni prozor ispisa otvorenih stavki sadrži sledeća polja, koja se
pozivaju na podatke iz
pozicija
naloga, gde su knjižena potraživanja/dugovanja i njihovo zatvaranje:
Vrsta obračuna
| zadatih imamo sedam tipičnih vrsta obračuna
odnosno ispisa otvorenih stavki:
- Otvorene
stavke, dospele do _____ (naplata dospelih NEPLAĆENIH otvorenih stavki)
- omogućava ispis otvorenih stavki ograničen na dokumenta koja su
dospela do nekog određenog datuma u prošlosti a još uvek su otvoreni.
Omogućava na pregled otvorenih stavki po dokumentima koji su već dospeli
a još nisu plaćeni.
- Stanje
otvorenih stavki (knjiženje izvoda) - to je najčešće
upotrebljavan ispis. Namenjen je ispisu stanja SVIH otvorenih
stavki, bez obzira na dospeće dokumenata i plaćanja. Koristimo ga na
primer kod knjiženja izvoda, kada želimo utvrditi, koji dokumenti
još nisu plaćeni.
- Otvorene stavke na dan _____ (usklađivanje
stanja otvorenih stavki sa partnerom) - omogućava uvid u to
kakvo je bilo stanje SVIH dospelih otvorenih stavki na neki određeni
dan u prošlosti, napr. zadnji dan prošlog meseca.
-
Stanje dospelih otvorenih stavki na dan _____
u prošlosti (ispis SVIH dospelih otvorenih stavki) - omogućava ispis
DOSPELIH otvorenih neki određeni dan u prošlostii. U pregled NEĆE biti
uključena plaćanja posle unešenog datuma.
- Pregled
dokumenata, izdatih od _____ do _____, plaćenih do _____ (analiza
otvorenih stavki po datumu dokumenta i datumu plaćanja) - kontrolni
ispis, koji daje odgovor na pitanje, koji dokumenti, ispostavljeni u
izabranom datumskom periodu, na određeni dan u prošlosti još
uvek nisu plaćeni.
- Obračun otvorenih stavki
po želji - za utvrđivanje stanja otvorenih
stavki koristi sva knjiženja (pogledajte
Pozicije naloga za knjiženje),
koje po datumskim kriterijumima spadaju u izabrano razdoblje. Knjiženje
je svako plaćanje i svako knjiženo potraživanja/dugovanje. Pri toj vrsti obračuna
ima smisla za
kriterijume unositi samo završne datume dospeća, dokumenta i/ili knjiženja
(datume do), jer je smisao ovog ispisa utvrđivanje sigurno otvorenih stavki i
moguće greškom zatvorenih dokumenata ili plaćanja.
- Analiza plaćanja po dokumentima
po želji - za utvrđivanje stanja
otvorenih stavki koriste se svi dokumenti, koji datumskim
kriterijumima spadaju u izabrano razdoblje. Ta vrsta obračuna služi
zahtevnijim analizama otvorenih stavki.
Ako izradimo
željeni
obračun otvorenih stavki BEZ ograničavanja datumskih kriterijuma i stanje željene
analize plaćanja po dokumentima kod istih kriterijumima se razlikuje, to
je posledica greške kod zatvaranja dokumenata ili imamo knjiženo plaćanje, za
koje dokument još nije knjižen. Za primer pogledajte
Željeni
obračun otvorenih stavki i analiza plaćanja .
| Konto
| unesemo broj konta, iz kojeg želimo ispisati otvorene stavke
| Konto
| drugo polje za konto je namenjeno pregledu
i ispisu po dva konta odjednom (npr. 2020 i 2021 ili 2020 i 2030).
| Subjekat
| unesemo naziv
poslovnog
partnera, za kojeg želimo ispisati listu otvorenih stavki. Tako
ispis ograničimo na pojedinog poslovnog partnera.
| Tip subjekta
| otvorene stavke možemo ispisivati i za
pojedini tip poslovnih
partnera
| Odeljenje
| ispis možemo ograničiti i na pojedino
odeljenje (npr.
pojedino mesto troška ili profitni centar)
| Referent
| ispis možemo ograničiti na pojedinog referenta:
- kod ispisa
Detaljno po
referentima i Sumarno po referentima je referent osoba, koja
je potpisana u dokumentu prijema ili izdavanja
- kod svih ostalih ispisa je to referent (iz glave naloga za knjiženje), koji
je kreirao knjiženje
|
|
- kod
ispisa otvorenih stavki po knjiženjima možemo birati samo završne datume
(dospeća, dokumenta i/ili knjiženja), kod ispisa po dokumentima možemo
birati kako početne tako i završne datume istih. Program za pregled
koristi podatke iz istoimenskih datumskih polja u
pozicijama
naloga, gde su knjižena ta potraživanja/dugovanja i njihova plaćanja.
Datumski ograničavajući kriterijumi se međusobno zbrajaju!
|
Datum
dospeća od
| (samo kod obračuna po
dokumentima) početni datum dospeća knjiženja (pogledajte
Pozicije naloga za knjiženje ).
| Datum dospeća do
| završni datum dospeća (dokumenta ili knjiženja), da npr.
utvrdimo, kolike su dospele stavke na današnji dan.
| Datum dokumenta od
| (samo kod obračuna po
dokumentima) početni datum dokumenta (pogledajte
Pozicije naloga za knjiženje ),
koji da bude uključen u pregled
| Datum dokumenta do
| završni datum (dokumenta ili knjiženja)
| Datum razdoblja knjiženja od
| (samo kod obračuna po
dokumentima) početni datum knjiženja dokumenata (iz
glave naloga za knjiženje)
| Datum razdoblja knjiženja do
| završni datum knjiženja dokumenata iz
glave naloga za knjiženje
|
Datum stanja
|
koristi se samo za obračun Pregleda
dokumenata, izdatih od _____ do _____, plaćenih do _____ i
Analize plaćanja po dokumentima po želji
kao dodatan meni datumskim kriterijumima za uključivanje
potraživanja i njihovih zatvaranja. Za primer upotrebe pogledajte
nabrojana poglavlja.
Iz ispisa će biti pri uzimanju u obzir ostalih uslova isključena
plaćanja sa datumom dospeća POSLE unešenog datuma stanja.
|
Valuta
| Ispis možemo ograničiti na pojedinu valutu
knjiženja (iz pozicije naloga za knjženje). Ako to polje ne ispunimo,
otvorene stavke ćemo ispisati za sve valute. |
Dokument
| ispis možemo ograničiti na
pojedini interni broj dokumenta, korišćenjem
funkcije %
i za skup dokumenata.
| Vezni dokument
| ispis možemo ograničiti u odnosu na broj veznog dokumenta
| Samo otvoreni
| (samo kod obračuna po
dokumentima) polje označimo, ako želimo ispisati samo sigurno otvorene
stavke (pogledajte
primer).
Svakako ta opcija utiče na ispis samo ako ga ograničimo sa bilo kojim datumskim kriterijumima
(dospeće, dokumenta, knjiženja).
| Vrsta otvorenih stavki
| izaberemo, kakvu vrstu otvorenih stavki ispisujemo:
- Kupci – ispisujemo otvorene stavke kupaca
- Dobavljači – ispisujemo otvorene stavke dobavljača
- Uvaži preplaćivanja – u ispis će biti uključene i
stavke, gde je primljen/dati iznos plaćanja veći od iznosa
izdate/primljene fakture
Izbor je aktivan samo kod tipa 7.
Analiza plaćanja po dokumentima po želji
(pogledajte primer upotrebe u primeru
Nepravilno zatvoren dokument). Kod ostalih tipova obračuna
otovrenih stavki izbor je automatski.
Vrsta otvorenih stavki Kupci biće automatski izabrana za konta
razreda 1, a vrsta postavki Dobavljači za konta razreda 2.
| Status dokumenta
| izaberemo, koje dokumente želimo
ispisivati (u odnosu na datumsko razdoblje dospeća dokumenta):
- Otvoreni – ispišemo dokumente, koji su s datim kriterijumima
otvoreni
- Zatvoreni – ispišemo dokumente, koji su s datim kriterijumima zatvoreni
- Svi – ispišemo otvorene i zatvorene dokumente
| Vrsta iznosa
| ako su na
kontu
dozvoljena devizna knjiženja, možemo izabrati, u kojoj valuti želimo
ispis:
Ako je knjiženje dinarsko, ispisi će u CSD i u valuti biti jednaki!
| Saldo duguje
| ako označimo to polje, ispišu
se pozicije, koje imaju dugovni saldo potraživanja/dugovanja
| Saldo potražuje
| ako označimo to polje, ispišu se pozicije, koje
imaju potražni saldo potraživanja/dugovanja
| Raspoređivanje po
iznosu
| (samo za ispise sumarno po partnerima)
ako označimo to polje, će ispis otvorenih stavki biti raspoređen po
iznosima otvorenih stavki
| Izravnati saldo
| (samo za ispise sumarno po partnerima) ako polje
označimo, ispišu se i pozicije, gde je saldo izravnat. Pogledajte i
primere tih ispisa.
| Oblik ispisa
| izaberemo oblik ispisa, koji može
biti:
|
|
|
Kod zadatih jednostavnih ispisa otvorenih stavki neke od
opisanih opcija su neaktivne!
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|