| Plačnik |
iz šifranta partnerjev izberemo plačnika (naše podjetje)
V kolikor je to polje prazno (ob poguju, da je ravno tako v panelu Privzete vrednosti v poljih Po nalogu imetnika računa prazno) se bo pri kreiranju virmanov za plače polnil naziv in naslov iz subjekta kateri je izbran v Administratorski konzoli l ...l Osnovni podatki v polju Naše podjetje.
|
|
Pri banki:
Plačevanje samo odobrenih nalogov
|
izberemo poslovno banko, preko katere bo plačilo opravljeno.
Če gre za APP, je podatek lahko prazen.
To pomeni, če imamo tukaj kljukico, da preden gredo nalogi v plačilo jih mora odobriti oseba, ki je odgovorna za to
|
| Naslov E-pošte APP |
za elektronski plačilni promet: naslov elektronske pošte APP za izmenjavo podatkov o plačilih |
| Naslov vaše E-pošte |
za elektronski plačilni promet: naslov elektronske pošte delavca v podjetju, s čigar naslova se pošiljajo podatki o elektronskih plačilih |
| Naslov za CC E-pošte |
za elektronski plačilni promet: naslov elektronske pošte delavca, na katerega naj se naslovijo kopije podatkov o elektronskih plačilih |
| Zadeva (subject) na E-pošti |
vnesemo tekst, ki bo izpisan v okencu Zadeva (subject) našega E-pisma |
| Št. magnetnega medija |
(za pošiljanje na magnetnem mediju ali za EPP) vnesemo številko magnetnega medija, kot je predpisana za elektronski stavek |
| Podpisniki |
določimo tri podpisnike, ki so odgovorni za odobritev, da lahko gredo nalogi v plačilo |
| Polni subjekte za tkdis.txt iz polja v dobro računa 2 |
V datoteko za elektronsko bančništvo napolni v polje subjekt podatek iz plačilnega nalgoa V dobro računa (primerno za prispevke) |
| Konto ŽR |
številka konta za žiro račun, na katerem spremljamo plačila iz te vrste dokumenta likvidature |
| Logična kontrola vnosa plačilnega naloga |
to polje obkljukamo, če želimo, da program pri izdelavi plačilnega naloga kontrolira skladnost modela za sklic in sklicne številke ter nekaterih drugih podatkov (za sporočila napak pri kontroli plačilnega naloga glej Sporočila pri likvidaturi).
Če imamo v šifranu vrst dokumentov vključeno logično kontrolo vnosa plačilnega naloga, se pri vnosu številke dokumenta prevzema izvaja kontrola dovoljenega vnosa numeričnih znakov od 0 do 9 ter znaka -. V primeru, če so v tem polju znaki različni od numeričnih znakov, program vrne sporočilo 5819.
|
| Dovoljeno spreminjanje šifre ob pošiljanju |
obkljukamo, če naj bo od kreiranju stavka za elektronski plačilni promet dovoljeno spreminjanje šifre magnetnega medija. Če je preklopnik obkljukan, lahko to šifro v likvidaturi tudi spremenimo. |
Vključi datum valute naloga v stavek pri pošiljanju
Dovoljeno kreiranje negativnih plačilnih nalogov |
(se ne uporablja pri plačevanju preko N-LB d.d., ki še vedno uporablja strukturo tkdis.txt datoteke, kot jo je uporabljala APP)
Obkljukamo, če želimo v podatek individualnega stavka (torej posameznega plačilnega naloga) vključiti podatek o datumu valute plačila.
Kot podatek o datumu valute v invididualnem stavke se nato uporabi:
- datum valute plačila iz plačilnega naloga, ali
- če je datum valute plačila v glavi likvidature (ki je obvezen podatek) višji kot datum valute iz plačilnega naloga, se uporabi ta podatek
V individualnem stavku je valuta zapisana od 173 do 178 mesta, format DDMMLL (6 znakov).
Če imamo v tem polju kljukico, nam Pantheon omogoča kreiranje negativnih plačilnih nalogov.
|
| SDK uporabnik |
vnesemo lahko naziv uporabnika elektronskega plačilnega prometa (preko APP), ki je zadolžen za plačevanje v tej vrsti dokumenta |
| Pri kreiranju plačilnega naloga predlagaj račun, ki ga ima subjekt pri isti banki kot mi |
Pri izdelavi plačilnih nalogov je na voljo možnost opozarjanja, da lahko plačamo račun iz enake banke, kot jo ima naš dobavitelj. Smisel nastavitve je eventuelno zmanjšanje provizij pri plačevanju nalogov, v kolikor gre za identično banko med plačnikom in prejemnikom plačila.
Ob vklopljeni nastavitvi program pri kreiranju plačilnih nalogov opozori preko IRIS sporočila, da lahko plačamo iz računa odprtega pri isti banki kot dobavitelj.
Pri pripravi plačilnih nalogov iz računov nam z odkljukano opcijo  obarva plačilne naloge, pri katerih lahko zamenjamo naš račun.
Na likvidaturi je na voljo nov čarovnik  , ki nam ob označenem računu za plačevanje, označi naloge, pri katerih lahko spremenimo naš račun za plačevanje na banko, kot jo ima naš dobavitelj.
|
| Terjatve do kupcev |
seznam kontov, ki jih želimo vključiti v prikaz v modulu Plačilni nalogi - Domači, na zavihku Odprte postavke, pri prikazu Saldo Terjatev. Posamezne konte ali skupine kontov v seznamu ločimo s podpičjem. Pri naštevanju kontov lahko uporabimo posebne znake (primer: 120% ali 120_ ali 120[1,2]). |
| Obveznosti do dobaviteljev |
seznam kontov, ki jih želimo vključiti v prikaz v modulu Plačilni nalogi - Domači, na zavihku Odprte postavke, pri prikazu podatkov za Obveznosti in Plačila. Posamezne konte ali skupine kontov v seznamu ločimo s podpičjem. Pri naštevanju kontov lahko uporabimo posebne znake (primer: 220% ali 220_ ali 220[1,2]). |
| Kompenzacije |
Konto za knjiženje obveznosti pri kompenzacijah v teku |
| Varščine |
|
| Obarvaj naloge glede na zapadlost |
Vklopljena nastavitev omogoča izbiro barvnega prikaza plačilnih nalogov v likvidaturi glede na zapadlost:
- Nezapadli
- Že zapadli
- Zapadejo danes.
|