Likvidatura putnih naloga
Likvidatura putnih naloga
Iz panela Likvidatura izrađujemo virmane i naloge za devizna plaćanja, pregledamo već izrađene naloge za plaćanje.
U šifarniku vrsta dokumenata za putne naloge izaberemo preuzetu vrstu dokumenta za domaću i stranu likvidaturu. U vrsti dokumenta likvidature takođe izaberemo preuzete vrednosti za svrhu uplate, šifre prometa kao i preuzeti model za poziv.
 |
Klikom na taster program nam kreira virman (pogledajte: Kreiranje virmana) za plaćanje iznosa dnevnica i dodatnih troškova putnog naloga. |
 |
Klikom na taster, kreiramo obrazac 1450. Opciju koristimo u slučaju kada zaposleni, kojem isplaćujemo putni nalog ima račun u stranoj banci. |
 |
Program će nam kreirati obrazac 1450 za uplatu u inostranstvo za obračunate putne naloge, pod uslovom da:
- radnik ima devizni račun
- ako smo u vrstama dokumenata putnih naloga definisali vrstu dokumenta za deviznu likvidaturu
|
Podaci za dinarsku likvidaturu
| Račun |
Redni broj transakcijskog tj. dinarskog računa zaposlenog - primaoca uplate. Ako zaposleni ima dinarski račun, program će ponuditi onaj, koji je označen kao Preuzet račun na panelu Računi personalne mape zaposlenog. Po potrebi ga možemo zameniti. |
| Oznaka za vezu |
Preuzeta šifra oznake za vezu se puni iz vrste dokumenata likvidature, izabranog u šifarniku vrsta dokumenata izdavanja. Pomoću izabrane tabele možemo podatak na tom mestu promeniti. |
| Šifra izdatka |
Preuzeta šifra izdatka se puni iz vrste dokumenata likvidature, izabranog u šifarniku vrsta dokumenata izdavanja. Pomoću izabrane tabele podatak možemo na tem mestu promeniti. |
| Šifra prijema
|
Preuzeta šifra prijema se puni iz vrste dokumenata likvidature, izabranoga u šifarniku vrsta dokumenata izdavanja. Pomoću izabrane tabele možemo podatak na tom mestu promeniti. |
| Model za poziv |
Ako je model za poziv unešen u personalnoj mapi zaposlenog ili u vrsti dokumenta likvidature, program će uzeti u obzir taj podatak. |
| Poziv na broj |
Ako je poziv na broj unešen na panelu Računi zaposlenog za izabran račun, program će upotrebiti taj podatak. |
Likvidatura - domaća
| Dokument |
broj virmana. Dvostrukim klikom na broj dokumenta otvaramo pozicije likvidature za taj virman. U sledećim poljima nailazimo na određene podatke iz tog obrasca: |
| Datum |
datum kreiranja virmana |
| Datum valute |
datum valute plaćanja virmana |
| Plaćanje |
datum plaćanja (potvrđivanja) virmana |
| Svrha uplate |
opis svrhe uplate na virmanu |
| Iznos
|
iznos za plaćanje na virmanu |
| Status |
status virmana, koji možemo da izaberemo:
- P – ide u plaćanje. Takav status dobija, kada ga označimo za plaćanje.
- Z – za plaćanje. Takav status dobija, kada izradimo plaćanje (likvidiramo fakturu)
- R – realizovan. Takav status dobija, kada je plaćanje potvrđeno.
- S – storniran. Takav status virmanu pripišemo ručno, ako je plaćanje iz nekog razloga stornirano.
|
Likvidatura - strana
U panelu strane likvidature nailazimo na spisak svih kreiranih obrazaca za uplatu u inostranstvo (1450).
| Dokument |
interni broj uplate (obrasca 1450). Dvostrukim klikom na broj dokumenta otvaramo obrazac 1450. U poslednjim poljima nailazimo na podatke iz tog obrasca: |
| Datum
|
datum kreiranja obrasca |
| Datum valute |
datum valutacije plaćanja |
| Banka |
banka platioca, preko koje je bila izvršena uplata u inostranstvo |
| U korist
|
primalac uplate |
| Iznos
|
iznos za plaćanje u valuti |
| Valuta |
valuta, u kojoj je uplata normirana |