| Koda |
Trimestna alfanumerična koda vrste dokumenta. |
| Kratki naziv |
Opcijski kratki naziv vrste dokumenta prevzema blaga in storitev, ki se izpisuje na pregledih. |
| Naziv |
Opisni naziv vrste dokumenta.
|
| Evidenčno |
Če polje obkljukamo, ohranimo vrsto dokumenta in jo vidimo v osnovnem meniju, vnašamo lahko tudi nove dokumente, ne moremo pa ga avtomatsko knjižiti ter izbirati na formi za Pripravo in izvoz REK dokumentov. |
| Skupina |
Določimo skupino v katero naj menijsko spada določena vrsta dokumenta. Primer uporabe. |
| Poveži z LT/LX menijem |
Licenci v  in  ne vsebujeta plač. |
| Arhiv |
V tem polju nastavimo arhiv za dokumente. |
| Klasifikacija |
V tem polju lahko določeno vrsto dokumenta povežemo z določeno klasifikacijo. |
|
|
|
| A - Redno delo in B - Dodatki na redno delo |
Obkljukamo, če želimo obračunati redno delo in bonuse (za več informacij glede faz obračuna glej šifrant vrst zaslužkov). |
| C - Invalidnina |
Obkljukamo, če želimo obračunati invalidnino. |
| D - Redno delo in E - Dodatki na redno delo |
Obkljukamo, če želimo obračunati redno delo in bonuse. |
| F - Minulo delo |
Obkljukamo, če želimo obračunati minulo delo. |
| G - Prispevki in davek |
Obkljukamo, če želimo obračunati prispevke in davek. |
| H - Odbitki in L - Dodatki |
Obkljukamo, če želimo obračunati odbitke in dodatke. |
| K - Krediti |
Obkljukamo, če želimo obračunati kredite. |
| M - Izredni dodatki |
Obkljukamo, če želimo obračunati izredne dodatke. Ta faze se prikaže samo kadar imamo v Administratorski konzoli | Nastavitve | Kadri | Plače | Krediti obkljukano Prikaz faze M – Izredni dodatki. |
| S - Dev.dod in T - Dev.odb |
Obkljukamo, če želimo obračunati bonuse in odbitek v tuji valuti. |
| Način izračuna osnove za dohodnino in davek |
Izberemo enega od možnih načinov izračuna osnove za dohodnino in davek (za primer uporabe glej Kako izračunamo akontacijo dohodnine):
- Upoštevaj samo tekoči obračun - za izračun osnove za dohodnino se uporabi samo tekoči obračun, npr. pri rednem obračunu plač.
- Seštej vsa izplačila v tekočem letu
- Seštej vsa izplačila v tekočem mesecu
- Uporabi povprečno stopnjo zadnje plače -za procent dohodnine se uporabi povprečna stopnja dohodnine, izračunana v zadnjem obračunu plač. Če izberemo to opcijo, moramo obvezno vnesti podatek o kodi vrste dokumenta, iz katerega naj se podatek črpa - glej opis spodaj.
- Obračun v dveh delih.
 Prispevek za dohodnino naj bo na povezanih obračunih usklajen.
|
| Naziv na plačilni listi |
Vnesemo tekst, ki se nam izpiše za to vrsto dokumenta pri izpisu plačilne liste. |
| Obdobje Od/Do |
V kolikor je preklopnik potrjen se na plačilnih listah zapiše leto, mesec in dnevi na katerega se nanaša plačilna lista. Npr. če je plačilna lista za obdobje 2011-06 s tem, da je delavec zaposlen do 16.06.2011 se bo na plačilnil listi izpisalo obdobje od 01 do 16.
|
| Sedežna občina |
Sedežna občina za prispevke. V primeru, da je to polje prazno se jemlje ta podatek iz Administratorske konzole. |
| V osn. dohodnine in davka prištej še osn. obračuna (pri izplačilo plače v dveh delih oz. pri iskanju povprečne stopnje davka) |
Vpišemo kodo vrste dokumenta obračuna plač, kjer naj program poišče podatek za povprečno stopnjo davka.
Pri izračunu dohodnine od regresa ali dohodnine od plač, ki se mesečno obračunavajo v dveh delih, je to npr. vrsta dokumenta za obračun plač za redno delo. Enako velja za letne oz mesečne izračune, ki v osnovo za obračun dohodnine jemljejo podatke že obstoječih obračunov. V polju lahko izberemo enega ali več vrst dokumentov, ki naj bi se prištevala v osnovo dohonine. |
| Likvidatura |
Vnesemo kodo vrste dokumenta za likvidaturo , ki določa osnovne parametre za izpis virmanov. |
| Prioriteta |
Šifra prioritete (od 1 do 99) pri plačevanju virmanov (glej Pozicije likvidature). Višja številka pomeni nižjo stopnjo prioritete.
|
| Likvidatura - Tuja |
Vnesemo kodo Vrste dokumenta za devizno likvidaturo, ki določa osnovne parametre za izpis Obrazca 1450.
|
| Kontrola z obr. preteklega obdobja (davek, dohodnina) več kot 1% |
Obkljukamo, če želimo, da nam program v seznamu napak javi odstopanja davka in dohodnine za posameznega delavca, kadar so odstopanja davka ali dohodnine v tekočem obračunu za več kot 1% v primerjavi z preteklim obračunom. |
| Kontrola delavcev, ki nimajo priprave obračuna |
Obkljukamo, če želimo, da nam program v seznamu napak javi imena delavcev, za katere nismo izdelali priprave obračuna. |
| Kontrola dohodnine, fonda ur in minimalne plače |
Obkljukamo, če želimo, da nam program kontrolira plačilo dohodnine, fonda ur in minimalne plače ter nam odstopanja javi v seznamu napak. |
| Kontrola dnevnic pri prevozu in prehrani |
Obkljukamo, če želimo, da nam program pri obračunu plač javil, v kolikor je imel zaposleni v določenem obdobju izplačano dnevnico za prevoz in prehrano.
|
| Avtomatsko dodajanje prevoza na delo |
Obkljukamo, če želimo, da nam program samo v tej vrsti dokumenta avtomatsko polni vrsto zaslužka za prevoz na delo ob pogoju, da ga imamo označenega v Administratorski konzoli | Nastavitve | Kadri | Plače | Prevoz na delo. |
| Upoštevaj splošno olajšavo pri dohodnini |
Obkljukamo, če naj program pri izračunu dohodninske osnove upošteva splošno olajšavo. |
| Vrsta olajšave |
Obkljukamo, če naj program pri izračunu dohodninske osnove upošteva individualno olajšavo delavca.
Za zaposlene tujce, ki imajo vnešeno številko delovnega dovoljenja, moramo nastaviti še preklopnik v personalni mapi!
Vrste olajšave nam pove katero olajšavo iz Personalne mape, panel Olajšave bomo upoštevali na tej Vrsti dokumenta:
- F - Ni olajšave
- T - Osebna olajšava
- K - Kultura
- N - Novinar
|
| Upoštevaj prispevke v olajšavo dohodnine |
Obkljukamo, če želimo osnovo za dohodnino zmanjšati za prispevke. Program bo prispevek uporabljal ko olajšavo za dohodnino. |
| Upoštevaj fond ur pri izračunu dohodnine |
Obkljukamo, če imamo delavce, ki delajo krajši delovni čas, hkrati pa s krajšim delovnim časom delajo še v drugem podjetu. Takrat se preverja fond ur in na osnovi tega kakšen delež olajšave bo upoštevan pri dohodnini. |
| Avtomatsko dodajanje ODPZ, PDPZ |
Obkljukamo, če želimo, da program v pripravo obračuna avtomatsko dodaja vrsto zasluška za ODPZ in PDPZ. |
| Stopnja dohodnine (povpr. stopnja) je lahko 0 |
To potrditveno polje vam ponuja dodatni možnosti, če uporabljate povprečno davčno stopnjo. Najprej bo program uporabil 0, ko bo izračunal davčno stopnjo 0% (možnost ste izbrali). Drugič, program bo uporabil prvo možno davčno stopnjo s seznama (te možnosti niste izbrali). Tako se lahko odločite, katero davčno stopnjo boste uporabili, npr. pri izračunu regresa za letni dopust. |
| Upoštevaj dodatno splošno olajšavo pri dohodnini |
Obkljukamo, če želimo, da program za izračun akontacje dohodnine upošteva dodatno splošno olajšavo. |
| Teksti za namen nakazila na plačilnih nalogih |
V okno vnesemo tekste, ki se nam izpišejo v rubriki "namen nakazila" na plačilnih nalogih. Na virmanu se izpiše tu vnešeni fiksni tekst ter leto in mesec obdobja iz priprave obračuna plač.
V kolikor imamo obkljukane preklopnike na desni strani okna se bo na virmanu za sklic v dobro izpisal datum izplačila in sicer:
- za Nakazilo na banko, Kredit obdobje bo program upošteval datum iz obračuna plač iz polja Dat. izplačila. V kolikor je v Šifrantu vrst dokumentov/Plačilni promet/Privzete vrednosti/Polnjenje dokumenta izbrano 1-Dokument 1 se bo na virmanu v polje sklic odobritve (acCreditorAcct3) polnilo obdobje obračuna LLLL-MM iz priprave obračuna/Obdobje.
- za Pr. - delavec (IZ), Pr. - podjetje (NA), Dohodnina bo program upošteval datum iz obračuna plač iz polja Dat. davka.
Če imamo v Administratorski konzoli v oknu 'Polnjenje sklica v kolikor je ta prazen' označen preklopnik Ostaja prazen se datum sklica ne polnil navkljub obkljukanemu preklopniku poleg polja Kredit obdobje.
Preklopnik Način izplačila je kot privzeto obkljukan. Ob potrjenem preklopniku se bodo na virmanu v Namen nakazila zapisal tudi Način izplačila ( npr. TRANS.RAČ) katerega imamo izbranega v personalni mapi v panelu Računi v polju Način izplačila.
Če preklopnik ni potrjen se Način izplačila ne bo zapisal v Namen nakazila na virmanih.
|
| Nakazila na banko |
Tekst za virmane za nakazilo neto izplačil delavcem. Na virmanu se izpiše tu vnešeni fiksni tekst, način izplačila, ki je izbran v personalni mapi delavca v panelu Računi (npr:transakcijski račun - TRANS.RAČ.) ter leto in mesec obdobja iz priprave obračuna plač. |
| Namen nakazila |
Izberemo namen nakazila, ki se uporablja pri izvozu na Zbirni center (npr. za plače izberemo 001, za regres 017 kateri velja do 31.12.2011) oz. za množična plačila SEPA (http://www.sepa.si/SloPrenova/Gradiva_Publikacije/Sepa_Zbs/GradivaSepaZBS.htm)
Z dvoklikom odpremo Šifrant namenov v katerega vpisujemo šifro ter opis namena iz Šifranta ZC Bankarta. Šifrant se nahaja v Nastavitve/ Računovodstvo/ Zbirni center. Šifranti ZC Bankarta so dosegljivi na naslednji povezavi: http://www.bankart.si/file/1129/Sifranti-zc-bankarta.doc
|
|
Izjema so krediti za katere namen nakazila določimo v personalni mapi v panelu Krediti v polju Namen nakazila. |
|
Šifra iz polja Namen nakazila se bo v datoteki za Zbirni center izpisala samo v primeru, ko bomo imeli v oknu Izvoz - Bankart potrjen preklopnik v Namen l Šifra namena.
|
| Krediti nakazilo |
Tekst za prvo vrstico namena nakazila za virmane za vračila kreditov delavcev. Na virmanu se izpiše tu vnešeni fiksni tekst ter leto in mesec obdobja iz priprave obračuna plač. |
| Krediti obdobje/opis |
Tekst za drugo vrstico namena nakazila za virmane za vračila kreditov delavcev. Če imamo v vrsti dokumenta likvidature izbrano logično kontrolo vnosa plačilnega naloga, je podatek obvezen! |
 |
V primeru nepotrjenega preklopnika program na plačilni nalog za kredit v Namen nakazila izpiše tekst katerega imamo tu vpisanega v Kredit opis. V kolikor imamo preklopnok potrjen se polje Kredit opis zaklene kot neaktivno polje. V tem primeri bo program na plačilnem nalogu za kredit v Namen nakazila izpisal naziv iz Šifranta šifer plačilnih nalogov katega določimo v PM l Delovno mesto/Plače l Kredit v polju Šifra.
|
| Pr. - delavec (IZ) |
Tekst za izpis na virmanih za prispevke iz plač. Na virmanu se izpiše tu vnešeni fiksni tekst ter leto in mesec obdobja iz priprave obračuna plač. |
| Pr. - delavec (NA) |
| |
Tekst za izpise na virmanih za prispevke na plače. Na virmanu se izpiše tu vnešeni fiksni tekst ter leto in mesec obdobja iz priprave obračuna plač. |
|
| Dohodnina |
Tekst za izpise na virmanih za dohodnino. Na virmanu za dohodnino se izpiše tu vnešeni fiksni tekst ter leto in mesec obdobja iz priprave obračuna plač. |
| Vrsta izplačila |
Ta podatek se uporablja za Obrazec 1-ZAP/M. Tu lahko izberemo eno izmed naslednjih možnosti:
- Redno
- Uspešnost
- Božičnica
- 13. plača
- Drugo.
Če imamo izbrano opcijo Redno se na Obrazcu 1-ZAP/M polni vrednost R, če je izbrana katerikoli druga vrednost se izpiše I, če je prazno pa je tudi na obrazcu to polje prazno. V kolikor je to polje prazno se bo Obrazec 1-ZAP/M izpisal s samimi nulami.
|
| REK |
Izberemo vrsto REK-a za to vrsto dokumenta. V skladu z izbranim REK-om nam bo program v vrstah dohodkov prikazal samo dohodke, ki se pojavljajo na tem REK-u. Z dvoklikom v to polje se nam odpre Šifrant vrst dohodkov. |
| Vrsta dohodka |
Program nam bo ponudil na izbiro le tiste vrste dohodkov (4-mestna šifra dohodka in naziv vrste dohodka), ki se nanašajo na določen REK obrazec v skladu z tehničnimi navodili FURS-a in Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Ur.l. 80/19).
Šifra dohodka je tudi vključena v xml REK obrazec.
|
|
| |
V polju Vrsta dohodka lahko izbiramo samo v primeru, ko bomo imeli v polju REK izbran določen REK obrazec. V kolikor bo polje REK prazno nam program v Vrsti dohodka ne bo dal možnosti izbire. Polje Vrsta dohodka bo prazno kar pomeni, da se ne bo polnila tudi vrstica F10 pri xml. izvozu. |
|