PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Collapse]Novac
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ručno knjiženje i nalog za knjiženje
    [Expand]Automatsko knjiženje
    [Expand]Računovodstvena konzola
    [Expand]Overview
    [Expand]Zatvaranje
    [Expand]Vremenska razgraničenja
    [Expand]Krediti i leasing
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Krediti i lizing
    [Expand]Izvještaji
     Konsolidovani finansijski izvještaji
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Collapse]Platni promet
      Kako pripremiti PayPay datoteku za uvoz bankovnog izveštaja
      Polnjenje IBAN broja
     [Expand]Kreiranje datoteka s plačilnim nalogom u XML formatu
      Proizvoljni platni nalog
     [Expand]Priprema platnih naloga iz računa
     [Expand]Uplatnice
     [Collapse]Platni nalozi
      [Expand]Traka sa alatima platnih naloga
      [Collapse]Platni promet KM-ovski
       [Expand]Lista transakcijskih računa
        Promjena računa isplate
       [Expand]PN u pripremi
       [Expand]Panel Otvorene stavke
       [Expand]PN u plaćanju
        Računi
        Poslani PN
        Realizirani
       Opis podataka na platnom nalogu
      [Expand]Poruke platnih naloga
       Odposlani PN s statusom realizirani
       Potvrđivanje naloga prije plaćanja
       Šifrant statusa plačilnih nalogov
     [Expand]Doznake u inozemstvo
     [Expand]Uvoz izvoda
      Uvoz izvoda (snimanje)
      Priprava datoteke sa masovnim plaćanjem
     [Expand]Direktna naplata
      Postavke elektronskog platnog prometa
     [Expand]Posebnosti
     [Expand]ODO
      Vpogled u stanje računa
    [Expand]Naplata potraživanja
    [Expand]Naplata
    [Expand]Opomene
    [Expand]Zaključak godine
    [Expand]Kamate
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Arhiva
     Planiranje
     ZEUS Planiranje
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Analize
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Dodatni programi
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstava
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Uvod u PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 687,5132 ms
"
   1344 | 1719 | 181082 | Localized
Label

PN u plaćanju

PN u plaćanju

PN u plaćanju

087628.gif087629.gif087630.gif

Zadaci, koje izvodimo pri pripremi isplate, su postavljeni na tipkama na osnovnom prozoru (priprema datoteke za elektronsko plaćanje) te na pojedinačnim panelima na donjem dijelu.

 

087631.gif  

                                                                                                                             

 

Datum valute
Unijeti možemo datum valute, koji nam se ispiše na platnom nalogu.


Za kreiranje datoteke elektronskog platnog prometa unos tog podatka je obavezan, jer se zapisuje u pojedinačne slogove datoteke. Ako datum ne unesemo, program prikaže grešku (vidi Nepravilni datum valutacije! Greška: "Datum nije upisan"!). 
Ako tako odaberemo u šifrantu vrsta dokumenata (prekidač "Uključi datum valute naloga u stavku pri slanju"), popunjava se podatak o datumu valute u individualnim stavkama, a za taj datum se koristi:

  • taj datum, ako je kasniji od datuma valute il platnog naloga ili
  • datum plaćanja iz platnog naloga
087632.gif klikom na tu tipku dupliciramo trenutno odabran platni nalog (načinimo novi, dodatni)
087633.gif Klikom na tipku Razdijeli otvori nam se dodatni panel, koji omogućuje plaćanje obaveza iz trenutno odabranog platnog naloga u dva dijela. (Detaljan opis vidi pri opisu donjeg panela)
087634.gif otvorimo obrazac platnog naloga, da unesemo eventualne izmjene i dopune (isto kao dupli klik na poziciju platnog naloga)
087635.gif kada nalog ispišemo, još ga potvrdimo (kliknemo na tipku Potvrdi). S time virman pridobije status realiziranoga naloga (R).
087636.gif ispiše pregled platnih naloga. Podatke jednostavno ispišemo u obliku pohranjenog pisma, obrasca 47, te ispisa pregleda platnih naloga.
087637.gif ispiše sve naloge naloge na printer - od trenutno odabranog nadalje
087638.gif ispiše trenutno odabrani nalog na printer
087639.gif ispiše sve naloge na printer



087640.gif 		prijenos pripremljenih platnih naloga u datoteku. Istovremeno u folderu izabranom u postavkama za slanje naloga  kreira se textualna datoteka (vidi Parametri programa - Novac - Virmani - Slanje naloga).

 

Pri prijenosu (ukoliko je u VD likvidature uključena opcija Logičke kontrole platnog naloga) program provjeri skladnost šifre organizacijske jedinice platitelja sa brojem žiro odnosno  transakcijskog računa te provjeri šifre transakcijskih računa (vidi Izračun kontrolnog broja MOD 97-10).


Ako kreiranje u datoteku uspije, program to prikaže (vidi Kreiranje datoteke završeno (xx)!).

087641.gif

Ukoliko imamo više različitih računa pri istim ili različitim bankama, za svaki transakcijski račun kreira se odvojena datoteka. Podešavanja vršimo u Parametri programa - Novac - Virmani - Slanje naloga).

Na samoj likvidaturi prije kreiranja datoteke, potrebno je kliknuti na odgovarajući transakcijski račun u zaglavlju, što određuje za koji TRR radimo kreiranje datoteke:

087642.jpg
087643.gif

U postavkama je potrebno imati podešene oznake pravilno, inače se datoteka neće kreirati.
Poč.Stanje
ispiše stanje na transakcijskom računu (sa konta, koji je u šifrantu vrste dokumenta Uvoza izvoda za odabrani transakcijski račun označen kao "Konto ŽR"). Budući da to stanje nije nužno ažurno stanje na TRR, jednostavno taj podatak za potrebe izračuna  tu promijenimo (npr. na osnovu telefonske informacije o stanju na TRR ili uvidom u izvod od banke).
Isplate program ispiše sumu svih platnih naloga, označenih za plaćanje
Krajnje stanjeprogram ispiše razliku, dakle stanje na ŽR onako kada bi bilo izvršeno plaćanje svih za plaćanje označenih naloga
 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!