Postarea compensării

Prin postarea compensării, modificările la ordinele de plată - dacă acestea sunt create - sunt de asemenea efectuate. Validarea ordinului de plată nu este efectuată dacă ați postat compensarea înainte de aceasta și apoi ați creat ordine de plată pentru documentele deja compensate.

Prin clic pe Închide/posta buton, lansați crearea înregistrării jurnalului pentru transferul postului din conturile de creanțe și datorii în conturile de compensare în curs. Programul verifică dacă ordinele de plată care urmează a fi compensate există în tranzacții și returnează un tabel: Prezentare generală a modificărilor la ordinele de plată și apoi afișează ID-ul înregistrării jurnalului creat (vezi Postare încheiată cu succes! Înregistrare jurnal XXX).

După postarea reușită, programul afișează înregistrarea jurnalului.

Programul permite postarea compensării bianco atunci când elementele restante care urmează a fi închise sunt selectate în Soldul facturii legate panou doar pe partea de creanțe sau mai degrabă datorii, sau nu le-ați selectat deloc. Într-un astfel de caz, programul verifică înainte de postare dacă există un cont introdus în antetul compensării, la care este posibil să se posteze creanțe și/sau datorii. Postarea este efectuată ulterior. În cazul în care ați selectat un cont din antetul compensării folosind caractere wildcard, programul returnează un mesaj: Nu puteți posta în contul XXX!