Za ispis otvorenih stavki, pored predefiniranih tipova možemo upotrijebiti još dva tipa proizvoljnih obračuna:

• Obračun otvorenih stavki po želji za ustanovljenje stanja otvorenih stavki uvažava sva knjiženja (pogledajte Pozicije temeljnice), koja po datumskim kriterijima spada u izabrano razdoblje. Knjiženje je svako plaćanje i svako knjiženo potraživanje/obaveza. Kod te vrste obračuna za kriterije smiselno je unositi samo krajnje datume dospjelosti, dokumenta i/ili knjiženja (datume do), jer je smisao tog ispisa ustanovljenje stvarno otvorenih stavki i moguće pogrešno zatvorenih dokumenata i plaćanja.
• Analiza plaćanja po dokumentima po želji za ustanovljenje stanja otvorenih stavki uvažava sve dokumente, koji po datumskim kriterijima spadaju u izabrano razdoblje. Ta vrsta obračuna služi zahtjevnijim analizama otvorenih stavki, koje se baziraju u prvom koraku na izdatim dokumentima te još onda na plaćanjima istih.

Ako izradimo obračun otvorenih stavki BEZ ograničenja datumskih kriterija i stanje po knjiženjima i stanje po dokumentima se ne podudara, to je posljedica greške pri zatvaranju dokumenta ili imamo knjiženo plaćanje, za kojeg dokument još nije knjižen.

Ako pregled ispisujemo sa datumskim ograničenjima, razlike proizlaze takođe iz faktura, koje su knjižene s različitim rokovima dospjelosti.

Razliku između ta dva tipa obračuna najlakše prikažemo na primjerima.

Primjer 1: Nepravilno zatvoren dokument

1. Izdata faktura sa brojem veznog dokumenta 07-300-000024, dospjelost (valuta) 13.4.07, EUR 1.000 duguje
2. Primljeno plaćanje sa brojem veznog dokumenta 001, dospjelost (valuta) 16.4.00, EUR 1.000 potražuje

Ako s tim podatkom izradimo ispis otvorenih stavki, obračun otvorenih stavki i analiza plaćanja po dokumentima se razlikuju:

1.Analiza plaćanja po dokumentima

a) Vrsta otvorenih stavki "Kupci"

Da podatak, da vezni dokument 07-300-000024 još nije bio plaćen. Budući da plaćanja na ispisu nisu uključena, ako nemaju unesenog dokumenta koji je s njima zatvoren, iskazujemo prema kupcu otvoreno stanje 1.000 EUR.

b). Vrsta otvorenih stavki "Uvaži preplate"

da podatak, da vezni dokument 07-300-000024 još nije bio plaćen. Budući da smo izabrali opciju "Uvaži preplate", na ispis će biti uključena takođe plaćanja, koja ne zatvaraju nijednog od otvorenih veznih dokumenata, a iskazujemo prema kupcu otvoreno stanje 0,00 EUR. Budući da stavke nisu međusobno zatvorene, obje se javljaju na ispisu otvorenih stavki.

2. Proizvoljni obračun otvorenih stavki (po knjiženjima)

da podatak, da vezni dokument 07-300-000024 još nije bio plaćen. Budući da su na ispis uključena takođe plaćanja, koja ne zatvaraju nijednog od otvorenih veznih dokumenata, iskazujemo prema kupcu otvoreno stanje 0,00 EUR. Budući da postavke nisu međusobno zatvorene, obje se javljaju na ispisu otvorenih stavki.

Kada pomoću ručnog zatvaranja otvorenih stavki takvu fakturu i plaćanje međusobno zatvorimo, oba pregleda će naravno bez obzira na izabrane kriterije za ispis biti jednaka. 

Za primjer ispisa tog primjera pogledajte Nepravilno zatvoren dokument.

Primjer 2: Faktura s različitim dospjelostima plaćanja

Izdata faktura sa brojem veznog dokumenta 07-300-000025 u vrijednosti 6.000 sa dospjelošću:

1a. Analiza plaćanja po dokumentima s ograničenjem datuma dospjelosti, bez datuma stanja

Kao kriterij unesemo dospjelost od 01.05.07 do 31.05.07, a datum stanja ne unesemo. Budući da analiza po dokumentima uvažava unesena ograničenja za datume dospjelosti s obzirom na cjelokupan dokument (dospijeće u glavi dokumenta, odnosno možemo reći dospijeće prve rate dokumenta), unesena ograničenja dospjelosti utiču na to, da li će dokument biti prikazan na ispisu ili ne. Ako ne unesemo datum stanja i ako je dokument prikazan, uključivati će SVA potraživanja za taj vezni dokument.

1b. Analiza plaćanja po dokumentima s ograničenjem datuma dospjelosti i s datumom stanja

Ako nastavimo prethodni primjer i kao kriterij unesemo dospjelost od 01.05.07 do 31.05.07:

 Recimo, da nas zanima stanje na dokumentima na dan 30.6.07. Za datum stanja zato unesemo 30.6.07. Za razliku od prethodne tačke Lista otvorenih stavki će zato uključivati SAMO potraživanja i zatvaranja potraživanja za taj vezni dokument, koja su datirana s dospjelošću NA ili PRIJE 30.6.07. Stavke s dospjelošću 16.7.07 zato neće biti u pregledu otvorenih stavki.

2. Obračun otvorenih stavki po želji - pregled knjiženja s ograničenjem datuma dospjelosti

Kao kriterij unesemo datum dospjelosti DO 31.05.07. U ispis otvorenih stavki biće uključeni svi zapisi s datumom dospjelosti NA ili PRIJE 31.5.07. Stavke s dospjelošću 16.6.07 i 16.7.07 zato neće biti u pregledu otvorenih stavki.

Za primjer ispisa tog primjera pogledajte  Faktura s različitim dospjelostima plaćanja.

Pantheon primjeri:

• Nepravilno zatvoren dokument
• Faktura s različitim dospjelostima plaćanja
• Upotreba funkcije Samo otvoreni
• Otvorene stavke - u primarnoj valuti i stranoj valuti
• Devizne otvorene stavke

Opšti opis funkcije

• Otvorene stavke