Vorbereitung eines USt-Kontos
USt-Konto wird basierend auf den ausgestellten und empfangenen Rechnungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums erstellt. Die Differenz zwischen der berechneten USt und der USt, für die die steuerpflichtige Person einen Abzug geltend machen kann, wird bezahlt.
Das Flussdiagramm unten zeigt die Struktur des USt-Konto-Workflows.
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel, wie man ein USt-Konto mithilfe eines Workflows in PANTHEON vorbereitet.
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HINWEIS
Für weitere Informationen darüber, was ein Workflow ist, siehe das Kapitel Workflow.
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FALLZUSAMMENFASSUNG
Ashley Accountant, Leiterin der Finanzen und Buchhaltung bei Tecta, möchte eine USt-Erklärung für April 2022 vorbereiten. Sie wird dies mithilfe eines PANTHEON-Workflows tun. Dies geschieht wie folgt:
- Übertragung des Workflows vom Server
- Ausführen des Workflows
- Übersicht über nicht fakturierte Lieferscheine
- Bericht über ausgestellte Rechnungen
- USt-Konto
- Zusammenfassungsberichte
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1. Übertragung des Workflows vom Server
Zuerst muss die verantwortliche Person den USt-Konto Workflow nach PANTHEON übertragen.
Dies geschieht im Menü Einstellungen | Dokumentation | Workflow-Design.
2. Ausführen des Workflows
Sobald der Workflow übertragen wurde, kann die verantwortliche Person danach im Fenster Workflow-Designdanach suchen.
Dies geschieht in der Symbolleiste unter Verwendung der Navigationsschaltflächen, wo der Workflow Obračun DDV1 (USt-Konto) ausgewählt wird.
Die im Bild unten gezeigte Workflow-Struktur öffnet sich.
Die verantwortliche Person startet den Prozess, indem sie auf die Schaltfläche 
(Workflow ausführen)klickt.
Ein Popup-Fenster mit der folgenden Frage erscheint: Möchten Sie den Workflow "Obračun DDV1" ausführen?
Der Start des Workflows wird durch Klicken auf die Schaltfläche .
PANTHEON führt die verantwortliche Person durch die Workflow-Schritte.
3. Übersicht über nicht fakturierte Lieferscheine
Nach dem Starten des Prozesses öffnet sich automatisch das Fenster Zusammenfassungsberichte , das die Registerkarte Bewegungsübersicht zeigt.
In diesem Fenster definiert die verantwortliche Person die Berichtskriterien und überprüft die nicht fakturierten Lieferscheine.
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HINWEIS
Das gelbe Banner unter dem Menü zeigt an, dass die verantwortliche Person durch den Workflow geleitet wird.
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Die Pflichtfelder sind mit einer roten vertikalen Linie markiert.
Die verantwortliche Person wählt alle Dokumente aus, indem sie mit der rechten Maustaste im Abschnitt Berichtstyp klickt und die Option Alle auswählenauswählt.
Wie im Bild unten gezeigt, wählt die verantwortliche Person das Datum im Feld Datum von, in diesem Fall 1.4, während sie das Datum bis auf 30.4.2022 festlegt.
Dies bestimmt den Bereich des Berichts, der kollektive Dokumente für den Monat enthält, für den das USt-Konto vorbereitet werden soll.
Die verantwortliche Person wählt den Berichtstyp 047 - Bewegungen - detailliert und klickt auf die Schaltfläche Bericht.
Wenn im Bericht Dokumente erscheinen, die noch nicht fakturiert wurden, kann die verantwortliche Person diese Information an die zuständige Person weitergeben.
Im gelben Banner unter dem Menü klickt die verantwortliche Person auf die Schaltfläche Abgelehnt.
Dies öffnet das Fenster Nicht fakturierte Lieferscheine, wo Sie eine E-Mail an die für die Fakturierung der Lieferscheine zuständige Person senden und To-Dohinzufügen können. Im leeren Feld unten schreibt er/sie eine Nachricht, wie im Bild unten gezeigt.
Nachdem die Schaltfläche Weiter geklickt wurde, führt das Programm die verantwortliche Person zum nächsten Workflow-Schritt.
4. Bericht über ausgestellte Rechnungen
Im nächsten Workflow-Schritt öffnet sich das Fenster Bericht über ausgestellte Rechnungen/Gewinnspanne .
Die verantwortliche Person überprüft dann die Rechnungen, die ausgestellt wurden, aber noch nicht bestätigt sind.
Auf der rechten Seite des Fensters werden alle Dokumenttypen erneut ausgewählt, indem mit der rechten Maustaste im Abschnitt geklickt und die Option Alle auswählenausgewählt wird.
Die verantwortliche Person gibt den Datumsbereich für die Erstellung von Dokumenten im Feld Lieferschein von/bisan. In diesem Fall wird der Datumsbereich vom 1.4.2022 bis 30.4.2022 ausgewählt.
Dann wählt die verantwortliche Person den Berichtstyp 164 – Bericht über ausgestellte Rechnungen - detailliert.
Wenn im Bericht Rechnungen erscheinen, die noch nicht bestätigt wurden, wiederholt die verantwortliche Person den Prozess, um eine E-Mail an die zuständige Person zu senden, um die betreffenden Dokumente zu bearbeiten oder zu bestätigen.
Nachdem dies erledigt ist, klickt die verantwortliche Person auf die Schaltfläche Weiter , um zum nächsten Workflow-Schritt zu gelangen.
5. USt-Konto
Dieser Workflow-Schritt öffnet das Fenster Rechnungsbuch , wo die Steuerunterlagen überprüft und entsprechende Berichte erstellt werden können.
Im Abschnitt Dokumenttypen rechts wählt die verantwortliche Person alle Dokumente aus, indem sie mit der rechten Maustaste im Abschnitt klickt und die Option Alle auswählenauswählt.
Im Feld Datum von/biswird der Zeitraum angegeben, für den die Steuerunterlagen überprüft werden sollen, wie im Bild unten gezeigt.
Die Berichte 2J1 - Ausgestellte Rechnungen und 2J7 - Eingegangene Rechnungen werden dann erstellt
Im Tab USt-Kontowird die USt-Konto-Berechnung für den angegebenen Zeitraum durchgeführt.
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HINWEIS
Um USt-Konto-Zeilen für einen bestimmten Zeitraum zu erstellen, siehe das Kapitel Allgemeines Journal.
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Die verantwortliche Person wählt das entsprechende Konto für den angegebenen Zeitraum aus.
Die USt-Konto-Berechnung wird durch Klicken auf die Schaltfläche USt-Kontogestart.
Wenn die folgende Warnung "Kriterien müssen angegeben werden." erscheint, muss die verantwortliche Person zum Tab Rechnungsbuch zurückkehren und überprüfen, ob alle Kriterien (Dokumenttyp, Datum usw.) definiert wurden.
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WARNUNG
Wenn bei der USt-Konto Berechnung Fehler auftreten, öffnet das Programm automatisch den Tab Fehler.
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Wenn die verantwortliche Person alle Kriterien ausgewählt hat und die USt-Konto-Berechnung abgeschlossen ist, wird die folgende Information angezeigt: "USt-Konto erfolgreich abgeschlossen!"
Um diesen Workflow-Schritt abzuschließen, wird die Schaltfläche Bestätigen geklickt.
6. Zusammenfassungsberichte
Der nächste Workflow-Schritt öffnet das Fenster Zusammenfassungsberichte.
Durch Klicken auf die Registerkarte Zusammenfassungsberichteöffnet die verantwortliche Person ein Fenster, in dem Zusammenfassungsberichte erstellt werden können, um die erhaltenen Daten zu überprüfen.
Die verantwortliche Person gibt den Zeitraum ein, in diesem Fall vom 1. April bis 30. April 2022, in die Felder Buchungsdatum von/bis.
Wenn Fehler auftreten oder etwas nicht stimmt, kann die verantwortliche Person auf die Schaltfläche Abgelehnt klicken, um eine E-Mail an die zuständige Person zu senden und sie zu bitten, die nicht gebuchten Dokumente zu überprüfen.
Wenn keine Fehler vorliegen, klickt die verantwortliche Person auf die Schaltfläche Bestätigen im letzten Schritt, um den USt-Konto-Workflow abzuschließen.