| Datum otpremnice (od-do) |
izaberemo početni i završni datum otpremnica iz dokumenata izdavanja, koje će biti uključene u obračun |
| Datum PDV (do- do) |
ispis možemo ograničiti po početnom i/ili krajnjem datumu otpremnice |
| Datum računa (od- do) |
ispis možemo ograničiti po početnom i/ili krajnjem datumu izdavanja računa |
| Dani u nedelji |
izbor dana u nedelji |
| Nedelje u godini |
izbor nedelja u godini |
| Dospeće (od - do) |
ispis možemo ograničiti po datumu dospeća izdate fakture |
| Ident |
ispis možemo ograničiti na pojedin ident, za koji pregledamo izdate račune.
Za to polje i sva dalja polja za unos ograničavajućih kriterijuma svakako važi, da program koristi sve zapise, ako polje ostavimo prazno. U polju možemo upisati i delimičnu šifru i dodamo joj znak % (pogledajte Znaci sa posebnom namenom). |
| Naziv |
ispis možemo ograničiti po nazivu identa, kako je unešen u poziciji dokumenta i koji nije neophodno jednak nazivu iz šifarnika idenata (pogledajte i Pozicije izdavanja )! |
| Dobavljačeva šifra |
ispis možemo ograničiti i po dobavljačevoj šifri identa, koja je unešena u Šifarniku idenata. |
| Status |
identi, koji će biti prikazani na obračunu u odnosu na status:
- Aktivni - svi aktivni identi iz šifarnika
- Neaktivni - samo neaktivni identi
ako polje ostavimo prazno, na ispisu će biti prikazani svi identi, bez obzira na status. |
| Primarna klasifikacija |
obračun izdatih računa možemo ograničiti i pomoću primarne klasifikacije idenata |
| Sek. klasifikacija |
ispis možemo ograničiti i sekundarnom klasifikacijom identa |
| Skladište |
obračun ograničimo na izdavanje iz određenog skladišta |
| Kupac |
pregled ograničimo samo na izabrane kupce iz zaglavlja dokumenata izdavanja |
| Tip kupca |
ako želimo da ustanovimo koliko smo prodali u određenom periodu na određenom tržišnom segmentu, onda obračun ograničimo na određeni tip kupca |
| Država |
ako želimo da ustanovimo koliko smo prodali u određenom periodu na određenom tržišnom segmentu, onda obračun ograničimo na državu, sa kojom je promet bio ostvaren. Od verzije 1001300 možemo pomoću multiuselekt tastera odabrati više država
|
| Primalac |
obračun možemo izraditi ne samo po kupcima (platiocima), nego i po primaocima robe iz zaglavlja dokumenta |
| Tip primaoca |
isto tako utvrđujemo, u koji segment spadaju primaoci robe |
| Dobavljač |
obračun možemo izraditi i po primarnom dobavljaču prodane robe |
| Skladište |
obračin možemo izraditi po skladištu iz zaglavlja dokumenta |
| Odeljenje |
obračun možemo izraditi i po odeljenju, koje je unešeno u zaglavlju dokumenta |
| Nosilac troška |
obračun možemo izraditi i po nosiocu troška iz dokumenata |
| Vezni dok. 1 |
obračun možemo ograničiti na pojedini prvi vezani dokument (npr. narudžbinu) |
| Datum (od-do) |
ispis možemo ograničiti u odnosu na datumske granice veznog dokumenta 1, koje da obračun koristi |
| Vezni dok. 2 |
isto tako možemo obračun ograničiti po drugom veznom dokumentu. |
| Datum (od-do) |
ispis možemo ograničiti u odnosu na datumske granice veznog dokumenta 2, koje da obračun koristi |
| Način prodaje |
izdate račune možemo obračunati odvojeno u odnosu na način prodaje, kako je označen u dokumentu. Tako možemo ispisati:
- Svi - sve izdate račune bez obzira na način prodaje
- Obveznik - izdani računi poreskim obaveznicima
- Izvoz - izdani računi za izvoz
- Krajnji - izdani računi krajnjim kupcima
- Privatni - izdani računi vlastite potrošnje, tip vlastita potrošnja /li>
- Neposlovni - izdani računi vlastite potrošnje, tipa neposlovne svrhae
- Vlastita potrošnja - izdani računi vlastita potrošnja
|
| Način plaćanja |
ograničimo obračun izdatih računa po načinu plaćanja iz izdate fakture |
| Način dostave |
ograničimo obračun izdatih računa po načinu isporuke iz izdate fakture |
| Odgovorna osoba |
obračun možemo ograničiti na prodajnog referenta, koji je izdao račun |
| Tekst |
obračun možemo ograničiti u odnosu na šifru teksta iz dokumenta |
| Paritet |
obračun ograničimo na pojedinu šifru pariteta iz dokumenta |
| Mesto |
ispis obračuna možemo ograničiti u odnosu na mesto pariteta iz dokumenta |
| Status dokumenta |
obračun ograničimo na pojedin staus dokumenta . Na raspolaganju imamo:
- Svi - svi dokumenti bez obzira na status
- Potvrđeni - samo potvrđena dokumenta
- Nepotvrđeni - samo nepotvrđena dokumenta
|
| Stopa PDV |
obračun ograničimo na pojedinu poreznu tarifu , kako je označena u pozicijama dokumenta |
| Valuta obračuna |
unesemo šifru valute , u koju želimo proračunati izabrane podatke, koji odgovaraju unešenim kriterijumima. Obračun izdatih računa naime možemo napraviti u željenoj valuti, za koju imamo vođene tekuće devizne kurseve u šifarniku banaka. Tako možemo npr. ispisati obračun svih računa, koji su bili izdati u bilo kojoj valuti, i preračunamo ih u EUR.
Program će sve izdate račune proračunavati u izabranu valutu po kursu za cenovnik na dan izdavanja računa.
Ako valute obračuna ne unesemo, a označimo "Preračun u valutu", vrednosti faktura će biti preračunate u primarnu valutu iz parametara . |
| Preračun u valutu |
unesemo šifru valute, u koju želimo da preračunamo prikupljene podatke, koji odgovaraju ranije unešenim kriterijumima. Obračun izdatih računa možemo napraviti u željenoj valuti, za koju imamo vođene tekuće devizne kurseve u šifarniku banaka. Tako na primer sve izdate račune možemo da preračunamo u EUR (pogledajte Obračun izdatih računa u stranoj valuti). |
| Banka pri dev. dok. |
definišemo koji kurs želimo da nam program uzima prilikom preračuna deviznih dokumenata:
- Banka za cenovnik - u parametrima izabarana banka za cenovnik
- Narodna Banka Srbije - u parametrima izabrana kursna lista NBS
- Kurs iz dokumenta - program uvažava kurs, unet u zaglavlju dokumenta (upotrebljivo u slučaju, ako kurs na dokumentima unosimo ručno).
 |
Ukoliko želimo da preračunamo u drugu valutu (pogledajte Obračun razlike u ceni - polje Preračun u stranu valutu), cene i vrednosti se preračunavaju u izabranu stranu valutu po izabranoj kursnoj listi (polje "Banka za devizna dokumenta") i to na način:
- kurs banke za cenovnik (pogledajte Parametri | Preduzeće | Osnovni podaci)
- kurs Narodne Banke Srbije (pogledajte Parametri | Preduzeće | Osnovni podaci)
Datum za preračun se potraži na isti način kao pri unosu izdate fakture: datum za odabir kursa je obično datum računa a definišemo ga u Paramtreima | roba | Osnovni podaci. |
|
| Konto iz pozicije |
obračun možemo posmatrati za određeni konto iz pozicije dokumenta izdavanja. |
| Uvaži sekundarni tip subjekta |
ako je opcija čekirana, program prikuplja podatke za tipove kupaca koje su definisane na subjektima u šifarniku subjekata.Ako parametar nije čekiran, program prikuplja podatke samo za primarni tip subjekata definisana za subjekte u Osnovnim podacima u Šifarniku subjekata. |
 |
ispiše trenutno izabranu vrstu ispisa |
 |
Prikazuje Ad-Hoc analizu |
| Polja po želji - Identi |
ispis obračuna možemo da ograničimo na pojedin unos u polje po želji Identa. |
| Polja po želji - Subjekti |
ispis obračuna možemo da ograničimo na pojedin unos u polje po želji Subjekta. |
| Polja po želji - Nosioci troškova |
ispis obračuna možemo da ograničimo na pojedin unos u polje po želji Nosioca troškova. |
| Polja po želji - Dokumenta |
ispis obračuna možemo da ograničimo na pojedin unos u polje po želji iz Dokumenta. |