Trimite ordine de plată
Trimite ordine de plată
|
 |
 |
Aici poți selecta setările pentru înregistrarea ordinelor de plată în fișiere.
 |
Setările de rutare sunt salvate pentru fiecare utilizator și computer. Același utilizator poate avea pe computere diferite setate căi diferite și mai mulți utilizatori pe un singur computer căi diferite.
|
Panoul poate fi accesat prin Setări Program / Panou de Administrare / Setări / Parametrii Programului / Finanțe / Ordine de Plată / Trimite Ordine de Plată.
Calea trebuie să fie furnizată pentru fiecare cont bancar separat. Această cale va fi folosită pentru exportul fișierului (cu ordine de plată). Numărul contului bancar este definit în coloana Identif..
Uneori este necesar să pregătești un fișier cu ordine de plată de mai multe ori pe zi. Este recomandabil să folosești o modalitate suplimentară de a stoca copii ale fișierelor în orice locație (coloana Copie în). O copie a fișierului depinde de momentul creării fișierului, iar timpul este înregistrat în numele fișierului.
Introdu următoarele date:
|
Parametrii pentru Crearea Fișierelor de Ordine de Plată
|
Prin utilizarea transferului electronic de fonduri, se creează un fișier text și se salvează în folderul marcat aici.
Setează tipul de fișier în câmpul Structură de Date.
Introdu un Folder. Introdu numele fișierului în câmpul Fișier. O linie creată folosind aceste setări trebuie să fie disponibilă pentru fiecare cont bancar al companiei pentru care dorești să exporți un fișier cu ordine de plată. Adaugă linii apăsând tasta INSERT.
|
| Fișier Text |
Procedura pentru ordinele de plată în LCY creează structura de date ISO Sepa XML pentru localizarea SI  .
- Identif. - alege între conturile bancare ale companiilor din registrul subiectului. Fiecare cont bancar trebuie să aibă propria cale pentru exportul fișierului cu ordine de plată.
- Folder - setează calea pe disc pentru a salva fișierul cu ordine de plată.
- Fișier - numele fișierului pe care îl vom crea (de exemplu, payments.xml)
- Copie în - alege calea către directorul unde dorim să salvăm copia fișierului nostru cu ordine de plată.
- Structură de Date - alege structura de date. Pentru localizarea SI este ISO Sepa XML.
|
| Citeste Subiect pentru TKDIS.TXT Din: Nume 1 sau Nume 2 |
Selectează dacă dorești ca Nume 1 sau Nume 2 din registrul Subiectelor să fie înregistrat ca numele subiectului în fișierul TKDIS.TXT. |
| Max. Sumă (m) |
prin default, suma maximă permisă în ordinul de plată individual este din cauza câmpurilor disponibile restricționate în fișierul text și codificat următoarea: 999.999.999,00. O eroare este returnată atunci când încerci să introduci un ordin de plată care depășește suma prescrisă (vezi Mesaje de Eroare în Tranzacții). |
| Max. Înregistrări pe Colecție (m) |
Prin default: 99999 |
| Max. Înregistrări Colective (m) |
Prin default:999 |
| Tranzacții în Valută Străină |
Calea Fișierului: (când încerci să creezi un fișier text care conține date despre ordinele de plată) Introdu calea către folderul unde fișierul urmează să fie creat; Numele Fișierului: Afișează numele fișierului text generat de program în transferul electronic de fonduri pentru ordinele de plată în valută străină și folosit pentru stocarea datelor (prin default: pentru tranzacțiile în valută străină DevLik.TXT)
|
Utilizarea sistemelor de bancă online îți permite să imporți ordine de plată efectuate în valută străină. Este posibil să imporți ordine efectuate în euro folosind funcția de import în loturi.
Când utilizatorul are dreptul de Selectare, Actualizare sau Ștergere (autorizare) pe Editorul Căii de Export, el poate seta calea pentru toți utilizatorii. Editorul Căii de Export poate fi găsit în meniul de Autorizare.
Un nou simbol va apărea pe formularul Trimite Ordine de Plată:
Semnul plus va deschide o nouă fereastră Editor de căi de export pentru ordinele de plată și acolo putem seta căile pentru toți utilizatorii dintr-un singur loc, așa cum este arătat în imaginea de mai jos.
