PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Collapse]Denar
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Računovodska konzola
    [Expand]Avtomatsko knjiženje
     Pregled
    [Expand]Zapiranje
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Krediti in leasingi
    [Expand]Pregled pozicij knjiženja
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Poročila
     Konsolidirani finančni izkazi
    [Expand]Izterjava - staro
    [Collapse]Plačilni promet
      Kako pripraviti datoteko PayPay za uvoz bančnega izpisa
      Polnjenje IBAN številke
     [Expand]Kreiranje datotek s plačilnimi nalogi v XML format
      Poljubni plačilni nalog
     [Expand]Priprava plač. nalogov iz računov
     [Expand]Položnice
     [Collapse]Plačilni nalogi
      [Expand]Ukazna vrstica plačilnih nalogov
      [Collapse]Plačilni promet v domovini
       [Expand]Seznam Transakcijski računi
        Zamenjava računa izplačila
       [Collapse]Zavihek PN v pripravi
         Seznam plačilnih nalogov
         Razdeli plačilni nalog
         Izpis likvidature in pošiljanje plačilnih nalogov po elektronski pošti
         Izpis pregleda plačilnih nalogov
         Meni desne miške
         Prestavi v drugo vrsto dokumenta
       [Expand]Zavihek Odprte postavke
       [Expand]PN v plačilu
        Računi
        Zavihek odposlani PN
        Zavihek realizirani
       Opis podatkov na plačilnem nalogu
      [Expand]Sporočila pri plačilnih nalogih
       Odposlani PN s statusom realizirani
       Potrjevanje nalogov pred plačilom
       Šifrant statusov plačilnih nalogov
     [Expand]Uvoz izpiskov
     [Expand]Nakazila v tujino
      Uvoz izpiskov (shranjevanje)
     [Expand]Priprava datoteke z množičnimi plačili
     [Expand]Direktne Obremenitve
      Nastavitve elektronskega plačilnega prometa
     [Expand]Posebnosti
     [Expand]ODO
      Vpogled v stanje računov
    [Expand]Opomini
    [Expand]Izterjava
    [Expand]Obresti
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Zaključek leta
    [Expand]Arhiv
     Načrtovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 390,6331 ms
"
   3037 | 3434 | 34894 | Review
Label

Izpis likvidature

 

Izpis likvidature in pošiljanje plačilnih nalogov po elektronski pošti

010381.gif010382.gif010383.gif

 

 

 

Izpis likvidature zajema vrsto izpisov s katerimi pregledujemo sezname plačilnih nalogov pod določenimi kriteriji. Do izpisov likvidature dostopamo preko menija Denar - Plačilni promet - Plačilni nalogi domači - LI0 - Plačilni promet v domovini, in sicer preko zavihka PN v pripravi in gumba  .

 

 

 

Izpis APP nalogov

 

S klikom na gumb 22540.jpg se odpre panel z izbiro kriterijev za izpis podatkov iz plačilnih nalogov, pripravljenih za plačilo. Za kriterij lahko uporabimo podatke, ki so vnešeni v plačilnem nalogu (za opis glej Pozicije likvidature). Izpisa 1LH in 1LI sta na voljo samo v primeru nastavitve UPN.

 

Za primere izpisov glej Izpis pregleda plačilnih nalogov.

 

Izbrani izpis je mogoče poslati v pdf obliki po elektronski pošti, vendar moramo pred pošiljanjem obvezno narediti izpis na ekran. S klikom na gumb    se nam odpre novo okno, kjer preverimo podatke za pošiljanje in naslovnike elektronske pošte. Vpišemo naslov sporočila v polje Zadeva, Besedilo specifikacije in morebitne prejemnike kopije in / ali skrite kopije. Kliknemo gumb pošlji.

 

Izpis združenih plačilnih nalogov in pošiljanje datoteke po e-pošti

 

Program nam omogoča tudi združevanje plačilnih nalogov. To naredimo s pomočjo čarovnika likvidature.

Izpisi združenih plačilnih nalogov nam omogočajo različne specifikacije združenih plačilnih nalogov glede na izbrane kriterije in izbran izpis.

Izbrani izpis je mogoče poslati v pdf in excel obliki po elektronski pošti tudi kot prilogo k e-sporočilu. V ta namen označimo preklopnik Priloži datoteko s specifikacijo plačil.

Program pri pošiljanju kreira xls datoteko, kjer je prva vrstica prazna, vsebuje pa dve koloni. V prvi je vezni dokument, v drugi pa znesek.

 

S klikom na gumb    se nam odpre novo okno, kjer preverimo podatke za pošiljanje in naslovnike elektronske pošte. Vpišemo naslov sporočila v polje Zadeva, Besedilo specifikacije in morebitne prejemnike kopije in / ali skrite kopije. Kliknemo gumb pošlji.

Ko uporabnik klikne Pošlji, se za vsak subjekt kreira svoja datoteka in priloži e-sporočilu.

 

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.