UPN u SEPA
SEPA u programu Pantheon
 |
U ovom dokumentu su uputstva za početak korišćenja novih plaćanjskih standarda ISO SEPA XML i ZBSXML. Plaćeni nalozi UPN više nisu u upotrebi.
Za rad, kao što je opisano u nastavku, potrebno je koristiti verziju programa Pantheon 55.54.30 ili višu.
|
 |
U slučaju problema sa izvozom i uvozom podataka proverite takođe da li postoji novija verzija bankarskog programa.
Putanje do novih verzija bankarskih programa:
|
|
Objašnjenja pojmova povezanih sa UPN i SEPA možete pogledati ovde. |
Da li moram pre početka korišćenja ISO SEPA XML i ZBSXML ispraviti npr. unesene brojeve računa kod subjekata?
Ne. Nema unetih podataka koje je potrebno ispraviti. Ako prefiks IBAN nije unet ili je unet nepotpuno (samo SI), program automatski dodaje prefiks SI56. Zbog toga nikako ne dodajte prefiks SI56 unetim transakcionim računima!
U programu su mi se nakon nadogradnje pojavili novi subjekti. Zašto?
Sa nadogradnjom na verziju 55.54.30 u program automatski dodaju novi subjekti, to su banke koje deluju u Sloveniji. Dodaju se samo one banke koje još nemate unete. Ako već imate unetu banku i kod nje njenu pravilnu SWIFT/BIC šifru, novi zapis se ne dodaje. Svakim subjektima, bankama, na kartici se dodaje i novi zapis u polje oznaka banke. Ova oznaka banke predstavlja prva dva broja transakcionog računa i na osnovu te oznake program pronalazi pravilnu BIC šifru prilikom kreiranja datoteke sa plaćanjskim nalozima.
Kako uključujem kreiranje datoteka za elektronski plaćeni promet po standardima ISO SEPA XML i ZBSXML?
Uključivanjem korišćenja UPN obrazaca u programu dobijamo mogućnost unosa kodova namene plaćanja i korišćenja reference SI ili RF. Podaci o kodu namene plaćanja i referenci su obavezni prilikom kreiranja datoteka sa plaćanjskim nalozima po oba nova standarda.
Kreiranje datoteka sa plaćanjskim nalozima po novim standardima uključujemo u Administratorskoj konzoli (Podešavanja | Parametri programa | Novac | Plaćanski nalozi | Slanje naloga):
Za svaki svoj transakcijski račun možete uneti svoje postavke (putanju za čuvanje, ime datoteke i strukturu podataka).
Birati je moguće između sledećih struktura:
- TKDIS
- ZBSXML v2.1
- ZBSXML v2.2
- Halcom XML v3.2
- ISO SEPA XML
|
Za korišćenje su prikladni ZBSXML v2.2 i ISO SEPA XML, jer se samo prilikom korišćenja ova dva popunjava kod namene plaćanja u datoteku sa plaćanjskim nalozima.
|
|
Ime datoteke treba da se završava sa .xml, npr. placila.xml itd.
|
|
Plaćanski nalozi koji su kreirani pre uključivanja UPN, moraćete da otvorite i unesete pravilnu šifru namene plaćanja i izaberete pravu referencu (SI).
|
U donjoj tabeli je spisak banaka i podržanih standarda za uvoz i izvoz datoteka elektronskog plaćanja (prema informacijama dobijenim do 28.12.2011):
|
Banka
|
ZbsXML v2.2
|
ISO SEPA XML
|
|
Abanka Vipa
|
da
|
da
|
|
Banka Celje
|
da
|
da
|
|
Banka Koper
|
da
|
ne
|
|
Banka Sparkasse
|
|
da
|
|
Banka Volksbank d.d.
|
da
|
u pripremi
|
|
BAWAG Banka
|
|
|
|
Deželna banka Slovenije
|
da
|
|
|
Factor Banka
|
da
|
da
|
|
Gorenjska banka
|
da
|
|
|
Hypo alpe adria
|
ne
|
da
|
|
KD Banka
|
|
da
|
|
NKBM
|
da
|
ne
|
|
NLB
|
da
|
da
|
|
PBS
|
|
da
|
|
PROBANKA
|
da
|
u pripremi
|
|
RAIFFEISEN BANKA
|
|
da
|
|
SKB
|
ne
|
da
|
|
SID
|
|
|
|
Unicredit banka
|
|
da
|
|
Delavska hranilnica
|
|
da
|
|
BKS Bank
|
|
da
|
Pravilno izrađen plaćanski nalog u programu Pantheon trebao bi izgledati ovako:
Polja BIC nije moguće ručno uređivati, to su samo prikazane vrednosti. Ako jedna ili obe vrednosti nisu prisutne, izvožena datoteka sa plaćanjskim nalozima neće biti u redu ili je neće biti moguće izvesti u bankarski program.
Posle promene strukture za izvoz podataka iz TKDIS u ISO SEPA XML ili ZBSXML v2.2 priprema datoteke sa plaćanjskim nalozima funkcioniše isto kao i ranije. Stoga prebacite naloge u plaćanje, unesite datum za kreiranje datoteke i kliknite na dugme Datoteka. Kreiranu datoteku uvezite u bankarski program.
Da li će biti potrebne promene u samom bankarskom programu da bi se datoteka mogla uvesti, morate se raspitati kod svoje banke. Neki bankarski programi, npr. NLB Proklik v17 sami prepoznaju i uvoze datoteku sa plaćanjskim nalozima.
Šta moram promeniti pri uvozu izveštaja?
Primljeni izveštaj za poslata plaćanja će (verovatno) biti u istom standardu kao i za poslata plaćanja. Zato će biti potrebno na formi za uvoz izveštaja izabrati odgovarajuću strukturu podataka za uvoz (Struktura). Ako izveštaj sadrži kodove namene plaćanja iz datoteke, ti kodovi namene će se prikazati u polju Veza:
Da bi program mogao uspešno da pronađe odgovarajuće konte, subjekte itd. i prikaže ih na kartici Knjiženje, potrebno je u šifrantu vrsta dokumenata za uvoz izveštaja (npr. VD 410) postaviti umesto vrste posla u poljima Šifra 1, Šifra 2 i Šifra 3, kodove namene plaćanja u polju Koda namene:
|
U verziji 55.55.00 program još ne dozvoljava da u jednom zapisu (vrstici) imamo unete šifre (1, 2, 3) i Kodu namene. Zato morate dodati novi zapis sa unetom kodom namene plaćanja.
U prvom sledećem ispravku će ova ograničenja biti uklonjena.
|