UPN në SEPA

SEPA në programin Pantheon

Në këtë dokument ka udhëzime për fillimin e përdorimit të standardeve të reja të pagesave ISO SEPA XML dhe ZBSXML. UPN nuk është më në përdorim. Për funksionimin, siç përshkruhet më poshtë, është e nevojshme të përdoret versioni i programit Pantheon 55.54.30 ose më i lartë.

Në rast të problemeve me eksportimin dhe importimin e të dhënave, kontrolloni gjithashtu nëse ekziston një version më i ri të programit bankar. Rrugët për versionet e reja të programeve bankare: NLB Proklik

Shpjegimet e termave të lidhura me UPN dhe SEPA mund t'i shihni këtu.

A duhet të rregulloj para fillimit të përdorimit të ISO SEPA XML dhe ZBSXML, p.sh. numrat e llogarive të futur te subjektet?

Jo. Asnjë të dhënë të futur nuk është e nevojshme të rregullohet. Nëse prefiksi IBAN nuk është futur ose është futur në mënyrë të paplotë (vetëm SI), programi automatikisht shton prefiksin SI56. Për këtë, asnjëherë mos shtoni prefiksin SI56 në llogaritë transaksionale të futur!

Pas përditësimit, më janë shfaqur subjekte të reja në program. Pse?

Me përditësimin në versionin 55.54.30, në program automatikisht shtohen subjekte të reja, këto janë banka që operojnë në Slloveni. Shtohen vetëm ato banka që nuk i keni futur më parë. Nëse tashmë keni futur një bankë dhe keni kodin e saj të saktë SWIFT/BIC, një regjistrim i ri nuk do të shtohet. Të gjitha subjekteve, bankave, u shtohet gjithashtu një regjistrim i ri në fushën e shenjës së bankës. Kjo shenjë banke përfaqëson dy numrat e parë të llogarisë transaksionale dhe mbi këtë bazë programi gjen kodin e saktë BIC gjatë krijimit të skedarit me urdhra pagesash.

Si aktivizoj krijimin e skedarëve për pagesat elektronike sipas standardeve ISO SEPA XML dhe ZBSXML?

Me aktivizimin e përdorimit të formularëve UPN në program, ne marrim mundësinë e futjes së kodit të qëllimit të pagesës dhe përdorimin e referencës SI ose RF. Të dhënat për kodin e qëllimit të pagesës dhe referencën janë të detyrueshme gjatë krijimit të skedarëve me urdhra pagesash sipas të dy standardeve të reja.

Krijimi i skedarëve me urdhra pagesash sipas standardeve të reja aktivizohet në Konsolën e Administratorit (Cilësimet | Parametrat e programit | Para | Urdhër pagesash | Dërgimi i urdhrave):

Për çdo llogari tuajën transaksionale mund të futni cilësimet tuaja (rruga për ruajtje, emri i skedarit dhe struktura e të dhënave).

Është e mundur të zgjidhni midis strukturave të mëposhtme:

• TKDIS
• ZBSXML v2.1
• ZBSXML v2.2
• Halcom XML v3.2
• ISO SEPA XML

Për përdorim të përshtatshëm janë ZBSXML v2.2 dhe ISO SEPA XML, pasi vetëm me përdorimin e këtyre dyve plotësohet kodi i qëllimit të pagesës në skedarin me urdhra pagesash.

Emri i skedarit duhet të përfundojë me .xml, p.sh. pagesa.xml etj.

Urdhër pagesash, të cilat janë krijuar para aktivizimit të UPN, do t'i duhet t'i hapni dhe të futni kodin e saktë të qëllimit të pagesës dhe të zgjidhni referencën e duhur (SI).

Në tabelën e mëposhtme është lista e bankave dhe standardeve të mbështetura për importimin dhe eksportimin e skedarëve të pagesave elektronike (sipër informacionit të marrë deri më 28.12.2011):

Një urdhër pagesash i bërë saktë në programin Pantheon duhet të duket kështu:

Fushat BIC nuk mund të redaktohen manualisht, ato janë vetëm vlera të shfaqura. Nëse një ose të dyja vlerat nuk janë, skedari i eksportuar me urdhra pagesash nuk do të jetë në rregull ose nuk do të mund të eksportohen në programin bankar.

Pas ndryshimit të strukturës për eksportimin e të dhënave nga TKDIS në ISO SEPA XML ose ZBSXML v2.2, përgatitja e skedarit me urdhra pagesash funksionon njësoj si më parë. Pra, transferoni urdhrat në pagesë, futni datën për krijimin e skedarit dhe klikoni butonin Skedari. Skedarin e krijuar e importoni në programin bankar.

A do të nevojiten ndryshime në vetë programin bankar, që skedari të mund të importohet, duhet të informoheni te banka juaj. Disa programe bankare, p.sh. NLB Proklik v17 e njohin dhe importojnë vetë skedarin me urdhra pagesash.

Çfarë duhet të ndryshoj në importimin e ekstrakteve?

Ekstrakti i pranuar për pagesat e dërguara do të jetë (ndoshta) në të njëjtin standard si për pagesat e dërguara. Prandaj, do të jetë e nevojshme në formularin për importimin e ekstrakteve të zgjidhni strukturën e duhur të të dhënave për import (Struktura). Nëse ekstrakti do të përmbajë kodet e qëllimit të pagesës në skedar, këto kode do të shfaqen në fushën Veza:

Për të mundësuar që programi të gjejë me sukses kontot, subjektet etj. dhe t'i shfaqë në skedarin e Regjistrimit, është e nevojshme në listën e llojeve të dokumenteve për importimin e ekstrakteve (p.sh. VD 410) të vendosni në vend të llojit të transaksionit në fushat Kodi 1, Kodi 2 dhe Kodi 3, kodet e qëllimit të pagesës në fushën Kodi i qëllimit:

Në versionin 55.55.00 programi ende nuk lejon që në një regjistrim (rresht) të kemi të futur kodet (1, 2, 3) dhe Kodin e qëllimit. Prandaj, duhet të shtoni një regjistrim të ri me kodin e qëllimit të pagesës të futur. Në përmirësimin e parë të ardhshëm, kjo kufizim do të hiqet.