|
|
|
|
Pasqyra e Llogarive Nënshkruese
Pasqyra e Llogarive Nënshkruese
Forma e re e përfundimit të vitit në ndërtimin e ardhshëm do t'ju ofrojë lloje të reja pasqyre.
Llogari
|
Shkruani një kod llogarie që përmban artikuj të papaguar të përfshirë në raport. Në mënyrë default, është llogaria e parë e klientit nga cilësimet (Paneli i Administratës | Parametrat e Programit | Financa | Përgjithshme). |
Llogari
|
Për të parë të dhënat dhe për të krijuar raporte për dy llogari njëkohësisht, përdorni fushën e dytë të llogarisë (p.sh. 1200 dhe 1210 ose 1200 dhe 1300). |
Subjekti
|
Shkruani një emër të subjektit në mënyrë që të shfaqni listën e artikujve të papaguar. Kështu e kufizoni raportin nga një subjekt specifik. |
Tipi i Subjektit
|
Shkruani ose zgjidhni një tip subjekti për të shfaqur artikujt e papaguar sipas tipit të subjektit. Për ta bërë këtë, së pari duhet të specifikoni të dhënat për të rikuperuar. Një tip tjetër subjekti mund të vendoset për klientin ndryshe nga furnizuesi. Opsioni është kështu i lidhur me opsionin Tipi i Artikujve të Papaguar dhe do të përdoret vetëm në analizën 7 - Analiza e pagesave të personalizuara sipas dokumenteve pas zgjedhjes së klientit ose furnizuesit. |
Departamenti
|
Shkruani ose zgjidhni një departament(p.sh. kufizoni raportin nga një qendër fitimi individuale). |
| Qendra e Kostos |
Shkruani ose zgjidhni një qendër kostoje. |
Data
|
Kur hapni formën, ju ofrohet automatikisht data aktuale. Duke hapur formën më 1 Mars, 2009, vendos këtë datë për artikujt e papaguar.
Dy opsionet e mëposhtme janë të disponueshme:
- Periudha: Zgjidhni atë për të përdorur një datë të postimit.
- Dokumenti: Zgjidhni atë për të përdorur një datë dokumenti.
|
Shumat
|
Nëse një llogari kontrollohet për FCY, vendosni monedhën për raport:
Nëse një monedhë lokale është përdorur në postime, atëherë shumat e shfaqura janë ekuivalente!
|
Tipi i Artikujve të Papaguar
|
Zgjidhni një tip artikujsh të papaguar për të shfaqur:
- Klientët – shfaq artikujt e papaguar të klientëve
- Furnizuesit – shfaq artikujt e papaguar të furnizuesve.
|
Statusi i Dokumentit
|
Zgjidhni tipin e dokumenteve për t'i përfshirë në raport (sipas datës së skadimit të dokumentit):
- Open – shfaq dokumentet e hapura
- Closed – shfaq dokumentet e mbyllura.
- Në Progres - Për të shfaqur kompensimet në progres, kontrolloni atë
 .
- Shkarkoni Shënimin e Mbylljes - Në mënyrë që të mos përfshini shënimet e mbylljes në raport, kontrolloni atë .
|
|
|
|
|