| Datum otvaranja glavne knjige |
Kada unesemo otvoreni nalog za knjiženje za tekuću posl. godinu, na to mesto unesemo datum otvaranja.
Podatak je obavezan!
Program nam ne dozvoljava knjiženje naloga za knjiženje sa datumom razdoblja na ili pre tog datuma.
Pri pokušaju knjiženja na ili pre tog datuma program javi IRIS obaveštenje o grešci (pogledajte 3316 Ne možete knjižiti pre datuma otvaranja!).
Pri pokušaju menjanja naloga za knjiženje na ili pre tog datuma program javi IRIS obaveštenje o grešci (pogledajte 3374 Knjiženja ne možete više menjati! Već je urađeno otvaranje ili zaključak!)
|
| Datum zaključka glavne knjige |
Podatak nije obavezan i predstavlja samo dodatnu kontrolu i pomoć sa namenom, da sprečimo moguće greške pri knjiženju u zaključenom periodu. Taj datum povećavamo periodično (preporučujemo mesečno zaključivanje). Svakako možemo po potrebi taj datum i izbrisati ili promeniti.
Program nam ne dozvoljava knjiženje naloga za knjiženje sa datumom razdoblja na ili pre tog datuma.
Pri pokušaju knjiženja na ili pre tog datuma program javi IRIS obaveštenje o grešci (pogledajte 3316 Ne možete knjižiti pre datuma otvaranja!).
Pri pokušaju menjanja naloga za knjiženje na ili pre tog datuma program javi IRIS obaveštenje o grešci (pogledajte 3374 Knjiženja ne možete više menjati! Već je urađeno otvaranje ili zaključak!)
|
| Obrati pažnju na datum otv. GK prilikom finan. |
Potvrđena opcija utiče na izgled finanansijski podaci subjekta. Program izračunava početno stanje iz unosa, koji su za subjekat knjiženi na određen konto i datum koji je upisan u polje  u Administratorski konzoli / Parametri programa / Novac/ Osnovni podaci.
Promet u periodu se izračunava od datuma otvaranja nadalje.
|
| Za pretragu dokumenata upotrebi autorizacije |
Ništavna autorizacija na nekim kontimai će sakriti konta iz padajućih izbornika prilikom odabira konta. S ovom postavkom možete sakriti i konta u izveštajima. Upozorenje: ova postavka može smanjiti brzinu kreiranja izveštaja |
| Konto kupca |
Prvi navedeni konto se smatra kao zadati konto, gde knjižimo potraživanja od kupaca.
Za potrebe utvrđivanja kontrole limita i pregled knjigovodstvenog stanja partnera možemo u tom polju navesti i više konta. Između sebe ih razdvajamo sa tačka zarezom. Za detaljan opis pogledajte Kontrola izdavanja pri otvorenom stanju kupca i Knjigovodstveno stanje.
|
| Konto dobavljača |
Prvi navedeni konto se smatra kao zadati konto, gde knjižimo obaveze prema dobavljačima.
Za pregled knjigovodstvenog stanja partnera možemo u tom polju navesti i više konta. Između sebe ih razdvajamo sa tačka zarezom. Za detaljan opis pogledajte Knjigovodstveno stanje.
|
| Konto primljenih avansa |
Zadati konto, gde pratimo primljene avanse. |
 Vrsta dokumenta otvaranja/početnog stanja glavne knjige |
Izaberemo vrstu dokumenta knjiženja, u kojoj knjižimo početno stanje kod otvaranja novog obračunskog perioda (obično kalendarska godina). U ovu vrstu dokumenta knjižimo SAMO početna stanja. Ovaj podatak program koristi zato da bi se takva knjiženja mogala isključiti iz nekih pregleda. |
 Vrsta dokumenta zaključka glavne knjige |
Izaberemo vrstu dokumenta knjiženja , u kojoj knjižimo zaključak obračunskog razdoblja (obično kalendarska godina). U ovu vrstu dokumenta knjižimo SAMO zaključne temeljnice. Ovaj podatak program upotrebljava zato da bi takva knjiženja mogao isključiti iz nekih pregleda. |
| Vrsta dok. za blagajnički prijem |
Izaberemo vrstu dokumenta za blagajnički prijem. Koristimo je npr. kod gotovinskog plaćanja izdatih računa. |
| Vrsta dok. za blagajnički izdatak |
Izaberemo vrstu dokumenta za blagajnički izdatak. Koristimo je npr. kod gotovinskog plaćanja primljenih računa. |
| Dozvoljena razlika između datuma PDV i perioda knji. |
Podešavanje se koristi kod kontrolnih ispisa. Ako je vrednost u polju 0, opcija nije uključena, a ako je veća od 0, u kontrolnim ispisima program prikaže datume dokumenata PDV na onim dokumentima gdje je razlika u danima veća od kontrolne vrednosti. |
| Konta blagajne |
Možemoda unesemo konta blagajne koja odvajamo tačka zaezom. Za uneta konta, program će po ručnom unosu na nalog za knjiženje, autoamtski ponuditi mogućnost kreiranja blagajničkog dokumenta. |
| Autorizacija na statuse za dokumente blagajne |
Označimo ako želimo da se poštuje autorizacija po statusima za dokumente blagajne |
| Ne prikazuj neautorizovana konta na ispisima |
Označimo ako želimo da sakrijemo neautorizovana konta na izveštajima |
| Prikaz dokumenata |
- Prikaži samo dok. od otv. napred - ako je označena postavka prikazivaće se samo dokumenti od datuma otvaranja na padajućem izborniku
- Prikaži stare otvorene stavke i konto karticu - ako je označena postavka prikazivaće se stare otvorene stavke i konto kartice
|
| Priključenje na naloge samo od otvarana unapred |
Ako označimo opciju, u padajućem meniju će se prikazati samo oni brojevi naloga za knjiženje kod kojih je datum perioda isti ili veći od datuma otvaranja glavne knjige. |
| Organizacijski oblik |
- Preduzeća (srednja i velika)
- Zadruga
- Mala preduzeća
- Društva
- Neprofitne organizacije
Izbor je na volju kod formula u bilansnim isšisima SubjType.
|
  Vrsta dokumenta za otvaranje/početnog stanja glavne knjige |
izaberemo vrstu dokumenta knjiženja, u kojoj knjižimo početno stanje kod otvaranja novog obračunskog razdoblja (obično kalendarska godina). Sa tom VD knjižimo SAMO početna stanja. Podatak program koristi zato, da takva knjiženja iz nekih pregleda isključi. |
| Vrsta dokumenta zaključka glavne knjige |
izaberemo vrstu dokumenta knjiženja, u kojoj knjižimo zaključak obračunskog razdoblja (obično kalendarska godina). Tom VD knjižimo SAMO zaključni nalog za knjiženje. Podatak program koristi zato, da takva knjiženja iz nekih pregleda isključi (pogledajte Bruto bilansi) |
| Zadnji broj kompenzacije |
kod izrade kompenzacije program zapiše njen broj. To omogućava dodeljivanje rednih brojeva kompenzacijama. |
| Vrsta dokumenta za blagajnički prijem |
izaberemo VD za blagajnički prijem. Koristimo ga npr. kod gotovinskog plaćanja izdatih računa. |
| Vrsta dokumenta za blagajnički izdatak |
izaberemo vrsta dokumenta za blagajnički izdatak. Koristimo ga npr. kod gotovinskog plaćanja primljenih računa. |
| Dozvoljena razlika između datuma PDV i perioda knjiženja |
Podešavanje se upotrebljava kod kontrolnih ispisa. Ako je vrednost u polju 0, podešavanje nije uključeno, ako je veće od 0, u kontronim ispisima program pokaže datume dokumenata i datume PDV na tim dokumentima, gde je razlika u danima veća od kontrolne vrednosti. |