PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Collapse]Denar
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Računovodska konzola
    [Expand]Avtomatsko knjiženje
     Pregled
    [Expand]Zapiranje
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Krediti in leasingi
    [Expand]Pregled pozicij knjiženja
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Poročila
     Konsolidirani finančni izkazi
    [Expand]Izterjava - staro
    [Collapse]Plačilni promet
      Kako pripraviti datoteko PayPay za uvoz bančnega izpisa
      Polnjenje IBAN številke
     [Expand]Kreiranje datotek s plačilnimi nalogi v XML format
      Poljubni plačilni nalog
     [Expand]Priprava plač. nalogov iz računov
     [Expand]Položnice
     [Collapse]Plačilni nalogi
      [Expand]Ukazna vrstica plačilnih nalogov
      [Collapse]Plačilni promet v domovini
       [Expand]Seznam Transakcijski računi
        Zamenjava računa izplačila
       [Expand]Zavihek PN v pripravi
       [Expand]Zavihek Odprte postavke
       [Expand]PN v plačilu
        Računi
        Zavihek odposlani PN
        Zavihek realizirani
       Opis podatkov na plačilnem nalogu
      [Expand]Sporočila pri plačilnih nalogih
       Odposlani PN s statusom realizirani
       Potrjevanje nalogov pred plačilom
       Šifrant statusov plačilnih nalogov
     [Expand]Uvoz izpiskov
     [Expand]Nakazila v tujino
      Uvoz izpiskov (shranjevanje)
     [Expand]Priprava datoteke z množičnimi plačili
     [Expand]Direktne Obremenitve
      Nastavitve elektronskega plačilnega prometa
     [Expand]Posebnosti
     [Expand]ODO
      Vpogled v stanje računov
    [Expand]Opomini
    [Expand]Izterjava
    [Expand]Obresti
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Zaključek leta
    [Expand]Arhiv
     Načrtovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 406,2515 ms
"
   1344 | 1719 | 90072 | Localized
Label

PN v plačilu

Opravila na plačilnih nalogih

010381.gif010382.gif010383.gif

 

Opravila, ki jih izvajamo pri pripravi izplačil, so nameščena na gumbih na osnovnem oknu (priprava datoteke za elektronsko plačevanje) ter na posameznih zavihkih na spodnjem panelu (podvajanje in  tiskanje).

                                                                                                                              

 

Datum valute vnesemo lahko datum valute, ki naj se izpiše na plačilnem nalogu (če je v šifrantu vrst dokumentov izbran tip L).

Za kreiranje datoteke elektronskega plačilnega prometa  ali prenos podatkov o plačilnih nalogih v datoteko in na disketo je vnos tega podatka obvezen, ker se zapiše v naslovni zapis vhodnega stavka. Če datuma ne vnesemo, program vrne napako (glej Nepravilni datum valutacije! Napaka: "Datum ni vpisan"!). 

Če tako izberemo v šifrantu vrst dokumentov (preklopnik "Vključi datum valute naloga v stavek pri pošiljanju"), se polni podatek o datumu valute v invididualnem stavke, za ta datum  pa se uporabi:

  • ta datum, če je višji kot datum valute iz plačilnega naloga, sicer pa 
  • datum valute plačila iz plačilnega naloga
   
s klikom na ta gumb podvojimo trenutno izbran plačilni nalog (izdelamo novega, dodatnega)
s klikom na gumb Razdeli se nam odpre dodaten panel, ki omogoča plačilo obveznosti iz trenutno izbranega plačilnega naloga v dveh delih. (Podroben opis glej pri opisu spodnjega panela)
s klikom na gumb Uredi odpremo izbrani plačilni nalog za urejanje.
s klikom na gumb Množ. plačila odpremo modul za kreiranje plačilnih nalogov iz več likvidatur hkrati.
ko nalog izpišemo, ga še potrdimo (kliknemo gumb Potrdi). S tem virman pridobi status realiziranega naloga (R).
izpiše pregled plačilnih nalogov , ki ga predložimo APP. Podatke lahko izpišemo v obliki spremnega pisma, obrazca 47, ter izpisa pregleda plačilnih nalogov.
izpiše vse naloge na tiskalnik– od trenutno izbranega naprej
izpiše trenutno izbran nalog na tiskalnik
izpiše vse naloge na tiskalnik
prenos pripravljenih plačilnih nalogov v datoteko. Istočasno na imeniku (direktoriju), kjer imamo instaliran PgP, kreira tekstovno datoteko(glej Parametri programa - Denar - Virmani - Pošiljanje nalogov).

Pred prenosom program preveri skladnost šifre organizacijske enote plačnika s številko žiro oz. transakcijskega računa ter preveri šifre transakcijskih računov (glej Izračun kontrolne številke MOD 97-10).

Če kreiranje datoteke in kopije v datoteko uspe, program to sporoči (glej Kreiranje datoteke končano (xx)!).

Če kreiranje datoteke uspe, kreiranje kopije na disketi pa ne, pa je sporočilo nekoliko drugačno (glej Datoteka (xx) kreirana! Ni bilo možno kopiranje v datoteko (yy)!).

Če pot za shranjevanje ni veljavna, program to opozori pri poskusu kreiranja plačilnih nalogov:

 

000001.gifKo kreiramo ISO SEPA XML datoteko s plačilnimi nalogi za UJP, se ta kreira brez posebnih znakov, če smo jih uporabili (npr. v polju namena), saj uvoz ne dovljuje uporabe posebnih znakov (kot na primer :). Druge bančne aplikacije takšnih omejitev nimajo. Omejitev torej velja, če SWIFT koda plačnika priprada uporabniku UJP (BSLJSI2X).

    000001.gif

 V nastavitvah je potrebno imeti nastavljeno oznake pravilno, v nasprtotnem primeru  datoteka ne bo krirana.
Zač.Stanje izpiše stanje na transakcijskem računu (iz konto kartice, ki je v šifrantu vrst dokumentov Uvoza bančnih izpiskov za izbrani transakcijski račun označen kot "Konto ŽR"). Ker to stanje ni nujno tudi ažurno trenutno stanje na TRR, lahko ta podatek za potrebe izračuna tudi spremenimo (npr. na podlagi telefonske informacije o stanju na TRR).
Izplačila program izpiše seštevek vseh plačilnih nalogov, označenih za plačilo

Končno stanje

 program izpiše razliko, torej stanje na ŽR potem, ko bo izvršeno plačilo vseh za plačilo označenih nalogov

Uporabniški postopki pri izvozu izpiskov

Če izberemo v Administratorski konzoli za določen račun strukturo izvoza Uporabniški postopek, bomo lahko pri izvozu izbrali ARES postopek, ki ga želimo uporabiti. Uporaba je možna v primeru, ko format datoteke, ki ga kreirajo v program vgrajeni izvozi, ne zadoščajo ali ustrezajo.

V polju Št. postopka lahko izberemo ARES postopek, ki ga želimo uporabiti in kliknemo gumb Datoteka.

000001.gif

 ARES postopka, katerih kopije lahko uporabite prilagojene, sta npr. 100001S (izvoz ISO SEPA XML) in 100001U (izvoz ZbsXML v2.2).

000001.gif

 ARES postopka, ki omogoča izvoz v formatu ISO SEPA XML v3.2 je 1000068 v strukturah. Kreirajte iz njega uporabniški postopek in ga uporabite za kreiranje datotek s plačili.
 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.