 | Loading… |
|
|
|
Prevzem
Prevzem
 |
Z licencama    je mogoče spreminjati nastavitve vrste dokumenta, ni pa mogoče dodajanje novih vrst dokumentov! |
Vrsto dokumenta prevzema blaga in storitve definiramo z naslednjimi podatki:
| Koda |
trimestna alfanumerična koda vrste dokumenta |
| Kratki naziv |
opcijski kratki naziv vrste dokumenta prevzema blaga in storitev, ki se izpisuje na pregledih |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenta prevzema blaga in storitev, kot se pojavlja v meniju |
| Evidenčno |
če polje obkljukamo, ohranimo vrsto dokumenta in jo vidimo v osnovnem meniju, vnašamo lahko tudi nove dokumente, ne moremo pa ga avtomatsko knjižiti, ne pojavlja se na skladiščnem kartonu in nekaterih obračunih ipd. |
Spr. referenta
 |
če smo v parametrih programa izbrali možnost dovoljevanja spreminjanja odgovorne osebe na dokumentu na nivoju vrste dokumenta, lahko na tem mestu:
- polje obkljukamo, če želimo dovoliti spreminjanje odgovorno osebo
- polja ne obkljukamo, če naj spreminjanje odgovorne osebe ne bo dovoljeno
|
| Opomba |
v to okno vnašamo opombe na vrsto dokumenta, ki predstavlja neko interno oznako vrste dokumenta. Primer: |
| Privzeta opomba |
v to okno vnašamo privzeto opombo na posamezno vrsto dokumenta, ki se bo uporabila kot privzeta opomba dokumenta pri vseh novokreiranih dokumentih iz te vrste dokumenta. Primer:
|
| Skupina |
Vpišemo lahk oskupino in jo določimo pri posameznih dokumentih. Nato z gumbom Čarovnik osvežimo narejeno in osnovni meniji, kjer se nato v programu dodajo v osnovnih meniji dodatni podmeiji, ki vsebiuje dokumente z enako skupino. |
| Poveži z LT/LX |
Možnost |
| Izdajatelj |
Vnesemo lahko privzetega dobavitelja. Polja običajno ne izpolnjujemo, če pa ga vnesemo, obvezno izpolnemo še podatek za privzeto 3. osebo.
V primeru, če želimo, da je vnos podatka obvezen, obkljukamo kvadratek desno. V tem primeru program na dokumentu javi sporočilo: Polje Subjekt morate obvezno vnesti!
|
| Naziv izdajatelja |
Vpišemo naziv za panel Izdajatelj na obrazcu za vnos podatkov ("Dobavitelj").
Na katerokoli črko vnešenega naziva lahko priredimo tudi bližnjico (glej Funkcijske in ostale tipke).
|
| Prejemnik |
Izberemo privzeto prejemno skladišče za idente, na katerega se knjiži prevzem. |
| Naziv prejemnika |
Vpišemo naziv za panel Prejemnik na obrazcu za vnos podatkov ("Prejemno skl."). |
| 3. oseba |
Vnesemo lahko privzeto 3. osebo.
V primeru, če želimo, da je vnos podatka obvezen, obkljukamo kvadratek desno. V tem primeru program na dokumentu javi sporočilo: Polje Subjekt morate obvezno vnesti!
|
| Naziv 3. osebe |
Vpišemo naziv za panel 3. oseba na obrazcu za vnos podatkov (npr. "Prevoznik"). |
| Oddelek |
Izberemo šifro oddelka, ki naj se privzeto polni v glavo dokumenta in obkljukamo to polje, če želimo, da je vpis obvezen. Če je tako izbran obvezen vnos oddelka in ga v glavo dokumenta ne vnesemo, bo program pri poskusu zapisa takega dokumenta vrnil napako (glej Oddelek moraš obvezno vnesti). |
| Likvidatura - domača |
Izberemo vrsto dokumenta za domačo likvidaturo, iz katerega želimo kreirati virmane za plačilo dokumentov te vrste dokumenta. |
| Likvidatura - tuja |
Izberemo vrsto dokumenta za tujo likvidaturo, iz katerega želimo kreirati naloge za nakazilo v tujino (obrazec 1450) za plačilo dokumentov te vrste dokumenta. |
| Dokument 1 |
Vnesemo naziv za prvi vezni dokument (navadno "Dobaviteljev račun") in obkljukamo desno polje, če naj bo vnos tega podatka obvezen. Če je tako izbran obvezen vnos veznega dokumenta in ga v dokumentu ne vnesemo, bo program vrnil napako (glej Vezni dokument X (YYY) moraš obvezno vnesti!) |
| Dokument 2 |
Vnesemo naziv za drugi vezni dokument (navadno "Prevzemnica") in obkljukamo desno polje, če naj bo vnos tega podatka obvezen. e je tako izbran obvezen vnos veznega dokumenta in ga v dokumentu ne vnesemo, bo program vrnil napako (glej Vezni dokument X (YYY) moraš obvezno vnesti!) |
| Ident |
Vnesemo željeni lookup za izbor identov. Primer: "ltMSCP" - na izbrani vrsti dokumenta se kot možna izbira na poziciji prikažejo samo identi, ki se pri določenem subjektu nahajajo na pogodbenem ceniku |
| Privzeti način plačila |
Vnesemo privzeti način plačila za izbrano vrsto dokumenta |
| Privzeti izpis |
Privzeto je ta nastavitev prazna, kar pomeni da program vedno izpiše zadnji uporabljeni izpis. V kolikor na tem mestu izmed ponujenih izpisov izberemo željenega, ga bo program vedno uporabil kot privzetega za to vrsto dokumenta.
Ta opcija se uporablja tudi pri kreiranju eSlog dokumentov. |
| Kontrola podvojenih vez |
V primeru, če je preklopnik obkljukan, program pri vrsti dokumenta preverja vnešeno številko veznega dokumenta 1 ali 2 in v primeru, če se pri istem subjektu številka pojavi že na kakem drugem dokumentu, javi IRIS sporočilo Številka veznega dokumenta je že vnešena. |
Polnjenje nabavne cene
Določimo, kako se bo polnila cena za vrednotenje na dokumentu:
- vnos cene - ceno za vrednotenje program izračuna ob prevzemu in jo lahko tudi ročno spreminjamo.V taki vrsti dokumenta se cena za vrednotenje tudi po ponovnem izračunu cen za vrednotenje ne spreminja.
- polnjenje cene iz trenutnega skladišča - avtomatsko se polni zadnja povprečna cena iz skladišča, ki je vpisano v glavi prejete fakture
- Avtomatsko - na prevzemih program ceno za vrednotenje izračuna ob prevzemu oz. vnese na podlagi dodanega dokumenta pri pozicijah, kjer je količina v storno. V taki vrsti dokumenta se cena
- za vrednotenje tudi po ponovnem izračunu cen za vrednotenje ne spreminja.
- Iz izbranega skladišča - ta opcija se pojavi samo pri dokumentih tipa Servis-kupec. Tu se avtomatsko polni zadnja potrjena nabavna cena iz izbranega skladišča. V primeru, da na skladišču ni
- nobene potrjene cene, program polni zadnjo nabavno ceno. Glej tudi Vrednotenje v modulu Servis;
- Iz veznega dokumenta - ta opcija se pojavi samo pri dokumentih tipa Servis-Dobavitelj. Tu se cena za vrednotenje polni iz veznega dokumenta. Glej tudi Vrednotenje v modulu Servis.
Za prejete fakture privzeto uporabljamo izbiro "Vnos cene".
Položaj kurzorja pri novem vnosu
|
K(urzor)
|
izberemo, kam naj se pri odpiranju (vnosu) nove glave izdane fakture postavi kurzor, torej kateri podatek želimo najprej vnesti:
- izdajatelj (zgoraj) -primaren bo vnos dobavitelja. Ta opcija je primerna za manjša podjetja, kjer je 3. oseba praviloma enaka prvi.
- 3. oseba (spodaj) - primaren bo vnos 3. osebe.
|
Tip in dodatni podatki
| Polnjenje nabavne cene |
|
| Privzeta koda identa |
Izberemo lahko kodo identa, ki se privzeto polni v vsako pozicijo novega dokumenta. Funkcija se uporablja pri knjiženju stroškovnih računov. |
| Posebna evid. blaga 56.a čl. ZDDV |
prometi iz vrst dokumentov, kjer je izbran ta preklopnik, bodo uvrščeni v Posebno evidenco blaga iz tretjega odstavka 55.a člena ZDDV. V ta namen je preddefinirana vrsta dokumenta Interni prevzemi - 56 člen (PE-17). |
| Nakup za osnovna sredstva |
(velja samo do 1.5.04 za obračune DDV tipa 0 do 3) za pravilno izpolnjevanje obrazca DDV-0 OBVEZNO obkljukamo pri vrsti dokumenta za nabavo osnovnih sredstev (glej primer ). |
| Dovoljeno spreminjanje naziva identa |
Polje obkljukamo, če želimo spreminjati naziv identa v poziciji dokumenta. |
| Polnenje v Šifrantu identov |
Določimo, kako se bo polnila cena v šifrantu identov
- Polnenje nabavne cene pri identu - v šifrantu identov se napolnijo le nabavne cene iz prevzema
- Polnenje nabavne kalkulacije pri identu - v šifrantu identov se napolni celotna nabavna kalkulacija iz prevzema
- Ni polnjenja - nabavna cena se ne polni v šifrantu identov
|
| Poln. proizvodnje cene pri identu |
polje obkljukamo, če želimo, da se nam proizvodnja cena, ki jo ugotovimo pri prevzemu blaga, vpiše še v šifrant identov v nabavno kalkulacijo |
| Poln. prodajne cene pri identu |
|
| Poln. nabavne kalk. pri novem vnosu |
Polje obkljukamo, če želimo, da v primeru, ko v kalkulaciji prevzema vnesemo prodajno ceno identa (ali se ta spremeni glede na izbrani vpliv spremembe nabavne cene na prodajno ceno - glej prodajno kalkulacijo šifranta identov), jo program prepiše še v kalkulacijo šifranta identov.
Za prevzeme na skladišča, kjer se zaloga knjiži po maloprodajnih cenah in se spremembe cene morajo dokumentirati z dokumentom za spremembo cene, ta preklopnik seveda ne sme biti obkljukan.
|
| Izbira samo med aktivnimi identi |
Polje obkljukamo, če želimo, da pri vnosu nove pozicije prevzema program ponudi kalkulativne elemente nabavne cene iz nabavne kalkulacije šifranta identov (jo uporabi v kalkulaciji nabave) |
| Možnost vrednostnega knjiženja |
Obkljukamo, če lahko vnesemo samo vrednost prevzema (brez spremembe količine). Opcija je uporabna pri nivelaciji nabavnih cen in revalorizaciji zalog. |
| Prejet račun za kooperacije |
SAMO ZA ZBIRNE FAKTURE lahko na vrsti dokumenta označimo, da gre za prejem računa kooperanta. Na tako fakturo za zbirni prevzem dodajamo interne izdajnice, ki jih kreiramo pri obdelavi delovnih nalogov. |
| Obvezen vnos stroškovnega nosilca |
Določimo, ali je na nivoju vrste dokumenta vnos stroškovnega nosilca obvezen. Če je preklopnik obkljukan in v pozicijo dokumenta ne vnesemo šifre stroškovnega nosilca, program vrne napako (glej Vnos stroškovnega nosilca je obvezen!). |
| Potrdi dokument ob izpisu |
Če je preklopnik obkljukan, bo dokument označen kot potrjen takoj, ko bo zanj izpisan kakršenkoli dokument (dobavnica, račun ipd). Na ta način lahko zaščitimo podatke pred naknadnimi popravki tako, da uporabnikom nato dodelimo avtorizacijo za spreminjanje potrjenih dokumentov. |
| Prevzem |
Določimo, v katerem meniju se bo vrsta dokumenta uporabljala
- Dokument - uporablja se v modulu "Blago" pri prevzemu z dokumentom
- Servis-kupec - uporablja se v modulu "Servis" za spremljanje reklamacij kupcev oz. servisnih posegov
- Servis-dobavitelj - uporablja se v modulu "Servis" za spremljanje reklamacij dobaviteljev oz. servisnih posegov
- Interno - uporablja se v modulu "Blago" za interne prevzeme
|
| Vrsta dokumenta |
Pove, kako poslovni dogodki vplivajo na stanje skladišča.
- Materialno - vrsta dokumenta
- Zbirno - vrsta dokumenta služi za prejem računa, kjer je bilo blago dobavljeno z več internimi prejemnicami; na zalogo dokument ne vpliva.
Dokumenti prevzema, kjer je izdajatelj naš subjekt in nam več ločenih prevzemov fakturira z eno fakturo (več prevzemov = ena faktura).
- Avans - v to vrsto dokumenta vnašamo račune za dane avanse
Spremeni tako materialno kot vrednostno stanje skladišča.
Dokumenti prevzema, kjer je izdajatelj naš subjekt in ki nam vsak prevzem fakturira z eno fakturo (en prevzem = ena faktura).
|
| Blagajniški izdatek |
Izberemo lahko vrsto dokumenta blagajniškega izdatka za plačilo faktur iz te vrste dokumenta. Pri izdelavi blagajniškega izdatka se najprej uporabi podatek iz vrste dokumenta, če ta ne obstaja, pa podatek iz parametrov programa (Denar - Osnovni podatki). |
| (povezane vrste dokumentov) |
Uporabljamo ga pri:
- vrsti dokumenta za zbirno fakturiranje: sem vnesemo kode poslovnih dogodkov internih prevzemov, iz katerih bomo izdelali zbirno fakturo
- vrsti dokumenta avansov: sem vnesemo kode vrste dokumenta, kjer naj se kreira negativni dokument za avans .
Če je povezanih poslovnih dogodkov več, jih med seboj ločimo s podpičjem.
|
| Način polnjenja veznega dokumenta |
Izberemo, kateri podatek naj se prenese v polje "Vezni dokument" pozicije temeljnice. Podatek je pomemben predvsem zato, ker s sklicem na vezni dokument zapiramo odprte postavke.
V polje za vnos veznega dokumenta lahko prenesemo interno številko dokumenta ali enega od obeh veznih dokumentov. |
| Izbira samo med aktivnimi identi |
Obkljukamo, če želimo, da nam program ponuja samo idente s statusom Aktivno. |
| Kreiraj sklic |
Uporablja se pri kreiranju sklica na dokumentih. V primeru, da je preklopnik označen, se bo za to vrsto dokumenta ob kreiranju dokumentov kreiral sklic. V nasprotnem primeru se sklic na dokumentih ne kreira.
Privzeto je označen povsod tam, kjer koda vrste dokumenta vsebuje le numerične znake. Ob kreiranju nove vrste dokumenta, preklopnik privzeto ni označen.
|
| Sporočilo pri podvojenem vnosu identa |
obkljukamo, če želimo, da nas pri vnosu pozicij na dokument, program opozori, če vnašamo pozicijo z identom, ki se na tem dokumentu že nahaja. Program javi: Ident je že vnešen na pozicijah.
Program nam kljub temu dovoli delati naprej.
|
| Kontrola cene in količine na poziciji |
obkljukamo, če želimo, da nas pri vnosu pozicij na dokument, program opozori, če smo na ravnokar kreirani poziciji pustili polje Količina ali Cena prazno oz. nič. Program nam kljub temu dovoli delati naprej. |
| Onemogočeno spreminjanje skladišča |
obkljukamo, če želimo, da program na dokumentu prepreči morebino spreminjanje skladišča od tistega, ki je navedeno v samem Šifrantu vrst dokumentov za ta dokument. |
| Ne obračunavaj trošarine |
V primeru, da je preklopnik označen, se trošarina na dokumentu obračuna (v primeru, da je nastavljena na carinski tarifi na identu) v nasprotnem primeru, se trošarina na vrsti dokumenta ne izračunava. |
| VD za knjiženje |
Knjiženje_na _predefinirane_VD |
| Zbirno knjiženje prejetih računov |
Izbiramo lahko med naslednjimi izbirami:
- Brez združevanja
- Zbirno po dnevih (Datum obdobja je datum računa)
- Zbirno po dnevih (Datum obdobja je zadnji dan meseca)
- Zbirno po mesecih (Datum obdobja je zadni dan meseca).
Več o zbirnem knjiženju preberite tukaj.
|
Zavihek Denar
| |
| LIKVIDATURA |
|
| Likvidatura / Domača |
šifra likvidature za pripravo plačilnih nalogov v Sloveniji |
| Likvidatura / Tuja |
šifra likvidature za pripravo tujih plačil |
| Koda namena |
Tu se zapiše privzeto kodo namena za dokument prevzema. Program bo pri kreiranju plačilnega naloga upošteval vrstni red jemanja kode namena.
|
| Namen nakazila |
Iz spustnega seznama izberemo namen nakazila, ki ga želimo na plačilnih nalogih dobaviteljem. V kolikor namen nakazila ni izbran, ga program prebere iz privzetih vrednosti za plačilni nalog. |
| BLAGAJNA |
|
| Blg. izdat. |
Nastavimo privzeti VD blagajniških izdatkov, ki bo ponujen pri kreiranju blagajniškega dokumenta. |
| Kreiraj, ko se dokument natisne |
označimo, če želimo, da se ob izpisu računa avtomatično kreira blag.izdatek. |
| KNJIŽENJE |
|
| Polnj. vez. dok. |
Nastavimo lahko, kateri podatek z blagovnega dokumenta bo uporabljen za polnjenje polja vezni dokument na temeljnici:
- Interna št.
- Vezni dok. 1
- Vezni dok. 2
- Sklic
|
| Polnj. tuj. dok. |
Nastavimo lahko, kateri podatek z blagovnega dokumenta bo uporabljen za polnjenje polja tuj dokument na temeljnici:
- Nič
- Interna št.
- Vezni dok. 1
- Vezni dok. 2
- Sklic
|
| Zbirno knjiženje prejetih računov |
Izbiramo lahko med naslednjimi izbirami:
- Brez združevanja
- Zbirno po dnevih (Datum obdobja je datum računa)
- Zbirno po dnevih (Datum obdobja je zadnji dan meseca)
- Zbirno po mesecih (Datum obdobja je zadni dan meseca)
Več o zbirnem knjiženju preberite tukaj.
|
| Ne knjiži po načinih plačil |
Program kljub generalni nastavitvi v AK za knjiženje prevzema (konti obveznosti) po načinih plačil za izbran VD ne knjiži po načinih plačil, če je preklopnik odkljukan. |
| Vez. dokumentu dodaj leto |
Če se obkljuka ta preklopnik, se ob knjiženju prejetih računov doda k veznemu dokumentu še letnica kreiranja dokumenta. Ta preklopnik velja le ob izbiri opcij poln.veznega dok. za vezni dok1 ali vezni dok.2 in še sklic. |
| Dodaj št. obroka v vezni dok. |
Če so na blagovnem dokumentu kreirani obroki in če je ta nastavitev omogočena, bodo knjižbe obveznosti zapisane s številčno zapono številke veznega dokumenta. |
| TIP INTERNO - DODATNO |
 |
| Upoštevaj konto stroškov na pozicijah dokumentov pri knjiženju porabe materiala |
Če se obkljuka ta preklopnik, se pri knjiženju porabe materiala upošteva konto stroška iz pozicije dokumenta in ne iz matrike kontov.Ko se preklopnik obkljuka, se ponudita dve možnosti:
 - v tem primeru se bo knjižilo debet - konto iz kolone Pr.kon.pri por.mat.DB (zavihek Blagovni konti) / kredit - konto stroška iz pozicije dokumenta-
 - v tem primeru se bo knjižilo debet - konto stroška iz pozicije dokumenta / kredit - konto iz kolone onto zal. mat./blg. (zavihek Blagovni konti)
|
| Ne upoštevaj matrike knjiženja porabe materiala v šifrantu subjektov |
Če je ta nastavitev omogočena, pri knjiženju dokumentov tega VD ne bodo upoštevane nastavitve kontov pri skladišču (subjektu) na blagovnem dokumentu. |
| Posamično knjiženje neposrednih stroškov (tudi odmik od stalne cene) |
|
| Zamenjaj blagovni in protikonto za knjiženje porabljenega materiala |
|
| TIP AVANS - DODATNO |
 |
| Knjiženje avansa v bruto znesku |
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|