Синхронизиране на наличности

Програмата ни позволява да синхронизираме, освежим и коригираме стойностите на наличностите, използвайки различни инструменти. Наличността обикновено се синхронизира преди броенето на наличности или в края на финансовата година.

Тази глава представя синхронизирането на наличности в PANTHEON, използвайки примера по-долу:

РЕЗЮМЕ НА СЛУЧАЯ Уорън Уерхаус, мениджър на склада Текта, иска да синхронизира наличностите в PANTHEON преди да направи броене на наличности. Това се прави по следния начин: Освежаване на наличности Преглед на артикули с отрицателни наличности Преоценка на наличности

1. Освежаване на наличности

Отговорното лице забелязва, че реалните наличности и серийните номера са различни от наличностите в PANTHEON.

В същото време отговорното лице иска да преизчисли цените на оценка, които са неправилни поради последващи промени в цените на покупките на стоки или последващи корекции на дати в документите.

Отговорното лице също така иска да използва функционалността за попълване на цените на покупките за колективно издаване, което прехвърля данните за цените на покупките от вътрешни издания към колективни издания.

С тази цел отговорното лице иска да използва инструмента Освежаване на наличности преди да направи броене на наличности, така че отговорното лице избира менюто Стоки | Освежаване на наличности.

Отговорното лице проверява следните отметки:

• Повторно прочитане на наличността на серийния номер
• Преизчисляване на цените на оценка
• Попълване на цените на покупките за колективно издаване
• Освежаване на наличности

Отговорното лице оставя полетата Артикул и Склад празни, защото наличността трябва да бъде освежена за всички артикули във всички складове.

СЪВЕТ Бутона Запази запазва избора на отметки за освежаване на наличностите в бъдеще.

Операцията се стартира с натискане на бутона Освежаване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При освежаване на движенията, програмата не коригира цените на оценка за получаване на документи със статус Потвърден.

Когато операцията е завършена, табът Грешки се показва, съдържащ списък с документи и описание на грешката в колоната Грешка.

С двойно щракване върху идентификатора на документа, отговорното лице отваря документите и коригира потенциалните грешки по артикулите.

Това завършва процеса на освежаване на наличностите.

След това отговорното лице преглежда артикулите с отрицателни наличности.

2. Преглед на артикули с отрицателни наличности

Отговорното лице иска да търси артикули с отрицателни наличности. За да намери причините за отрицателните наличности, отговорното лице ще провери движението на наличностите за артикулите с отрицателни наличности.

В основната лента на менюто, менюто Стоки | Отчети за наличности | Артикули с отрицателни наличности е избрано.

СЪВЕТ Отрицателните наличности в склада се активират чрез отметка на квадратчето Позволи отрицателни наличности в панела Склад на регистъра на Субектите.

Отговорното лице иска да провери отрицателните наличности за всички складове, поради което отговорното лице не избира допълнителни ограничителни критерии в таба Критерии и натиска бутона Преглед бутон.

Табът Преглед се отваря, показвайки списък с артикули с отрицателни наличности.

С натискане на артикула в колоната Склад, документите на избрания артикул се показват в прозореца Движения по-долу.

Движенията на наличностите за артикула, които доведоха до текущите отрицателни наличности, са очевидни от документите за получаване, издаване и прехвърляне. Индивидуалните документи могат да бъдат отворени с двойно щракване.

Отговорното лице анализира всички артикули, за да намери причините за отрицателните наличности. В процеса отговорното лице използва отчети и натиска бутона Макс. отриц. наличности, Отчет и Склад. Карта в лентата с инструменти.

Ако бъдат намерени грешки в документите, отговорното лице ги коригира.

След това наличността (инвентар) се преоценява.

3. Преоценка на наличности

Отговорното лице забелязва, че определени артикули имат неправилни стойности на наличностите и иска да коригира тези стойности.

Това се прави с помощта на документ за преоценка, който или намалява стойността на наличността, или я увеличава.

Първо, отговорното лице проверява настройките на документа. Настройките могат да бъдат определени в менюто Настройки | Програма | Видове документи | Стоки | Преоценка на наличности | IR10 – Преоценка на наличности.

В настройките отговорното лице преглежда документите за намаляване или увеличаване на стойността на базата на средни цени на покупките и FIFO и подразбиращия се склад.

В основната лента на менюто Стоки | Отчети за наличности | Създаване на преоценка на наличности, отговорното лице избира документа IR10 – Преоценка на наличности. С натискане на бутона (Вмъкване на запис), се създава нов документ и се запазва с натискане на (Публикуване на редакция).

Отговорното лице иска да преоцени предварително зададения Склад на едро. Складът може да бъде променен по желание.

Желаните артикули се въвеждат в колоните Артикул или Име в таба Редове. Отговорното лице въвежда името на артикула или го избира от падащия списък.

Всички артикули, за които стойността на наличността трябва да бъде преоценена, се въвеждат. Програмата автоматично попълва колоните с текущото количество и стойност на наличността в склада.

В колоната Променена стойност за преоценка, се въвежда желаната нова обща стойност на наличността за всеки артикул.

Като променена стойност за преоценка, отговорното лице въвежда 10.000 за LARA3 и 47.000 за INDIAN1, съответно.

СЪВЕТ В случай, че искате да промените стойността на няколко артикула едновременно, използвайки индекс, можете да направите това, като въведете индекса и натиснете бутона (Копиране в редове).

След въвеждане на желаната стойност, бутона Потвърди се натиска. Това създава документите за намаляване или увеличаване на стойността, които се показват в таба Връзки.

Това завършва процеса на синхронизиране на наличности.