| Datum kreiranja dokumenta |
datum, koji se upotrijebi kao datum računa |
| Datum otpremnice (od-do) |
izbor dokumenata za prijenos u zbirnu fakturu možemo ograničiti u odnosu na datum otpremnice |
| Datum veznog dokumenta 1 (od.-do) |
izbor dokumenata za prijenos u zbirnu fakturu možemo ograničiti u odnosu na datum prvoga veznog dokumenta iz otpremnice |
| Valuta |
izbor možemo ograničiti u odnosu na valutu internih dokumenata, iz kojih ćemo izraditi zbirnu fakturu |
| Vrsta dokumenta |
izbor vrste dokumenta je multislect opcija i možemo istovremeno odabrati više vrsta dokumenta internog izdavanja. Skup vrsta dokumenata, koje se zadato izaberu kod kreiranja zbirne fakture, možemo odrediti u šifrantu vrsta dokumenata (obavezno zadati vrstu interno izdavanje). |
| Periodika |
Kao kriterij izaberemo periodiku iz šifranta periodika zbirnog fakturisanja, koji imamo postavljen pri kupcu u šifrantu subjekata |
| Partner |
izbor dokumenata internog izdavanja možemo ograničiti na pojedinačnog subjekta. Ako polje ostavimo prazno, onda će nam program ponuditi sva još nefakturisana interna izdavanja i izradiće toliko zbirnih faktura, koliko kupaca se pojaviljuje u internim izdavanjima. |
| 3. osoba |
slično kao za partnera (1. osoba), možemo izbor internih dokumenata ograničiti i na odgovarajuću 3. osobu iz dokumenta internog prijema/izdavanja. Tako možemo npr. izraditi zbirnu fakturu za neko prijemno skladište, koje smo unjeli u podatak o 3. osobi u internom izdavanju. |
| Skladište |
izbor možemo ograničiti u odnosu na izdatno skladište iz interog izdavanja |
| Odjel |
izbor možemo ograničiti u odnosu na odjel iz glave interog izdavanja |
| Način prodaje/nabavke |
izbor možemo ograničiti u odnosu na način prodaje iz glave internog dokumenta. |
| Za kreiranje upotrijebi Partner i 3. osoba |
označimo , ako želimo da nam program izradi toliko zbirnih faktura, koliko je u internim dokumentima kombinacija Partner/3. osoba. Ako polja ne označimo , onda će se za svakog kupca izraditi jedna zbirna faktura. |
| Kreiraj prvi račun |
označimo , ako želimo da nam program kreira novu zbirnu fakturu. Polje za potvrdu ne označimo npr. u slučaju ako se postavimo na već izrađenu zbirnu fakturu na koju želimo dodati interna izdavanja. |
| Potvrdi prenesene dokumente |
označimo , ako nam interni dokument, iz kojeg izdrađujemo zbirnu fakturu, time biva potvrđen. |
| Podaci o računu |
podaci o računu, na kojem smo pokrenuli funkciju dodavanja. Ako otpremnice dodajemo na postojeću zbirnu fakturu, onda se ispiše broj iste. Ako kreiramo novu fakturu, interni broj fakture još ne postoji (još nije kreirana) i zato je na zadnjih šest mjesta ispisan niz znakova upitnika, isto kao pri bilo kojem drugom unosu novog dokumenta. |
| Vrsta prijenosa pozicija |
možemo da izaberemo dva načina prijenosa internih izdavanja u zbirnu fakturu:
- Sumarno po artiklima – ako smo na internim dokumentima izdavali artikle sa istom šifrom, onda će u zbirnu fakturu biti prenesen zbir svih internih izdavanja, koja možemo združiti. Pozicije neće biti združene, ako je šifra artikla jednaka, ali se pozicije internog izdavanja razlikuju po unjetim podacima o: odjelu, nositelj troška, poreznoj stopi, cijeni i rabatu.
- Detaljno po otpremnicama – ako smo na internim dokumentima izdavali artikle sa istom šifrom, onda će u zbirnu fakturu biti prenesena svaka postavka internih izdavanja, kao što su unjete. U tom slučaju se u pozicije zbirnog računa prenese i podatak o odjelu iz internog izdavanja.
|
| Način potvrđivanja dokumenata |
izaberemo, kako da se označe interni dokumenti pri izradi zbirne fakture:
- Ne popunjavaj vezne dokumente - u internenim izdavanjima nigdje se ne zapiše broj zbirne fakture
- Popuni vezni dokument 1 – u podatak o veznom dokumentu 1 internog izdavanja upiše se podatak o broju zbirne fakture
- Popuni vezni dokument 2 – u podatak o veznom dokumentu 2 internog izdavanja upiše se podatak o broju zbirne fakture
|
 |
Kada unesemo sve potrebne kriterije filtriranja, kliknemo na taster Izaberi. Program ispiše spisak internih izdavanja, koja odgovaraju izabranim kriterijima filtriranja Predefinirano su sva ponuđena interna izdavanja označena za prijenos u zbirnu fakturu. Označena su ona izdavanja, čija je opcija »O«-označeno izabrana. Možemo (pomoću tastera space ili miša) bilo koji od dokumenata izdavanja i da neoznačimo.U donjem dijelu vidimo i pozicije otpremnica, izabranih za prijenos, premda ih ne možemo birati ili brisati. |
 |
Ako je program našao više internih izdavanja, možemo se kretati među njima pomoću kursorskih tipki.
Program ponudi samo interna izdavanja, koja još nismo fakturisali. |
 |
Kada označimo odgovarajuće dokumente za prijenos u zbirnu fakturu, kliknemo na taster 
Program će izraditi zbirnu fakturu (odnosno toliko zbirnih faktura, koliko različitih subjekata u internim izdavanjima imamo). Kada je postupak dodavanja internih izdavanja na zbirnu fakturu završen, onda nas program o tome obavijesti (pogledajte Dodavanje izvršeno).
|