Glava izdavanja

Glava izdavanja

Glava izdavanja sadrži najvažnije podatke o dokumentu: kupca, primatelja, broj i datume dokumenata, te ostale važne informacije: 

Kupac (1. Osoba) Iz šifranta  kupca i uplatitelja robe ili usluge iz registra predmeta. Ovo je predmet prema kojem će se obveze knjižiti                  na predmetnim računima / glavnoj knjizi. Kupca možete pronaći i prema njegovom poreznom broju ako ste unijeli porezni broj u registar subjekata.

 Ovaj taster će otvoriti registar predmeta, gdje možete unijeti predmet koji nije upisan u registar predmeta.

Primatelj (3. Osoba)  Dodatni subjekt, koji je zadano jednak prvoj osobi , taj nam podatak program automacki popuni. Možemo ga i promjeniti i upotrijebiti kombinacije Uplatitelj / Primatelj, npr.kod kupovina na kredit, gdje uplatitelj nije  naručitelj.Uplatitelj/Primatelj,npr. kod  većih preduzeća gdje su narudžbe centralizirane, a dostavljamo dislociranim  poslovnim  jedinicama. Ako među podatke o šifri  primatelja robe npr. Kupac - Skladište unesemo podatke o uplatitelju npr. Kupac d.o.o. a  podaci o uplatitelju će se automatski upisati u panel za unos kupca. (Kupac 1. Osoba)

Ako još nemamo partnera u šifarniku, možemo ga jednostavno dodati u šifarnik klikom na ovaj taster, koji nam otvori prozor za unos novog partnera. 

Ovaj taster će otvoriti registar predmeta, gdje možete unijeti predmet koji nije upisan u registar predmeta.

Kontaktna osoba  Kod oba partnera (i kod prve i kod druge osobe) imamo mogućnost izbora kontakt osobu. Kontakt osobe program uzima iz baze podataka kontakt osoba u šifrantu subjekata. Program zadano ponudi prvu kontakt osobu sa popisa, ali iz izborne tabele  možemo izabrati i neku drugu  osobu ili ručno upisati podatak.U izbornoj tabeli nam se pojavljuju samo kontakt  osobe sa statusom "Aktivno".

..............................................................................................................................................................................................................................................

	Naziv, koji će se pojavljivati na kartici (Kupac, Primatelj), upišemo u šifrantu vrsta dokumenata. Naziv, koji će se u ta dva polja pojavljivati na ispisanom dokumentu, postavimo u  šifrantu oblika ispisa.
	U šifrantu vrsta dokumenata možemo izabrati, da li se pri unosu novog dokumenta kupac i primatelj biraju: preko unosa šifre primatelja (kupac se u tom slučaju popunjava iz podataka o uplatitelju) ili preko unosa šifre kupca (kupac i primatelj su u tom slučaju isti)

..............................................................................................................................................................................................................................................

Otpremnica. Ovaj datum će se na skladišnoj kartici pojaviti kao datum izdavanja robe. To je ujedno i datum izvršenja usluge ili datum izdavanja robe  u dokumentu. Datum otpremnice je datum izdavanja otpremnice.

Datum PDV -a Datum PDV-a Datum s kojim je ovaj dokument uključen u račune potraživanja.Program koristi ovaj datum u evidenciji PDV-a da bi        odredio kojem oporezivom razdoblju pripada dokument. Po defoltu, ovaj datum je isti kao datum fakture.Možete postaviti da li će   datum PDV-a biti isti kao datum otpremnice ili datum fakture na panelu za PDV upravnog odbora.Možete postaviti da li će datum PDV-  a biti isti kao datum otpremnice ili datum fakture na panelu za PDV upravnog odbora.Možete ga koristiti i sa kreditnim napomenama - unesite datum kada ste od klijenta dobili potvrđenu izjavu, navodeći da je kupac ispravio unos PDV-a u svojoj evidenciji, kao datum  PDV-a, jer možete ispraviti iznos obračunati porez na ovaj datum. 

Broj Jednoznačan broj dokumenta, i to:dvocifrena šifra godine, trocifrena šifrant vrsta dokumenata (ista kao u šifrantu vrsta dokumenata)i  šestocifreni redni broj.Program generira broj automatski i ne možemo ga mijenjati.  Dvostrukim klikom na broj dokumenta  otvorimo šifrant vrsta dokumenata na onoj vrsti dokumenta, u kojoj je dokument kreiran.

Potvrđeno Iz padajučeg menija odaberemo da je dokument potvrđen (potpisan) od strane odgovorne osobe i pripremljen za knjiženje.                       reporučujemo Vam da dokumente potvrđujete, jer ih onda možete odmah upotrijebiti u obračunu PDV -a  kontroli automatskog knjiženja i slično.

Odjel  Izaberemo odjel , koji omogućava da izdavanje pripišemo određenom odjelu, mjestu troška, profitnom centru itd. unutar                              preduzeća. Zadani odjel, koji se upiše kod unosa novog dokumenta, program potraži po slijedećem redoslijedu: 

• ako je odjel već izabran u postavkama vrste dokumenta , za odjel će se upotrijebiti tamo uneseni podatak,
• ako se radi o prometima, koje automatski kreiraju radni nalozi i u vrsti dokumenta zadani odjel nije izabran, upotrijebiti će se odjel iz  radnog naloga.
• u suprotnom, upotrijebiti će se odjel kojem pripada referent , koji je potpisan na dokumentu . 

Ovaj podatak program upotrebljava kao zadanu vrijednost za podatak o odjelu u poziciji dokumenta.

Prodaja spiše zadani način prodaje iz šifranta kupaca, kojeg možemo i promijeniti. Pravilno označen način prodaje je od presudnog značaja za  pravilnost PDV evidencija!

Valuta Ispiše se zadana valuta iz postavki, a ako smo u šifrantu kupaca izabrali zadanu valutu za tog kupca, upotrijebi će se ta valuta.                      Valutu  možemo izabrati i na ovom mjestu iz šifranta valuta.
Valutu obavezno izaberemo prije nego počnemo unositi pozicije!U slučaju da na već kreiranom dokumentu ispravimo valutu u glavi                              dokumenta, program javi IRIS poruku: Promjena valute u glavi dokumenta.

Tečaj CBBiH Ispiše se kurs iz kursne liste CBBiH. Upotrijebi se pri knjiženju u saldakonte/glavnu knjigu za preračun iz strane u domaću valutu.
 Kurs možemo unijeti ili promjeniti i ručno.
 Ako smo kurs promjenili kada smo već unijeli pozicije dokumenta, možemo za preračun dokumenta po novom kursu upotrijebiti funkciju 

Ponovni izračun pozicija!

Dana Broj dana do dospijeća plaćanja. Podatak se zadano ispunjava iz šifranta kupaca

Dospjeće Osnova za izračun datuma dospjeća je zadano datum izdavanja računa, ako ne izaberemo drugačiju osnovu za izračun u Parametrima      Roba | Osnovni podaci. Datum dospjeća je datum dokumenta + broj dana za dospjeće. Podaci su međusobno povezani: ako promijenimo datum dospjeća, promijeni se i podatak o broju dana do dospjeća i obrnuto.

Vezni dokument 1  U dokumente možemo unositi podatke o broju i datumu dva vezna dokumenta.Njihovu namjenu (naziv) postavljamo u  šifrantu vrsta dokumenata.Po potrebi možemo datume i brojeve veznih dokumenata pri automatskom knjiženju prenositi i u saldakonte/glavnu knjigu

Najčešća upotreba su broj i datum narudžbe kupca te broj i datum tovarnog lista za prijevoz dostavljene robe. Pri prodaji u izvoz  za drugi vezni dokument izaberemo broj JCD za izvoz. 

Datum  Datum veznog dokumenta 1

Vezni dokument 2 Način unosa i upotreba su jednaki kao za vezni dokument 1.

Datum Datum veznog dokumenta 2

Država odr.Država namjene (država primatelja robe) iz šifranta država, izražena s ISO šifrom države. U to polje program zadano ispuni ISO šifru države kupca iz primljene fakture.

Način plaćanja Ispiše zadani način plaćanja iz šifranta kupaca , kojeg možemo promjeniti tako da iz šifranta načina plaćanja izaberemo                  primjereni. 

Cjenovni razred  se piše zadani cjenovni razred iz šifranta kupaca , kojeg možemo i promjeniti. Ako promjenimo cjenovni razred, kod

zadanih  postavki se promjeni i prodajna cijena u pozicijama dokumenta!

Tekst Ispiše zadani tekst iz šifranta kupaca , a možemo i naknadno izabrati tekst iz šifranta 

Dostava ispiše zadani način dostave iz šifranta kupaca, a možemo i naknadno izabrati odgovarajući način dostave iz šifranta.

Trostr. p. Oznaka tipa trostranog posla. Zadana vrijednost je 0- nije trostrani posao. Na izlaznoj fakturi je moguće dati status:

• 1 - Dobavljač robe
• 2 - Pribavitelj robe

             ​

 Pri prodaji robe za izvoz označimo još:

• šifru pariteta iz šifranta
• mjesto namjene ili otpreme (ovisno o vrsti pariteta u šifrantu poštanskih brojeva . U ispisu naravno ne upotrijebimo šifre mjesta već njegov opis!) zadani paritet i mjesto pariteta se ispuni iz šifranta kupaca. U dokument ih možemo naknadno preuzeti iz JCD za izvoz robe.

Odgovorna osoba  U ovisnosti od odgovarajuće postavke kao odgovornu osobu program ponudi korisnika, koji se prijavio u program ili odgovornu osobu, unesenu u šifrant kupca.
O tome da li možemo mijenjati to polje (izabiremo referenta), određuje postavka u parametrima programa.

Referent Zadano se ispuni osoba, prijavljena u program. Podatak nije moguće mijenjati.

Poziv  Podatak se napuni ukoliko imamo na vrsti dokumenta izabran prekidač »Kreiraj poziv« u Šifrantu vrste dokumenata, koji je preuzeto označen pri svim tipovima dokumenata, koji u šifri vrste dokumenta sadrže  numeričke oznake.

Način kreiranja poziva izaberemo u Parametri | Preduzeće | Osnovni podaci. Na postavkama  platnoga naloga lako postavimopunjenje  poziva iz robnog dokumenta

	Za podatke, koji se zadano ispunjavaju iz šifranta kupaca (dani za plaćanje, cjenovni razred, transakcijski račun, šifra države, način prodaje, način plaćanja, valuta) u Parametrima | Preduzeće | Osnovni podaci izaberemo, da li da se zadana vrijednost ispuni iz šifranta kupaca pri 1. osobi (kupca) ili 3. osobi (primatelja).
	Račune koji su fiskalizirani nije moguće brisati