PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Expand]Pomoć
   [Collapse]Postavke
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Artikli
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
     Kalendar
    [Expand]Zaposleni
    [Collapse]Računovodstvo
     [Expand]Kontni plan
      Šifrant načina plaćanja
      Denominacije
     [Expand]Nositelji troškova
     [Expand]Tarifni brojevi
      Šifrant priliva i odliva (inostranstvno)
     [Expand]Šifrant ključeva za raspodjelu
     [Expand]Kamatne stope
     [Expand]Bilansi
     [Expand]Prijedlozi za automatsko knjiženje
     [Expand]Amortizacione grupe
     [Expand]Revalorizacione grupe
     [Expand]Nalozi za plaćanje
      Prijem gotovine / Isplate
      Post Statusi
      Bilješke iz dnevnika
     [Expand]Izračun poreza na dobit preduzeća (DDPO/DDD postavke)
      XBRL šifrant
      XBRL predlošci
      362491
      Prenos šifrantov preko spleta
    [Expand]Carina
    [Expand]Program
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Zamjena korisnika
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Službena objašnjenja
   [Expand]Stari proizvodi
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Riječnik izraza
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
   Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Primjer korištenja PANTHEON Granula u fiktivnom preduzeću
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
  [Expand]Arhiva
[Collapse]Korisničke stranice
  Test
  Test 2
  Test 3
  Test 5
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067
  TEST_Kreiranje novog zaposlenika 1000003067-SR
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067_EU_ORIG
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-MK
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-BA
  TEST2_Uređivanje kontaktnih podataka 1000003415-SL
  TEST3_Kreiranje novog dokumenta 1000003410-SL
  Test za CG
 [Collapse]Pantheon hosting
  [Expand]Hosting robot
  [Expand]DEMO hosting
  Porez ( cookies )
 [Collapse]Prijava na korisničke stranice
   Glavna stranica
   Registracija za Pantheon korisnike
   Prva posjeta korisničkom sajtu
  Uvod u Wiki
  Novosti
  Upute za stranicu izbornika
 [Collapse]Potpora
  [Expand]Tehnička podrška
  [Expand]Daljinska podrška
   Podrška na daljinu za Host korisnike
  Kako upotrebljavam i dopunjujem wiki ?
 [Collapse]Pomoć
   Uporedba verzija pantheona
   Pantheon Hosting
  [Expand]Dokumentacija
   Vsa navodila
   Video uputstva
   Video novosti
   Pitaj druge korisnike
   Postanite PANTHEON svetovalec
   Sve vijesti
   Svi događaji
   Pregled opomb i planova
   Plan
 [Collapse]Informacije
   Obavijesti
  [Expand]Nastavitev deviznih tečajev
 [Collapse]Moji podaci
   Ugovor o osvježavanju
   Podaci o kompaniji
  [Expand]Pooblaščene osobe
   Dovoljenja
   Lični podaci
   Kontaktni podatci
   Osveževalna pogodba
 [Collapse]Forum
   Spremljanje foruma
 [Collapse]Video
   Instruktivni videozapisi
   Video Ažuriranja
  Tržnica
  Portal za razvijače
 [Collapse]Wiki uputstva
  [Expand]Uvod u wiki
  [Expand]Pretraga po Wikiju
  [Expand]Uređenje Wiki-a
   Pripenjanje dokumentov

Load Time: 390,6293 ms
"
  270 | 353 | 4694 | Localized
Label

Kontni plan

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Kontni plan je najvažniji računovodstveni šifrant, na kojk se nadovezuju svi ostali šifranti. U program je već uključen osnovni kontni plan, ali svakako po potrebi možemo nadopunjavati, sužavati i/ili proširivati.

Zapise u kontnom planu definišemo s osnovnim podacima (broj konta, naziv), te eventualnim kontrolama unosa pojedinih podataka pri unosu pozicije temeljnice (za detaljno objašnjenje pojedinih pojmova, pogledajte Ručno knjiženje i temeljnica za knjiženje):

Konto najviše trinaestocifren broj konta, kako ga definira (interni ili opšte važeći) kontni plan.
Naziv tekstualni opis konta, koji može sadržavati do 100 znakova.
Subj. označimo, ako kod knjiženja zahtijevamo upis poslovnog partnera (subjekta). Ako je kontrola uključena, a podatak ne unesemo, odnosno podatak ne postoji, kod kreiranja pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja, program javi grešku (pogledajte Polje subjekt moraš obavezno unijeti!).
SaldaK Oznaka za konto kupaca ili dobavljača (saldakontni konto). Izbor je aktivan, kada je na kontu uključen prekidač da je Subjekt obavezan podatak. Ako isključimo prekidač za obavezan Subjekt, konto više nije saldakontni konto.  Moguće vrijednosti za odabir:
  • N - Nije saldakonto
  • K - Kupac odn. potraživanje (je SK)
  • D - Dobavljač odn. obaveza (je SK)
  • V - Bez uvažavanja subjekta (po veznom dokumentu)

Podatak određuje pripremu zaključka godine i temeljnice otvaranja po dokumentima (knjiženjima).

Odj. Označimo, ako pri knjiženju zahtijevamo upis organizacijske jedinice preduzeća - odjel. Ako je kontrola uključena, a podatak ne unesemo, odnosno podatak ne postoji, kod kreiranja pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja, program javi grešku (pogledajte Polje odjela morate obavezno unijeti!).
N.Tr. Označimo, ako zahtijevamo pri knjiženju na to konto unos nositelja troškova. Ako je kontrola uključena, a podatak ne unesemo, odnosno podatak ne postoji, kod kreiranja pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja, program javi grešku (pogledajte Polje nositelja troškova morate obavezno unijeti!).
D/P dozvoljena knjiženja:
  • N - knjiženje na konto nije dozvoljeno: pokušaj bilo kakvog knjiženja na takav konto kod ručnog i nekih automatskih knjiženja javi grešku (pogledajte Na taj konto (xxx) ne možete knjižiti!). Konta s takvom oznakom su u šifrantu obojana crveno, a pokušaj unosa takvog zapisa u ostale šifrante iz menija Postavke javi grešku (pogledajte Na konto xx nije dozvoljeno knjižiti!).
  • O - oboje, dozvoljena su i dugovna i potražna knjiženja
  • D - dozvoljena su samo dugovna knjiženja: pokušaj potražnog knjiženja na takav konto kod ručnog i nekih automatskih knjiženja javi grešku (pogledajte Duguje ne smijete unijeti na konto (xxx)!).
  • K - dozvoljene su samo potražna knjiženja: pokušaj dugovnog knjiženja na takav konto kod ručnog i nekih automatskih knjiženja javi grešku (pogledajte Potražuje ne smijete unijeti na konto (xxx)!)

Izbor ove kontrole je obavezan! Ako pokušamo pri unosu novog zapisa ovo polje ostaviti prazno ili unijeti bilo koji znak, različit od dozvoljenog, program javi grešku (pogledajte Dozvoljeno knjiženje može biti samo: K-potražuje, D-duguje, O-oboje li N-knjiženje nije dozvoljeno!).

Pr. K. označimo ako kod knjiženja zahtijevamo upis protukonta. Ako je kontrola uključena, a podatak ne unesemo odnosno podatak ne postoji, po izradi pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja program javi grešku (pogledajte Polje protukonto morate obavezno unijeti!).
Dok. označimo ako kod knjiženja zahtijevamo upis dokumenta. Ako je kontrola uključena, a podatak ne unesemo odnosno podatak ne postoji, po izradi pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja program javi grešku (pogledajte Polje dokument morate obavezno unijeti!).
K.D. (Kontrola dokumenta - koristi se samo kod ručnog knjiženja) označimo ako želimo da nas program upozorava da dokument (iz gornjeg polja) s tim brojem u našem sistemu već postoji . Kontrola je korisna za ručno knjiženje dokumenata, npr. knjiženje izvoda

To je samo upozorenje - takva pozicija temeljnice se uprkos poruci o neusklađenosti zapiše i možemo nastaviti s radom.

Da.D. označimo ako kod knjiženja zahtijevamo upis datuma dokumenta. Ako je kontrola uključena, a podatak ne unesemo odnosno podatak ne postoji, po izradi pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja program javi grešku (pogledajte Polje datuma dokumenta morate obavezno unijeti!).
Veza označimo ako kod knjiženja na taj konto zahtijevamo upis veznog dokumenta. Ako je kontrola uključena, a podatak ne unesemo odnosno podatak ne postoji, po izradi pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja program javi grešku (pogledajte Polje veznog dokumenta morate obavezno unijeti!).
Da.V označimo ako kod knjiženja zahtijevamo unos datuma valutacije, odn. dospijeća dokumenta . Ako je kontrola uključena, a podatak ne unesemo odnosno podatak ne postoji, po izradi pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja program javi grešku (pogledajte Polje datuma dospijeća morate obavezno unijeti!).
Tuđ.D označimo ako kod knjiženja zahtijevamo unos tuđeg dokumenta. Ako je kontrola uključena, a podatak ne unesemo odnosno podatak ne postoji, po izradi pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja program javi grešku (pogledajte Polje tuđeg dokument morate obavezno unijeti!).
Dev. izaberemo ako kod knjiženja dozvoljavamo unos deviznog iznosa:
  • F - dozvoljena su samo knjiženja u našoj valuti. Kod ovakvih konta ne dobijemo polje za unos deviznih vrijednosti.
  • T - dozvoljena su knjiženja u stranoj valuti. Kod ovakvih konta pri ručnom knjiženju dobijemo na raspolaganje još polja za unos deviznih vrijednosti (pogledajte Dodatna polja temeljnice pri deviznim knjiženjima). Ako na taj konto pokušamo knjižiti vrijednost u domaćoj valuti, program takva uknjiživanja ne zapiše i javi grešku (pogledajte Konto (XXX) je devizni! Ne možete unijeti naše valute!).
  • N (ili prazno) - ne postavljamo kontrole, da li je iznos u domaćoj ili stranoj valuti. I kod ovakvih konta pri ručnom knjiženju dobijemo na raspolaganju još polja za unos deviznih vrijednosti (pogledajte Dodatna polja temeljnice pri deviznim knjiženjima). 
Zak. izaberemo, kako se konto kod zaključka godine zaključuje:
  • prekidač je označen, ako se konto zaključuje u stranoj i domaćoj valuti
  • prekidač nije označen, ako se konto zaključuje samo u domaćoj valuti
    Zadano, prekidač je označen za sva devizna konta tipa "T - strana valuta". Možemo ga označiti i za devizna/kunska konta tipa "N - Nema kontrole".
  • ako promijenimo tip konta na "F - Naša valuta", automatski se isključi prekidač za zaključavanje u stranoj valuti
  • ako promijenimo tip konta iz "T- Strana valuta" na "N - Nema kontrole", tip zaključavanja se ne promijeni
Nap. označimo ako kod knjiženja zahtijevamo unos Napomene. Ako je kontrola uključena, a podatak ne unesemo odnosno podatak ne postoji, po izradi pozicije temeljnice ručnog i nekih automatskih knjiženja program javi grešku (pogledajte Polje napomene morate obavezno unijeti!).
Arh. Izaberemo željeni tip arhiviranja za taj konto:
  • O - Arhivira sva saldakonta - svi računi potraživanja i obaveza biće arhivirani
  • Z - Arhivira samo zatvorena saldakonta - arhivirat će se samo zatvoreni računi potraživanja i obaveza
Ev. (evidencijski) ako je konto označen kao evidencijski konto, možemo na njemu obavljati sva potrebna knjiženja i pregledati promete. Tada i neće biti uključeni u ispis bruto bilansi i bilansi, iako po formuli ili izabranim kriterijima tamo spada.
Kursne razlike

Označeni prekidač rezultira isključenim računima u automatskom knjiženju kursnih razlika.

Provjereno da li se račun koristi za računo knjižene kursnih razlika.

Ručno knjiženje omogućava korisniku da unese kurs 0,00.

Akt.

Duplim klikom miša otvara se šifrant tipova konta. Moguće je odabrati:

  • F - Aktivni konto - može se koristiti u nekoliko svrha. Mogu se definisati različite vrste konta i te vrste odabrati za finansijske izveštaje. Dodatno se može definirati jesu li tipovi aktivni ili ne u izveštajima. 
  • T - Nije u upotrebi - na konta sa ovom oznakom moguće je vršiti sve vrste knjiženja, mogu se vidjeti u pregledima prometa, ali neće biti uključeni u ispis bruto bilansa i bilansa  iako po formuli ili izabranim kriterijima tamo spada.
  • Evidencijski konto
Knj. izdavanja

Definiše kako se odjel i nositelj troška knjiže prilikom knjiženja izdatih i POS dokumenata:

  1. Nije određeno - program uvažava podešavanja samo iz AK.
  2. Bez navođenja odjela i nos. troškova - program ignoriše podešavanja iz Ak i proknjiži dokument bez navedenog odeljenja i nosioca troškova
  3. Odjel i nos. troškova iz pozicije - program ignoriše podešavanja u AK i proknjiži odeljenje i nosioca troška iz pozicije računa
  4. Odjel iz pozicije - program ignoriše podešavanja u AK i proknjiži odeljenje iz pozicije računa
  5. Nositelj troška iz pozicije - program ignoriše podešavanja u AK i proknjiži nosioca troška iz pozicije
  6. Odjel iz zaglavlja dok. - program ignoriše podešavanja iz AK i proknjiži odeljenje iz zaglavlja dokumenta

Podrazumjevana mogućnost je 1 - Nije označeno. U tom slučaju se uvažavaju postojeća podešavanja.

Knj. prijema

Definiše kako se odjel i nositelj troška knjiže prilikom knjiženja primljenih dokumenata:

  1. Nije određeno - program uvažava podešavanja samo iz AK.
  2. Bez navođenja odjela i nos. troškova - program ignoriše podešavanja iz Ak i proknjiži dokument bez navedenog odeljenja i nosioca troškova
  3. Odjel i nos. troškova iz pozicije - program ignoriše podešavanja u AK i proknjiži odeljenje i nosioca troška iz pozicije računa
  4. Odjel iz pozicije - program ignoriše podešavanja u AK i proknjiži odeljenje iz pozicije računa
  5. Nositelj troška iz pozicije - program ignoriše podešavanja u AK i proknjiži nosioca troška iz pozicije
  6. Odjel iz zaglavlja dok. - program ignoriše podešavanja iz AK i proknjiži odeljenje iz zaglavlja dokumenta

Podrazumjevana mogućnost je 1 - Nije označeno. U tom slučaju se uvažavaju postojeća podešavanja.

Konto2 Definiše šifru konta 2 za specifični konto računa. Ova datoteka nije jedinstvena i ima dužinu do 20 znakova. Više konta može imati isti Konto2.

 

000001.gif Šifre konta mogu se prilagođavati potrebama preduzeća. Jednostavno promjenite šifru konta u kontnom okviru i ona će biti ažurirana svuda u bazi podataka. (pogledajte Promjene šifre konta! )
000001.gif Nova konta se mogu u kontnom okviru dodavati bilo gdje. Kada se kontni plan ponovo otvori biće sortiran po rastućem redoslijedu.

 

000001.gif Podatak o šifri konta možemo jednostavno promijeniti/zamijeniti u cjelokupnoj bazi podataka, i to tako da mu promijenimo šifru konta! Tako jednostavno prilagodimo sve predefinirane postavke svojim potrebama! Predefiniran kontni plan koristi četvoroznamenkaste šifre konta. Recimo, da u vašem poduzeću koristite petoznamenkasti kontni plan. U tom slučaju, nove vrijednosti u svim predefiniranim poslovnim događajima i parametrima možemo mijenjati (pogledajte Promjene šifre konta)!
000001.gif Konta možemo u kontnom planu dodavati (ubacivati) po želji, a program će ih onda automatski rasporediti po rastućem redoslijedu.

Klikom na ikonu  36261.gif ubacite na mjesto pokazivača novi prazni red i u njega upišete vrijednosti polja. Isto tako možemo  klikom na ikonu  36262.gif obrisati konto iz kontnog plana.

Program će, svakako, prije brisanja provjeriti ako na tom kontu već postoji knjiženje, te će u tom slučaju prekinuti brisanje konta i javiti grešku.

 

000001.gif U kontnom planu samo otvaramo nove šifre konta. Stanja otvaranja i stvarna knjiženja spadaju u modul Novac!
Bez kreiranog kontnog plana ne možete u programskom paketu DataLab Pantheon™ izvršiti niti jednu računovodstvenu transakciju!
000001.gif

Podatke u šifrantu najlakše uredimo po bilo kojem podatku lijevim klikom na sivo polje s nazivom polja (pogledajte Osnove - Uređivanje pozicija).

000001.gif

 

 

 

 

 

 

000001.gif

U slučaju bilo kakve promjene u kontnom planu, programi javi obavještenje o potvrdi. Ako promjene ne potvrdite, promjene neće biti spremljene.

 

Ovaj šifrant je moguće prenijeti neposredno preko interneta. Pogledajte uputstva na Prijenos šifranta preko servera.

 

 



 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!