Kontrole

Kontrole

Kontrole

Panel kontrole je namijenjen pregledu grešaka. Njegova svrha je korištenje kroz cijelu godinu i s tim u skladu otklanjanje mogućih grešaka. Kontrola u tom panelu je više, a koju od njih želimo upotrijebiti označimo je s kvačicom prije rednog broja kontrole. Neke kontrole se izvode za sva konta, a određene samo samo za saldakontna konta, konta sa zatvaranjem po veznom dokumentu ili konta glavne knjige. Koja konta su uključena u kontrolu nam govore kvačice u koloni 1 (saldakonto), 2 (vezni dokument), 3 (glavna knjiga).

Klik na tipku izvede kontrole.

Tipovi kontrola:

1.) Kontrola knjiženja na decimalna mjesta (dozvoljeno najviše 2 decimalna mjesta)

Zbog grešaka u radu programa u starijim buildovima ili zbog korisničkih procedura na knjiženju mogu se pojaviti vrijednosti zapisane na više od dvije decimale. Takva knjiženja se mogu pojaviti npr. kao kandidati za obračun kursnih razlika. Kontrola omogućava automatsko popravljanje takvih knjiženja.

2.) Kontrola iznosa Duguje ili Potražuje – označimo one, gdje su Duguje ili Potražuje i istovremeno nula

Odsutnost ove kontrole u prethodnim buildovima i verzijama programa (npr. 50 generacija) omogućila je da se među knjiženjima nađu vrijednosti gdje je duguje i potražuje jednako nula. Takva knjiženja moramo ručno popraviti (izbrisati ili unijeti duguje ili potražuje).

3.) Kontrola razlike između duguje/potražuje i deviznih duguje/potražuje iznosa u slučaju primarne valute

Zbog grešaka u programu mogu nastati knjiženja, gdje su duguje i potražuje KM i deviznog knjiženja jedanaki, a kurs je različit od 1. Zbog takvih knjiženja može doći do pogrešnog preračuna otvorenih saldakontnih knjiženja za temeljnicu otvaranja! Kontrola omogućava automatsko popravljanje takvih knjiženja.

4.) Kontrola na nesaldirana konta

Kontola potraži knjiženja, koja bi morala s obzirom na postavke konta u scenariju odn. kontnom planu biti saldirana (duguje-potražuje =0) odnosno u scenariju, odnosno kontnom planu, označeno da mora imati konto obavezno saldo 0.

5.) Kontrola referencijalnog integriteta
Kontrola provjeri, da li postoji u kontnom planu konto, protukonto, subjekt, odjel, nositelj troškova i valuta koji su na pozicije temeljnice, npr. da li imamo u šifrantu nositelja troškova nositelj troška, koji se javlja na poziciji temeljnice. Kontrola omogućava takođe automatsko popravljanje.

6.) Kontrola da li postoje kursne razlike

Mnogo korisnika kursne razlike knjiži »sumarno« ručno. Pri tome kao vezu na knjiženje unose neku internu oznaku ili broj. Kontrola pri zaključku godine ili automatsko knjiženje kursnih razlika u programu uprkos ručno proknjiženim kursnim razlikama ovakva knjiženja još uvijek prikazuje među kandidatima za obračun kursnih razlika. Pravilno ručno knjiženje kursnih razlika biće na raspologanju u slijedećim verzijama, zato je još uvijek potrebno automatski obračunati kursne razlike. Kada bude završeno i omogućeno ručno knjiženje kursnih razlika, pri tome će biti potrebno uvažavati podudaranje konta, subjekta, valute, primarne valute i veznog dokumenta, da bi kursne razlike bile pravilno proknjižene.

7.) Kontrola iznosa Duguje ili Potražuje  – označimo one gdje je Duguje i Potražuje istovremeno različito od nule.

Slična kotrola, kao što je kontrola 2. Tada moramo ručno popraviti knjiženja, gdje je istovremeno duguje i potražuje različit od 0.

8.) Kontrola iznosa u Duguje/Potražuje vs. devizni Duguje/Potražuje – označimo one gdje je Duguje različit od nuče i devizni kredit različit od nule i obratno.

Slična kontrola kao 2 i 7. Potrebno je ručno popraviti knjiženja.

9.) Kontrola datuma dospjelosti znači da li je kompenzacija zaključena ili ne

Pri knjiženju nepotvrđenih kompenzacija je datum dospjelosti prazan. Nepotvrđene kompenzacije je prije zaključka godine potrebno pobrisati i ponovo ih uraditi po urađenom zaključku godine.

10.) Kontrola space (nepotrebnih) na kraju kolona
Baza podataka i program su omogućavali da se pored podataka zapisuju takođe razmaci. To uzrokuje anomalije pri prikupljanju i prikazivanju podataka, npr. nepotrebne razmake pri ispisu konto kartice itd. Kontrola omogućava automatsko brisanje tih suvišnih razmaka.

11.) Kontrola da li postoji konto u scenariju - knjiženje postoji

Moguće da korisnik novi dokument za zaključak godine otvori prethodno, a u vrsti dokumenta ima označeno da scenarij nije usklađen sa kontnim planom. Zatim u kontni plan unese novi konto i upotrijebi ga pri knjiženju. Prilikom izrade zaključka godine taj konto nije u scenariju i ta kontrola nas na to upozori. Konto je u scenarij moguće unijeti ručno ili se klikom na tipku Pripremi scenarij, scenarij uskladi sa kontim planom.

12.) Kontrola da li postoji kurs na 31.12 u slučaju deviznih knjiženja

Zbog obračuna kursnih razlika potrebno je, da su u šifrant uneseni kursevi na Datum do za sve različite valute deviznih knjiženja. Kurseve je potrebno unijeti ručno ili prenijeti sa interneta.

13.) Kontrola konta sa skladnošću oznaka saldakotni konto sa oznakama u kontnom planu i AK

Većina korisnika ima u AK unešena konta dobavljača i kupaca, a u kontom planu i scenariju su označeni da se ne radi o saldakontnim kontima i da subjekt nije obavezan podatak. Zbog toga se događa da će se knjiženja na zaključnu temeljnicu i temeljnicu otvaranja zapisati u sumarnom iznosu na kontu (ili grupisano sumarno po subjektima) a ne po subjektima i veznim dokumentima detaljno. Zbog toga zatvaranje otvorenih stavki u slijedećoj poslovnoj godini ne bi bilo moguće, niti izvještaji o strukturi dospijeća itd. Ova kontrola nas na to upozori i tako omogući da ručno popravimo postavke u kontnom planu odnosno scenariju.