Kreiranje novog blagajničkog izdatka
 

U modulu Blagajna moguće je izraditi blagajnički izdatak, blagajnički primitak i izvršiti obračun blagajne te prikazati listu primitaka i izdataka. Blagajnički primici i izdaci predstavljaju knjigovodstvene temeljnice. Blagajnički izdatak je potrebno ispisati za svaku isplatu. Svi blagajnički primici i izdaci u određenom danu čine sastavni dio blagajničkog prihoda toga dana.

U ovom poglavlju je opisano kako možete stvoriti novi blagajnički izdatak.

OPIS PRIMJERA Odgovorna osoba želi izraditi blagajnički izdatak za polog gotovine na žiroračun otvoren u ADDIKO banka d.d., dana 21.07.2023. Položila je gotovinu u vrijednosti od 2.000,00 KM. Odgovorna osoba kreira blagajnički izdatak na sljedeći način: Otvaranje prozora Blagajna Unos podataka u zaglavlje prozora Unos podataka u pozicije Unos podataka u Osnovni podaci Ispis blagajničkog izdatka

1. Otvaranje prozora Blagajna

Odgovorna osoba želi kreirati novi blagajnički izdatak za dan 21.07.2023.

U tu svrhu, u glavnom izborniku odabire modul Novac, a potom odabire podmodul Blagajna.

Pozicionira se na tab Izdatak. Prozor je na alatnoj traci podijeljen na veći broj tabova:

• Primitak
• Izdatak
• Obračun blagajne
• Lista primitaka i izdataka.

Nastavlja s odabirom vrste dokumenata.

2. Unos podataka u zaglavlje prozora

U zaglavlju blagajničkog izdatka su vidljivi najvažniji podaci o dokumentu.

U polju Vrsta dokumenta bira između ponuđenih vrsta dokumenata blagajničkog izdatka. Ovdje su to:

• 8100 Blagajnički izdatak
• 8110 Blagajnički izdatak - POS maloprodaja
• 8120 Blagajnički izdatak - POS BAR
• 8130 Blagajnički izdatak - POS maloprodaja RT
• 8140 Blagajnički izdatak - POS Servis.
• 8200 Blagajnički izdatak - Putni nalozi
• 8300 Blagajnički izdatak - Putni nalozi avans

Odabire vrstu dokumenta: 8100 Blagajnički izdatak.

U polje Subjekt odabire primatelja gotovine: ADDIKO banka d.d.

SAVJET Postupak unosa novog subjekta možete pročitati u poglavlju Kreiranje novog subjekta.

U polju Način plaćanja odabire: 17 - Platna kartica.

Ako je dokument potvrdila odgovorna osoba, može mu se dodijeliti status P - potvrđen.

Broj dokumenta se automatski izradi pri spremanju zapisa. U ovom primjeru je izrađen dokument s brojem 23-8100-000003.

Kada su popunjena sva polja u zaglavlju i kada je zapis pohranjen, prelazimo na unos podataka u pozicije.

3. Unos podataka u pozicije

Ovaj korak započinje unosom podataka u pozicije blagajničkog izdatka.

Prvo polje Naziv predstavlja naziv ili opis osnove za izdavanje gotovine. Sa silaznog izbornika odabire između ponuđenih mogućnosti:

• Dostava
• Gotovinski depozit na bankovnom računu
• Gotovinsko plaćanje dobavljaču
• Gotovinsko plaćanje od strane kupca
• Ostali povrat
• Podizanje gotovine s bankovnog računa

Ovdje se radi o gotovinskom depozitu, stoga odgovorna osoba odabire opciju 'Gotovinski depozit na bankovnom računu'.

Polje Dokument je namijenjen unosu broja povezanog dokumenta na temelju kojeg je nastao blagajnički izdatak.

Polje Način plaćanja se automatski ispuni opcijom koja je odabrana u zaglavlju prozora.

U polje Iznos se unosi iznos dnevnog prometa. U ovom primjeru je taj iznos jednak 2.000,00 KM.

Klikom na dugme  (Dodaj poziciju) ili na tipku Enter se odabrani niz podataka zapiše u poziciju.

Dalje se unose osnovni podaci.

4. Unos podataka u Osnovni podaci

Osnovni podaci se prikazuju klikom na dugme  (Prikaži) na desnoj strani prozora.

Osnovni podaci se sastoje od 3 dijela. U prvom dijelu odgovorna osoba odabire datum izdavanja i valutu.

Polje Datum izdavanja se automatski popunjava današnjim datumom, ali u ovom primjeru je potrebno odabrati datum: 21.07.2023.

Valuta se automatski popunjava zadanom valutom, postavljenom u administratorskoj konzoli.

Drugi dio je namijenjen unosu podataka o broju i datumu dvaju povezanih dokumenata. Najčešće se koristi broj i datum računa i/ili otpremnice.

U trećem dijelu osnovnih podataka se vrši provjera podataka o nazivu primatelja gotovine i odgovornih osoba.

U polju Naziv su uneseni podaci o primatelju: ADDIKO banka d.d. U polje Odgovorna osoba je preuzeto korisničko ime osobe prijavljene u program.

Kada je unos svih podataka završen, postupak se nastavlja ispisom blagajničkog izdatka.

5. Ispis blagajničkog izdatka

Blagajnički izdatak je spreman za ispis kada su ispunjena sva njegova polja.

Klikom na dugme Ispiši na alatnoj traci, blagajnički izdatak se ispisuje.

Klikom na strelicu na dugmetu Ispiši, moguće je odabrati drugi format ispisa.