|
Datum prijem od
|
Lista dokumenata za knjiženje može biti ograničena datumom početka ISPORUKE ROBE iz dokumenta (od).
|
|
(Datum prijema) do
|
Lista dokumenata za knjiženje može biti ograničena datumom završetka ISPORUKE ROBE iz dokument do).
|
|
Datum računa od
|
Lista dokumenata za knjiženje može biti ograničena datumom početka PRIJEMA RAČUNA iz dokumenta (od).
|
|
(Datum računa) do
|
Lista dokumenata za knjiženje može biti ograničena datumom završetka PRIJEMA RAČUNA iz dokumenta (do).
|
|
Dobavljač
|
Lista dokumenata za knjiženje može biti ograničena na samo jednog dobavljača iz dokumenta.
|
|
Osoba 3
|
Odabir dokumenata može biti ograničen trećom stranom.
|
|
Odjel
|
Odabir dokumenata može biti ograničen odjelom.
|
|
Konto za pozitivne parske razlike
|
Kada knjižite po prvi put, unesite konto na kojem možete knjižiti pozitivne razlike zaokruživanja (ako postoje).
|
|
Valuta
|
Odaberite valutu koju želite da knjižite. Ako nijedna valuta nije odabrana, PANTHEON će prikupiti kandidate za knjiženje za sve valute, u suprotnom, prikupit će kandidate samo za odabranu.
|
|
Konto za negativne parske razlike
|
Kada knjižite po prvi put, unesite konto na kojem možete knjižiti negativne razlike zaokruživanja (ako postoje).
|
|
Knjiži na konto prihoda iz dokumenta
|
Označavanjem ovog polja za oznaku, iznos će biti knjižen na trenutni konto iz dokumenta.
|
|
Odjel
|
Zadato, odjel unesen prilikom knjiženja razlika zaokruživanja.
|
|
Nos. tr.
|
Zadato, nositelj troška prilikom knjiženja razlika zaokruživanja.
 |
SAVJET
Korištenjem funkcionalnosti  otvara se tabela za pretragu u kojoj može biti odabrano više opcija u okviru jednog polja. U ovom slučaju, različiti Nositelji troškova u odnosu na njihovNaziv, Grupu ili Status.
|
|
|
Vrste dokumenata
|
OBAVEZNO je odabrati vrste dokumenta iz kojih želite da uklonite evidenciju dokumenata.
|
|
Prometi / Plaćanje
|
Pozicija Svi prikazuje zbir vrijednosti za plaćanje svih računa koji odgovaraju odabranim kriterijima.
Pozicija Odabrani prikazuje zbir vrijednosti za plaćanje svih računa koji su odabrani za knjiženje (imaju označeno polje O).
|
|
Status dokumenta
|
- Neknjiženi - ako želite da proknjižite račune koji još nisu knjiženi
- Knjiženi - možete pogledati listu računa koji odgovaraju kriterijima i koji su već proknjiženi. Ako se proknjiženi dokumenti odaberu za ponovno knjiženje, program neće kreirati nalog za knjiženje, već će promijeniti postojeći nalog za knjiženje. Pošto, upotrebom ove funkcije, program neće direktno otvoriti novi nalog za knjiženje (mogu se izvršiti promjene na više unosa), korišćte ove funkcije preporučuje se iskusnijim korisnicima.
- Promijenjeni - dobit ćete listu već proknjiženih dokumenata. Ovi dokumenti imaju promjene datuma u modulu robe. PANTHEON će ponovo knjižiti sve ove dokumente na istom broju dokumenta kao pod statusom Knjiženi. Ova opcija je dostupna samo ako je omogućena u Administratorskoj konzoli.
|
|
Potraži
|
Kada je lista za knjiženje dokumenata adekvatno ograničena, procedura se može nastaviti klikom na dugme Odaberi. Program prikazuje Listu dokumenata za knjiženje.
|
|
Način knjiženja
|
Postoje različite opcije za odabir:
- Odvojeno samo poz. sa napomenama - PANTHEON će odvojiti račune prihoda i PDV prema napomenama. Potraživanja će se knjižiti na jednoj poziciji.
- Sumarno - bit će knjiženo u ukupnim vrijednostima prema predefinisanim kontima.
- Zbirno bez napomena - bit će knjiženo u rezimeu bez napomena.
- Svaku poziciju na svoje knjiženje - korištenjem ovog načina knjiženja, svaka pozicija iz primljenih dokumenata se knjiži na odvojenom nalogu za knjiženje, po računima, a prema postavkama u vrstama dokumenata, šifrantu artikala ili iz konta pozicije primljenog dokumenta. U istom trenutku, napomena, sve dok postoji, se prenosi sa pozicije dokumenta na poziciju naloga za knjiženje.
- Odvojeno poz. s nap. (na kontu o)
- Odvojeno poz. s nap. - knjižit će se odvojenona konto potraživanja, PDV i konto prihoda za svaku izmijenjenu napomenu na poziciji.
 |
UPOZORENJE
Kombinovano knjiženje može dati drugačije rezultate, za razliku od knjiženja Svaku poziciju za svoje knjiženje. U slučaju pojedinačnog knjiženja (jedna pozicija - jedno knjiženje) PANTHEON izračunava razlike zaokruživanja na svim međupozicijama (bruto, neto, PDV). Sa kombinovanim knjiženjem, razlike zaokruživanja će se izračunavati na nivou cijele fakture. Posljedica toga je naknadno knjiženje razlika zaokruživanja pod pocijom Svaka pozicija za svoje knjiženje.
Dokumenti sa ukupnim iznosom 0,00 se mogu knjižiti kada se označi opcija Svaka pozicija svoje knjiženje. U suprotnom, dobit ćemo obavještenje da dokument nema pozicija za knjiženje.
|
|
|
Maks. parsko izravnanje
|
Prilikom prvog knjiženja unesite maksimalni iznos koji se može knjižiti na navedena konta za razlike u zaokruživanju. Ako iznos razlike u zaokruživanju premaši odabrani iznos, doći će do grešaka pri knjiženju i fakture neće biti knjižene.
|
|
Knjiži na preuzetu VD
|
Knjižite na trenutnoj vrsti dokumenta u podešavanjima vrsta dokumenata.
|
|
Način knjiženja
|
Sa načinom knjiženja definišete način kojim će se knjižiti pojedinačne pozicije naloga za knjiženje. Dostupne su tri opcije od kojih možete izabrati:
- Svaku poziciju za svoje knjiženje: korištenjem ovog načina knjiženja svaka pozicija iz primljenih dokumenata se knjiži pojedinačno na nalog za knjiženje, prema postavkama u vrstama dokumenta, šifrantu artikala ili iz konta pozicije na pimljenom dokumentu. Istovremeno, napomena, sve dok postoji, prenosi se sa pozicije na nalog za knjiženje.
- Napomene Odvojeno: korištenjem ovog načina knjiženja, svaka pozicija iz primljenog dokumenta se knjiži na poziciju naloga za knjiženje samo ako postoji napomena na poziciji dokumenta. U suprotnom, knjiženja su kombinovana na osnovu računa iz postavki vrsta dokumenata, šifranta artikala ili iz konta pozicije na primljenom dokumentu.
- Zbirno: korištenjem ovog metoda knjiženja, pozicije iz primljenih dokumenata se knjiže sumarno na pozicije naloga za knjiženje, na osnovu računa iz postavki u vrstama dokumenata, šifranta artikala ili pozicije računa na primljenom dokumentu. Bez obzira da li napomena u primljenom dokumentu postoji ili ne.
Detaljan način knjiženja i prijenos napomene iz primljenog dokumenta ne važi za obaveze dobavljača.
|
|
Knjiženje
|
Klikom na ovo dugme, pokrećete kreiranje temeljnica za knjiženje primljenih računa.
|
|
Označi sve
|
Klikom na ovo dugme, birate sve dokumente sa liste dokumenata za knjiženje.
|
|
Odznači sve
|
Klikom na ovo dugme, birate da odznačite sve dokumente sa liste dokumenata za knjiženje.
|
|
Nepotvrđeno
|
Dugme Nepotvrđeno se pojavljuje jedino ako je opcija Knjiži samo potvrđene račune izabrana u Administratorskoj konzoli. Klikom na ovo dugme, dobijate pregled nepotvrđenih, izdatih računa (dokumenti koji imaju status N - nije potvrđeno) i otvara se novi tab Nepotvrđeno. Dugme je vidljivo jedino ako je u Administratorskoj konzoli izabrana opcija Knjiži samo potvrđene račune.
|