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Bankkonten

Bankkonten

Bankkonten

Der obere Abschnitt des Fensters zur Vorbereitung und Zahlung von Zahlungsaufträgen zeigt die Bankkonten des Unternehmens sowie deren Saldo an.

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ZeileZeigt die Nummer an, die jedem einzelnen Bankkonto des Unternehmens im Register der Subjekte zugewiesen wurde.
Bank
Das Subjekt, das das Konto eröffnet hat.
Bankkonto
Zeigt die ID des Bankkontos des Unternehmens an.
Letzte Buchung
Zeigt das Datum an, an dem zuletzt auf das Konto gebucht wurde.
Eröffnungsbilanz
Zeigt den Saldo auf dem Bankkonto (aus der Kontokarte, die Bankkonto Feld im Dokumententypen aktiviert ist. Da dieser Saldo nicht unbedingt der aktuelle Saldo auf dem Bankkonto ist, können Sie ihn ändern (z. B. auf Grundlage von Informationen über den Bankkontostand, die telefonisch übermittelt wurden).
Zahlungen Die Gesamtsumme der Zahlungsaufträge, die an die Bank überwiesen werden sollen und im In Bearbeitung Panel angezeigt werden kann.
Endsaldo 
Zeigt die Differenz an, das heißt, den Saldo auf dem Bankkonto nach der Zahlung aller ausgewählten Aufträge, die bezahlt werden sollen. Natürlich sollten alle Zahlungsaufträge, die im In Bearbeitung Panel angezeigt werden, ohne nachträgliche Änderung des Lastschriftverweises bezahlt werden.


 

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