 | Loading… |
|
|
|
Artikujt e Pahapur
Artikujt e Pahapur
Artikujt e Pahapur
Duke përdorur funksionin e raportit për artikujt e pahapur, është e mundur të krijohet një raport ose për artikujt e pahapur ose për ata të mbyllur. Kështu, për shembull, mund të shfletojmë postimet, të krijojmë një raport paralajmërimesh ose mesazhesh për pretendime të papaguara, të krijojmë një raport për pretendime të papaguara të shfletuara ose detyrime, si dhe të krijojmë një raport për postimet e shfletuara që duhet të paguhen deri në një kohë të caktuar në të ardhmen, dhe kështu me radhë.
 |
Për të krijuar një raport të artikujve të pahapur në mënyrë të saktë, është e nevojshme të futen llogaritë në cilësimet e modulit, financat, të përgjithshme të panelit të Administratorit. Bazuar në dy numrat fillestarë të ID-së së llogarisë, programi do të njohë nëse llogaria në fjalë është e klientit apo furnitorit.  |
|
|
Artikujt e pahapur janë ato artikuj të përdorur në postime në llogaritë subjektive/libra të përgjithshëm që nuk kanë llogari të kundërt ekuivalente për të njëjtin subjekt, në të njëjtën llogari, me referencë në të njëjtin dokument të lidhur, në të njëjtën monedhë.
|
Dritarja e zgjedhjes për çdo raport të artikujve të pahapur përfshin fushat e mëposhtme që i referohen të dhënave nga artikujt e hyrjes në ditar ku pretendimet/detyrimet dhe mbylljet përkatëse të tyre janë postuar:
Tipi i raportit
| ka shtatë tipe të paracaktuara të raporteve ose më saktë raporteve të artikujve të pahapur:
- Artikujt e pahapur, për shkak të _____ (rikuperimi i artikujve të pahapur të papaguar) - mundëson krijimin e raporteve të artikujve të pahapur me një kufizim në dokumentet që duhet të paguhen deri në një datë të caktuar të kaluar dhe ende nuk janë paguar. Kjo na mundëson të kufizojmë rikuperimin e artikujve të pahapur nga dokumentet që tashmë janë të papaguara.
- Statusi i artikujve të pahapur
(pajtimi bankar) - është raporti më i përdorur. Është i destinuar për të shfaqur statusin e TË GJITHË artikujve të pahapur, pavarësisht nëse dokumentet dhe pagesat janë të papaguara. Për shembull, e përdorim në pajtimin bankar kur duam të përcaktojmë cilat dokumente nuk janë paguar ende.
- Artikujt e pahapur më _____ (balancimi i statusit të artikujve të pahapur me subjektin) - raporti përgjigjet pyetjes se cili ishte statusi i TË GJITHË artikujve të pahapur në një datë të caktuar të kaluar, p.sh. ditën e fundit të muajit të kaluar.
- Statusi i kaluar i artikujve të pahapur më _____ (raporti i TË GJITHË artikujve të pahapur të papaguar) - raporti përgjigjet pyetjes se cili ishte statusi i artikujve të pahapur të papaguar në një datë të caktuar të kaluar. Në përmbledhje nuk do të përfshihen pagesat e kryera pas datës së futur këtu.
- Përmbledhje e dokumenteve, të lëshuara nga _____ deri në _____, të paguara deri në _____ (analiza e artikujve të pahapur sipas datës së dokumentit dhe datës së pagesës) - raport kontrolli që përgjigjet pyetjes se cilat dokumente të hartuar në periudhën e zgjedhur të datës ishin ende të papaguara në një ditë të caktuar të kaluar.
- Çdo raport i artikujve të pahapur - kur përcaktohet statusi i artikujve të pahapur, ai konsideron të gjitha
postimet (shih
artikujt e hyrjes në ditar), të cilat sipas kritereve të datës i përkasin periudhës së zgjedhur. Postimi është çdo pagesë dhe çdo pretendim/detyrim i postuar. Ka kuptim të futet vetëm data e fundit e dokumentit dhe/ose postimit (datat deri) me këtë tip raporti, sepse është thelbësore në këtë raport të përcaktohet artikujt e pahapur aktualë dhe dokumentet ose pagesat e mbyllura në mënyrë të papërshtatshme.
- Çdo analizë e pagesave sipas dokumenteve - kur përcaktohet statusi i artikujve të pahapur, ai konsideron të gjitha dokumentet, të cilat sipas kritereve të datës i përkasin periudhës së zgjedhur. Ky tip raporti është i destinuar për analiza më komplekse të artikujve të pahapur. Megjithatë, këto në hapin e parë lidhen me dokumentet e lëshuara dhe vetëm më vonë me pagesat përkatëse të tyre.
Nëse krijojmë 6. Çdo raport i artikujve të pahapur PA kufizim të kritereve të datës dhe statusit në
7. Çdo analizë e pagesave sipas dokumenteve me të njëjtat kritere ndryshon, kjo është për shkak të një gabimi që ka ndodhur gjatë mbylljes së dokumenteve. Ose kemi një pagesë të postuar, për të cilën dokumenti ende nuk është postuar. Shih Krahasimi i raportit të artikujve të pahapur dhe analizës së pagesave.
| Llogaria
| Fusim ID-në e llogarisë, nga e cila duam të marrim artikujt e pahapur. Kjo është si parazgjedhje llogaria e parë e klientit nga parametrat (Parametrat e Programit | Financat | Të Përgjithshme).
| Llogaria
| fusha e dytë e llogarisë është e destinuar për përmbledhje dhe krijimin e një raporti të dy llogarive në të njëjtën kohë (p.sh. 1200 dhe 1210 ose 1200 dhe 1300).
| Subjekti
| mund të fusim
emrin e subjektit , për të cilin duam të printojmë listën e artikujve të pahapur. Kështu kufizojmë raportin sipas subjektit individual.
| | Tipi i subjektit | mund të krijojmë një raport të artikujve të pahapur edhe për
tipin individual të subjektit. Me këtë duhet të përcaktojmë ku programi gjen këto të dhëna. Subjekti si klient mund të ketë një tip të ndryshëm subjekti të caktuar sesa furnitori. Kjo është arsyeja pse kjo opsion lidhet me opsionin Tipi i artikullit të pahapur dhe përdoret vetëm me analizën numër 7 - Analiza e pagesave të personalizuara sipas dokumenteve, në opsionin klient ose furnitor. |
Departamenti
| raporti mund të kufizohet sipas
departamentit individual (p.sh. qendra e kostos individuale ose qendra e fitimit)
| | Drv. i kostos | raporti mund të kufizohet edhe sipas drejtuesit të kostos individuale
|
| Shteti |
raporti mund të kufizohet sipas shtetit, ku subjekti nga artikulli i postimit ka zyrën e regjistruar. |
KRITERET E DATËS
- në raportet e artikujve të pahapur në postime mund të zgjedhim vetëm mes datave të fundit (datat e skadimit, datat e dokumenteve dhe/ose datat e postimit). Në raportet sipas dokumenteve mund të zgjedhim mes datave të fillimit dhe të fundit. Në përmbledhje programi përdor të dhëna nga fushat e datës me të njëjtin emër që gjenden në artikujt e hyrjes në ditar, ku këto pretendime/detyrime dhe pagesat e tyre pasuese janë postuar.
Kriteret kufizuese të datës shtohen së bashku!
|
Skadon nga
| (vetëm në raportet sipas dokumenteve) data e fillimit të postimit që skadon (shih
artikujt e hyrjes në ditar
) dhe dokumentet (nga artikujt e hyrjes në ditar ), të cilat duam t'i përfshijmë në raport.
| Skadon deri
| data e fundit e dokumentit ose postimit që skadon dhe që duam ta përfshijmë në raport, për të përcaktuar se cilat janë shumat e artikujve të skaduar në datën aktuale.
| | Dokumenti nga | (vetëm në raportet sipas dokumenteve) data e fillimit të dokumentit, që duhet të përfshihet në përmbledhje (shih
artikujt e hyrjes në ditar)
| Dokumenti deri
| data e fundit e dokumenteve ose postimeve (nga artikujt e hyrjes në ditar), të cilat duam t'i përfshijmë në raport
| Periudha e postimit nga
| (vetëm në raportet sipas dokumenteve) data e fillimit të postimit të dokumentit (nga header-i i hyrjes në ditar), që duam ta përfshijmë në raport
| Periudha e postimit deri
|
data e fundit e postimit të dokumentit (nga header-i i hyrjes në ditar), që duam ta përfshijmë në raport
| | Data e balancës | përdoret vetëm në Përmbledhje e dokumenteve të lëshuara nga _____ deri në _____, të paguara deri në _____ dhe Çdo analizë e pagesave sipas dokumenteve
raporte si një kriter kufizues shtesë për përfshirjen e pretendimeve si dhe mbylljet e tyre. Për shembuj përdorimi shih temat e përmendura më sipër.
Nëse merren parasysh kushte të tjera, atëherë pagesat me datë skadimi PAS datës së futur të statusit do të përjashtohen nga raporti.
| | Monedha | raporti mund të kufizohet sipas monedhës individuale të përdorur në postim (nga artikulli i hyrjes në ditar). Nëse kjo fushë lihet bosh, atëherë artikujt e pahapur do të shfaqen në të gjitha monedhat. | Dokumenti
| raporti mund të kufizohet sipas ID-së së dokumentit të brendshëm individual duke përdorur
karaktere zëvendësuese si dhe sipas grupit të dokumenteve të përdorura.
| | Dokumenti i lidhur | raporti mund të kufizohet sipas ID-së së dokumentit të lidhur
| Vetëm të pahapur
| (vetëm në raportet sipas dokumenteve) fusha zgjidhet, nëse duam të shfaqim vetëm artikujt e pahapur aktualë (shih shembull). Sigurisht, kjo opsion ndikon në raport vetëm nëse kufizohet nga ndonjë kriter date (data e skadimit, data e dokumentit, data e postimit).
| Tipi i artikujve të pahapur
| Në tipin 1 (Artikujt e pahapur më) dhe 7 (Analiza e pagesave të personalizuara sipas dokumenteve) mund të zgjedhim se çfarë tipi të artikujve të pahapur do të shfaqen:
- Klientët - shfaqen artikujt e pahapur të klientëve
- Furnitorët - shfaqen artikujt e pahapur të furnitorëve
- Përfshi pagesat e tepërta - artikujt ku shuma e pagesës së marrë/paguar është më e madhe se shuma e faturës së arkëtueshme/pagueshme duhet të përfshihen në raport
Përfshi pagesat e tepërta opsioni është aktiv vetëm në tipin 7.
Analiza e pagesave të personalizuara sipas dokumenteve (shih shembull përdorimi me shembullin
Dokumenti i mbyllur në mënyrë të papërshtatshme). Me tipe të tjera raportesh të artikujve të pahapur, zgjedhja është automatike.
Tipi i artikujve të pahapur Klientët do të zgjidhet automatikisht për llogaritë e klasës 1 dhe tipi i artikujve të pahapur Furnitorët për llogaritë e klasës 2.
| Statusi i dokumentit
| zgjedhim cilat dokumente duam të shfaqim (bazuar në periudhën e datës së skadimit të dokumenteve):
- Të pahapur - dokumentet, të cilat janë të hapura me kriteret e dhëna, shfaqen
- Të mbyllur - dokumentet, të cilat janë të mbyllura me kriteret e dhëna, shfaqen
- Të gjitha - dokumentet e hapura dhe të mbyllura shfaqen
| Shumat
| nëse postimet në një monedhë të huaj lejohen në
llogari mund të zgjedhim në cilën monedhë duhet të bëhet raporti:
Nëse postimi është në monedhën lokale, atëherë raportet do të jenë ekuivalente si në monedhën lokale ashtu edhe në monedhën e huaj!
|
Bilanci debit
| nëse kjo fushë zgjidhet, shfaqen artikujt me bilancin debit të pretendimeve/detyrimeve
| Bilanci kredit
| nëse kjo fushë zgjidhet, shfaqen artikujt me bilancin kredit të pretendimeve/detyrimeve
|
Punonjësi
| (vetëm në raportet sipas punonjësve) raporti mund të kufizohet sipas punonjësve individualë. Në Detajuar sipas punonjësve dhe Përmbledhje sipas punonjësve raportet, punonjësi është personi që ka nënshkruar dokumentet e marrjes dhe lëshimit.
|
Rendit sipas shumave
| (vetëm në raportet përmbledhje sipas subjekteve) nëse kjo fushë zgjidhet, atëherë raporti i artikujve të pahapur do të renditet sipas shumave të artikujve të pahapur
| Balancuar
| (vetëm në raportet përmbledhje sipas subjekteve) nëse fusha zgjidhet, shfaqen artikujt ku shuma është balancuar. Shih gjithashtu shembujt e këtyre raporteve.
| Tipi i raportit
| zgjedhim formatin e raportit që mund të jetë:
|
|
|
Disa nga funksionet e përshkruara janë joaktive në raportet e thjeshta të paracaktuara të artikujve të pahapur!
|
|
|
Kriteret e datës të përdorura në raport (p.sh. skadon DERI) shfaqen në header-in e raportit. Për të shfaqur të dhënat individuale të datës nga kriteret e raportit, shih
Raportet e datës nga kriteret e saj. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|