Следење на отворени ставки
Отворените ставки може да се следат во PANTHEON користејќи различни извештаи за отворени ставки.
Ова поглавје покажува како да ги следите отворените ставки во PANTHEON.
 |
опис на примерот
Сања Сметководство, сметководителка во Текта, сака да ги провери отворените ставки на клиентот МЕРКУР ДОО. Таа ќе испрати потсетник до клиентот за задоцнето плаќање поради неподмирени доспеани побарувања. Ова се прави на следниов начин:
- Избор на тип на извештај
- Дефинирање на критериумите за извештај
- Избор на вид на испис за печатење
- Испраќање на извештајот за отворените ставки
|
1. Избор на тип на извештај
Одговорното лице создава извештај за неподмирени ставки за клиентот МЕРКУР ДОО, кој ќе ги прикаже неподмирените побарувања на клиентот.
Ова се прави со отворање на менито Финансии | Пресметки | Отворени ставки.
Ова го отвора прозорецот Отворени ставки на ден, кој се состои од картичката за подесување на параметри, табеларен преглед, увоз на книжењата на партнерите и потенцијални полиња по желба на партнерите.
Одговорното лице ја отвора картичката Подесувања и ги дефинира критериумите за креирање извештај за отворени ставки.
2. Дефинирање на критериумите за извештај
Прво, одговорното лице мора да ги дефинира критериумите на извештајот што треба да се креира.
Одговорното лице има можност да избере да ги прегледа отворените или доспеаните отворени ставки на даден ден. Ова е избрано над критериумите во јазичињата, како што е прикажано на сликата подолу.
Во овој случај, одговорното лице ги проверува отворените ставки останувајќи на картичката Отворени ставки.
Потоа, одговорното лице рачно го внесува бројот на контото во полето Конто врз основа на која ќе се креира извештај за отворените ставки.
 |
СОВЕТ
Ако бројот на контото не е внесен, програмата создава извештај за конта кои имаат побарувања дефинирани во контниот план и конта што се книжат на должи.
|
Во полето се внесува контото 1200 - Побарувања на купувачи - домашен пазар.
|
СОВЕТ
- Ако сакате да прикажувате повеќе конта по извештај, можете да го направите ова со кликнување на копчето
 и избирање на група на конта.
- Ако сакате да прикажувате повеќе конта по извештај, штиклирајте го полето за избор од-до
 и внесете ги почетните и завршните конта во двете полиња Конта.
|
Во полето Партнер, одговорното лице рачно го внесува името на партнерот за кој треба да се креира извештајот.
Во овој случај, "Меркур" се внесува и се избира од паѓачката листа.
Полето Назив2 автоматски се пополнува.
|
СОВЕТ
Отворените ставки може да се прикажат и за специфичен Тип на партнер.
|
Извештајот може да биде ограничен на еден оддел, носител на трошоци или поврзан број на документ.
Потоа, одговорното лице го избира датумот во полето Датум, во овој случај 10.5.2022 година.
|
СОВЕТ
Можете да го штиклирате полето за избор Период, кое го копира датумот на периодот од заглавието на налогот за книжење или полето за избор Документ, кое го копира датумот на документот од позициите на книжење.
|
Во делот Вид на отворени ставки, одговорното лице го овозможува копчето Купувачи, бидејќи одговорното лице е заинтересирано за отворените побарувања од клиентот Меркур.
Во делот Статус на документот, одговорното лице ја селектира опцијата Отворени.
3. Избор на вид на испис за печатење
Во делот Вид на испис на левата страна од формуларот, одговорното лице го избира саканиот извештај.
Во овој случај, се избира типот на извештај 08P - Отворени ставки - детално по документи. Избраниот извештај го прикажува секое книжење за избраното конто за истиот поврзан документ посебно.
Со двоен клик на типот на извештајот или со кликнување на копчето Испис, се прикажува преглед на извештајот.
Извештајот може да се отпечати со кликнување на копчето 
(Печати) или да се испрати до клиентот преку е-пошта.
4. Испраќање на извештајот за отворените ставки
Користење на модулот Пресметки | Отворени ставки, одговорното лице може да испрати потсетник до клиентот преку е-пошта.
|
СОВЕТ
За разлика од испраќањето потсетници со помош на модулот Опомени, ова е ад-хок испраќање на отворени ставки.
|
Откако ќе ги поставите параметрите на извештајот на формуларот и ќе го изберете типот на извештајот, одговорното лице кликнува на копчето Испрати по е-пошта за да се отвори прозорецот Испрати опомени за плаќање преку е-пошта.
Податоците за партнерот и отворените ставки се копираат во прозорецот врз основа на параметрите избрани во извештајот за отворени ставки.
Адресата на е-пошта на партнерот е пополнета од стандардната е-адреса за испраќање опомени дефинирана во Шифрарникот на партнери.
Кога одговорното лице ќе заврши со прегледување и уредување на е-поштата, се кликнува на копчето Потпиши/Печати/Архива.