Процес на заклучок на година

 

Бидејќи заклучок на година е задача што се извршува само еднаш годишно, за таа цел се користи однапред дефиниран бизнис процес на PANTHEON.

СОВЕТ За повеќе информации за тоа што е бизнис процес, видете го поглавјето Бизнис процес.

 

опис на примерот Сметководителката Сања, раководител на секторот за финансии и сметководство во Текта, ќе ја затвори фискалната 2021 година. За да и помогне да ја затвори оваа година и да отвори нова, таа ќе користи бизнис процес кој ќе ја води низ задачите. Таа го прави ова на следниов начин: Пренесување на бизнис процесот од сервер Водење на работниот тек Автоматска проверка на книжење Затворање на класи 4 и 7 Пробно салдо Затворање и отворање на фискалната година Бруто биланс Биланс на состојба на компанијата Картичка за сметка

1. Пренесување на бизнис процесот од сервер

Прво, одговорното лице мора да го пренесе бизнис процесот DE_YearClosure во PANTHEON.

Ова се прави во менито Подесувања | Документација | Обликување на бизнис процеси .

СОВЕТ За инструкции како да се префрли бизнис процес од веб-сервер во PANTHEON, видете го поглавјето Пренесување бизнис процес од серверот.

2. Извршување на бизнис процес

Откако бизнис процес е префрлен, одговорното лице може да го бара во прозорецот Обликување на бизнис процеси.

Ова е направено во лентата со алатки со помош на копчињата за навигација, каде што е избран работниот тек DE_YearClosure.

Се отвора структурата на бизнис процесот за заклучок на годината прикажана на сликата подолу.

Одговорното лице го започнува процесот со кликнување на копчето (Стартувај бизнис процес) .

Се појавува скокачки прозорец со следново прашање: Дали сакате да го извршите бизнис процесот "DE_YearClosure"?

Почетокот на работниот тек се потврдува со кликнување на копчето .

PANTHEON го води одговорното лице низ чекорите на работниот процес.

3. Автоматска проверка на книжење

Програмата автоматски го отвора прозорецот Контролни исписи, табот Контрола на автоматски книжења.

СОВЕТ Жолтиот банер под менито покажува дека одговорното лице се води според работниот процес. кај нас не функционира процес флоу-то, затоа нема жолта линија

Задолжителните полиња се означени со црвена вертикална линија.

Одговорното лице потоа ги пополнува полињата Датум од/до со избирање на периодот на датумот на книжење, во овој случај од 1.1.2021 до 31.12.2021.

Во делот Датумски критериуми, програмата автоматски го означува полето Датум на ДДВ, што укажува на проверка според критериумите за датум за ДДВ на документите.

Во делот Видови документи – автоматско книжење, одговорното лице потоа ги проверува сите видови документи за кои контрола на автоматските книжења треба да се изврши.

Во овој случај, одговорното лице ги избира сите документи со десен клик во делот и избирање на опцијата Одбери се.

Истата постапка се повторува за Видови документи – раскнижување на стока.

Со кликнување на копчето Избери се креира преглед на пораките и грешките што се појавуваат во панелот подолу.

СОВЕТ За повеќе детали за решавање на прикажаните грешки, ве молиме погледнете го поглавјето Известување за поединечни документи.

 

Откако ќе се поправат грешките, одговорното лице кликнува на копчето Продолжи за да продолжи на следниот чекор од работниот процес.

4. Затворање на класите 4 и 7

Програмата автоматски го отвора прозорецот 300 - Затворање на класи 4 и 7 за затворање на класите 4 – Трошоци и 7 – Приход.

За заклучок на годината, класите на контата 4 и 7 мора да имаат салдо од 0.

PANTHEON користи однапред дефиниран шаблон за објавување кој ги затвора контата од класа 4 и не ги пренесува на расходи, додека расходите и приходите не се книжат повторно на контата за успех.

Во полето Книжење од/до, одговорното лице го избира датумот од 1.1.2021 до 31.12.2021.

СОВЕТ Датумот на започнување обично е првиот ден од затворената фискална година. Стандардно, програмата го поставува првиот ден од годината, кој во администраторска конзола е означен како датумот на отворање на главната книга. Истиот принцип важи и за крајниот датум.

 

Поставките Вид на книжење се оставени онака како што се системски поставени.

Видови на документи се заснова на поставките дефинирани во Видови документи. Стандардниот запис во дневникот се внесува во шаблонот за книжење.

Во овој случај, полето е пополнето со типот на документот 4799 - Затворање на класите 4 и 7.

Ако одговорното лице сака да го додаде затворањето на класите 4 и 7 на постоечки налог за книжење, одговорното лице мора да го означи копчето Приклучи.

За да го искнижите затворањето, се кликнува на копчето Книжење.

Прозорецот за запишување во налог 4799 - Затворање на класите 4 и 7 и поврзаните книжења се отвораат автоматски.

СОВЕТ Ако налогот не е израмнет, одговорното лице рачно го израмнува овде со книжење на контото 8000 - Добивка или загуба пред оданочување.

 

Одговорното лице се враќа во прозорецот 300 - Затворање класа 4 и 7 и ја потврдува задачата.    Нема вакво нешто, мислам да се избрише.

Со кликнување на копчето Продолжи, одговорното лице продолжува на следниот чекор од работниот тек.  Каде е ова копче? Не го наоѓам. Ако нема, да се избрише.

4. Бруто биланс

Програмата автоматски го отвара прозорот за извештај на Бруто биланс.

Во овој чекор, одговорното лице ги внесува критериумите за извештајот.

Во полињата Датум од/до се избираат датумот на почеток и крај на фискалната година, во овој случај од 1.1.2021 до 31.12.2021.

Во делот Видови на документи, се означуваат документите за кои треба да се креира извештајот за бруто биланс.

Одговорното лице го избира Видот на испис и кликнува на копчето Испис.

Во овој случај, одговорното лице го избира типот на извештај 052 - Бруто биланс – аналитика 1.

Се прикажува бруто билансот кој мора да биде израмнет.

Во овој чекор, одговорното лице проверува дали контата во претходниот чекор на затворање на класите 4 и 7 навистина се затворени.

За да продолжите на следниот чекор од работниот процес, одговорното лице кликнува на копчето Продолжи.

5. Заклучување на стара и отворање на нова година

Прозорецот Заклучок на годината се отвора автоматски.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Креирањето на затворањето и отворањето на фискалната година во овој модул е ​​предуслов за програмата да работи правилно во наредната година.

Бројот во полето Број се генерира автоматски од програмата. Форматот на броеви одговара на поставките за нумерирање на документи во Административната конзола.

Во заглавјето на документот, информациите за фискалната година се внесуваат во полињата Датум од/до, во овој случај од 1.1.2021 до 31.12.2021.

Полињата 1, 2 и 3 се означуваат автоматски.

Полињата се пополнети со податоци врз основа на поставките во Административната конзола | Финансии.

 

5.1. Подготовка на сценариото

СОВЕТ Модулот за затворање на тековната фискална година и отворање нова е специфичен вип на документ кој овозможува изготвување на запис во налогот за затворање и отворање врз основа на претходно подготвени сценарија. Сценариото се заснова на поставките во контниот план, кои може да се менуваат и ажурираат при користење на сценариото.

 

Одговорното лице кликнува на копчето Подготовка на сценарио.

Се прикажува прозорец за известување: Контниот план и сценариото се усогласени.

Контниот план е префрлен во табот Сценарио, како што е прикажано на сликата подолу.

 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Поставките Влезната страна на отворањето и линијата имаат најголемо влијание врз креирањето на фискалната година за затворање и отворање.

 

5.2 Контроли

Во овој чекор, одговорното лице ги врши проверките за преглед на потенцијалните грешки во делот Контроли.

Достапни се неколку контроли во овој таб. Посакуваните контроли се избираат со штиклирање на полето за избор веднаш до редниот број на контролата.

Откако ќе се изберат саканите контроли, се кликнува на копчето Направи контрола.

СОВЕТ За повеќе информации за контролите, видете го поглавјето Контроли.

 

5.3 Грешки

Програмата автоматски го отвора табот Грешки каде одговорното лице може да ги прегледа и исправи грешките.

СОВЕТ За повеќе информации за грешките, видете го поглавјето Грешки.

 

5.4 Припремање на заклучок/отворање

Одговорното лице го креира затворањето и отворањето на Припреми заклучок/отворање.

Затворањата за поединечни групи на конта може да се креираат посебно за секоја група видови на книжење или може да се креира запис за затворање и отворање за сите три видови книжење. Ова може да се дефинира со избирање на следните опции во делот Книжење од заглавието на документот:

• 1 - Салдоконти
• 2 - Врзан документ
• 3 - Главна книга

Во овој случај, одговорното лице ги проверува сите три полиња за да создаде запис во налог за затворање и отворање за сите три видови книжење.

СОВЕТ За повеќе информации за тоа како да се креира записот на налогот за затворање и отворање, видете го поглавјето Записи во дневник. не дава ништо линков

Записот за отворање и затворање за избраните групи сметки се креирани со кликнување на копчето Припреми Зак./Отв..

Се прикажува прозорец кој ве информира за креираните налози за книжење.

Одговорното лице кликнува на копчето Потврди и ги гледа креираните записи во табот Налози за книжење.

Одговорното лице продолжува на следниот чекор на работниот процес со кликнување на копчето Продолжи.

6. Бруто биланс

Програмот автоматски го отвора прозорот за исписи на Бруто биланс.

Бруто билансот му дава на одговорното лице преглед на сите конта на кои има книжења компанијата и му овозможува на одговорното лице да потврди дека задолжувањата и побарувањата се усогласени.

Во овој чекор, одговорното лице ги внесува критериумите за исписот.

Во полињата Датум од/до се избираат датумот на почеток и крај на фискалната година, во овој случај од 1.1.2021 до 31.12.2021.

Во делот Видови на документи, се означуваат видовите документи на налози за книжење за кои треба да се креира исписот за бруто биланс.

Одговорното лице го избира Видот на исписот и кликнува на копчето Испис.

Во овој случај, одговорното лице го избира видот на испис 052 - Бруто биланс – аналитика 1. Се прикажува бруто билансот.

Одговорното лице продолжува на следниот чекор на работниот тек со кликнување на копчето Продолжи.

 

7. Биланс на состојба на компанијата

Во последниот чекор, одговорното лице создава извештај што го прикажува Биланс на состојба на компанијата.

Билансот на состојба ја прикажува финансиската состојба на компанијата на даден датум од годината или, поконкретно, нејзините средства и изворите на тие средства.

СОВЕТ За повеќе информации за модулот Извештаи | Финансиски извештаи, видете го поглавјето за технички водич Биланси.

Одговорното лице ги пополнува полињата што се однесуваат на Период.

Во полињата Период на книжење од/до, се избираат датумот на почеток и крај на периодот, во овој случај од 1.1.2021 до 31.12.2021.

Одговорното лице избира Вид на испис и кликнува на копчето Испис.

Во овој случај, одговорното лице го избира видот на испис 051 - Биланс, заеднички извештај за билансот на состојба со вредностите на тековниот период.

Одговорното лице продолжува на следниот чекор на работниот процес со кликнување на копчето Продолжи.

8. Конто картица

Последниот чекор од работниот процес е да се извади Конто картица.

Програмата автоматски го отвора прозорецот за креирање извештај за конто картица.

Во овој чекор, одговорното лице проверува дали билансите на Класа 4 – Трошоци и класа 7 - Приходи, односно контата на приходи и расходи се еднакви на 0.

Во прозорецот автоматски отворен од програмата, одговорното лице ги пополнува критериумите за исписот.

Во полето Конто, сметката прво се избира за класа 4, како што е прикажано на сликата подолу.

Во полињата Период на книжење од/до, се избираат датумот на почеток и крај на книжењето, во овој случај од 1.1.2021 до 31.12.2021.

Со десен клик во делот Видови документи во прометот во период и со избирање на опцијата Одбери се, се избираат сите видови документи.

Во делот Вид на испис, одговорното лице избира 32I - Конто картица - групирана.

Истата постапка се повторува за класата 7 на контото – Приходи и расходи.

Со кликнување на копчето Заврши, работниот тек е завршен.

 

ПОВРЗАНИ ТЕМИ:   Крај на годината не се отвара ништо   Фискална година не се отвара ништо   Биланси Бруто биланс