După trimiterea fluturașilor de plată împreună cu plata în numerar pentru colectare, banca trasă ne facturează comision. Adică, costurile tranzacțiilor de plată efectuate.

În postarea automată a plăților în numerar vi se oferă o șansă de postare simultană a costurilor tranzacțiilor de plată.

Următoarele sunt necesare în Metode de Plată registru:

1. pentru a posta suma totală a încasării

• cont pentru înregistrarea plăților în numerar - CR (credit, suma totală a plății)
• cont pentru înregistrarea plăților în numerar - DB (debit, suma totală a plății)

2. pentru a posta valoarea comisionului (suma comisionului = procent * suma plății)

• procentul comisionului
• cont pentru înregistrarea comisionului (postarea sumei comisionului pe partea de debit a contului)
• înregistrarea contra a comisionului: cont pentru înregistrarea plăților în numerar - DB (postarea sumei comisionului pe partea de credit)

Dacă nici procentul comisionului, nici contul în care îl puteți posta nu sunt specificate în Metode de Plată registru, postarea nu va fi efectuată!

Exemplu:

Plata în numerar €100m costuri ale tranzacțiilor de plată 3%

Contul DEBIT pentru înregistrarea plăților 1109, contul de credit pentru înregistrarea plăților 11705, contul pentru înregistrarea comisionului 4150

1. Înregistrare în Jurnal în Postarea Automată:

2. Reconcilierea Extraselor de Cont Bancar

Subiecte conexe:

• Postare Automată a Tranzacțiilor în Numerar
• Postare Directă din Document

Pentru o descriere generală a funcțiilor, consultați:

• Numerar