PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Collapse]Setări
    [Expand]Subiecte
    [Expand]Articole
    [Expand]POS
    [Expand]Fabricare
    [Expand]Personal
     Calendar
    [Expand]Financiare
    [Expand]Vamă
    [Collapse]Program
     [Collapse]Tipuri de Documente
       Antet
       Note
      [Expand]Permisiuni
       Semnatari
      [Expand]Bară de activități
      [Expand]Comenzi
      [Expand]Comenzi de lucru
      [Expand]Plan
      [Expand]Produse
      [Expand]Vamă
      [Expand]Acciză
      [Collapse]Financiare
       [Expand]Numerar
        Active Fixe
        Provizionări și Amânări
       [Expand]Credite și Contracte de Închiriere
        An Fiscal
        Arhiva Financiară
       [Collapse]Rapoarte - Finanțe
         Impozitul pe profit
         Declarații financiare consolidate
        [Expand]Planificarea Fluxului de Numerar
        [Expand]Creanțe / Datorii
       [Expand]Compensări
       [Expand]Rappels
       [Expand]Tipuri de Documente Predefinite
      [Expand]Ordin de plată
      [Expand]Interes
      [Expand]Călătorii
      [Expand]Salarii
       Planificare
       Modificat registrul tipurilor de documente
       Autorizări pentru Grupuri de Tip Document
       Arhivă
       Tratament
     [Expand]Rapoarte în PANTHEON
      Texte Document
      Metode de livrare
     [Expand]Cărți de fidelitate
     [Expand]Panoul de Administrare
     [Expand]Componente Dashboard
      Rapoarte de tabloul de bord
      Analiză ad-hoc
     [Expand]ARES
      SQL editor
    [Expand]Documentație
    [Expand]Schimbă utilizatorul
   [Expand]Comenzi
   [Expand]Produse
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru Granulele PANTHEON
  [Expand]Granul de personal
  [Expand]Granulă Ordine de Călătorie
  [Expand]Documente și Sarcini Granulă
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Granul de Inventar al Depozitului
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granulă
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
[Expand]Site utilizator

Load Time: 1421,9172 ms
"
   1001681 | 208556 | 477926 | AI translated
Label

Planificarea fluxului de numerar

Planificarea fluxului de numerar

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Tipul de document pentru planificarea fluxului de numerar poate fi accesat prin meniul Setări | Program | Tipuri de documente | Finanțe | Rapoarte Finanțe:

 

Planificare după

Putem alege între opțiuni:

  • Săptămâni,
  • Luni și
  • Trimestru.
Include Înregistrări Contabile

Este posibil să alegem între:

Toate jurnalele,

Numai Record-Only și

Fără Poziții Record-Only.

Culori

Putem alege orice culoare pentru a arăta datele. Culorile pot fi, de asemenea, setate pentru date comparative.

Marcare Utilizatorul poate alege dacă să coloreze textul sau fundalul.
Formula 1

Folosim formulele în același mod ca în rapoartele financiare, dar fără subtotale.

SUGESTIE

Este posibil să folosiți instrucțiuni SQL în formule.

 

AVERTISMENT

Nu este posibil să folosiți formule pentru a face referire la o altă celulă, așa cum este posibil în bilanțuri.
Utilizați instrucțiuni SQL în formule

Instrucțiunile SQL sunt scrise în formulă astfel încât să fie limitate de semnul ~S~ la începutul și sfârșitul propoziției (de exemplu, folosiți această instrucțiune SQL în cazul în care aveți nevoie de costuri de dobândă plătite în contul 7400% : ~S~select SUM(ATI.anDebit) from tHE_AcctTransItem ATI JOIN tHE_AcctTrans AT on AT.acKey = ATI.acKey where ATI.acAcct like '7400%' and AT.adDate>=#DateFrom# and AT.adDate<=#DateTo# and acContraAcct like '22%'~S~).

 Variabile care pot fi folosite în instrucțiunile SQL și înlocuiesc valoarea la imprimarea criteriilor introduse sunt:

Variabilă Valoare
#DateFrom# Perioada De La
#DateTo#

Perioada Până La

 

Utilizați Data

 Putem alege între data documentului, data limită și data țintă (din antetul înregistrării contabile).
Formula 2 Putem folosi Formula 2 în coloana Planificare. Dar pentru a folosi aceasta, trebuie să marcăm Formula 2 pentru opțiunea de planificare pe documentul de planificare. De exemplu, pentru a arăta creanțele sau datoriile restante sau orice alt raport de analiză.

Utilizați Data 2

 Putem alege între data documentului, data limită și data țintă (din antetul înregistrării contabile) pentru formula 2.
Condiție

Datele realizate pot fi colorate în funcție de rezultatul criteriilor setate (> pentru mai mare, < pentru mai mic, = este egal).

 

 

SUBIECTE ÎN LEGĂTURĂ:

  Rapoarte Finanțe

 Planificarea fluxului de numerar
 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!